| 基金代码010112 | 基金经理蒋科 | 最新份额130,375.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模24.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-04 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将在严格控制风险的前提下,通过深入研究,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.607 | 0.607 | 0.58% |
| 2026-7-2 | 0.6035 | 0.6035 | -5.91% |
| 2026-7-1 | 0.6414 | 0.6414 | -1.19% |
| 2026-6-30 | 0.6491 | 0.6491 | 1.74% |
| 2026-6-29 | 0.638 | 0.638 | 0.47% |
| 2026-6-26 | 0.635 | 0.635 | -3.38% |
| 2026-6-25 | 0.6572 | 0.6572 | 1.89% |
| 2026-6-24 | 0.645 | 0.645 | 3.20% |
| 2026-6-23 | 0.625 | 0.625 | -2.19% |
| 2026-6-22 | 0.639 | 0.639 | 2.44% |
| 2026-6-18 | 0.6238 | 0.6238 | 0.99% |
| 2026-6-17 | 0.6177 | 0.6177 | 3.29% |
| 2026-6-16 | 0.598 | 0.598 | 0.29% |
| 2026-6-15 | 0.5963 | 0.5963 | 5.60% |
| 2026-6-12 | 0.5647 | 0.5647 | -0.67% |
| 2026-6-11 | 0.5685 | 0.5685 | -1.08% |
| 2026-6-10 | 0.5747 | 0.5747 | -2.71% |
| 2026-6-9 | 0.5907 | 0.5907 | 2.59% |
| 2026-6-8 | 0.5758 | 0.5758 | -2.39% |
| 2026-6-5 | 0.5899 | 0.5899 | -2.29% |

蒋科先生:复旦大学经济学硕士,多年证券和基金业从业经历。现任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金经理(自2020年4月30日起任职)、广发研究精选股票型证券投资基金经理(自2023年8月17日起任职)、广发盛世精选混合型证券投资基金经理(自2026年1月1日起任职)。曾任海通证券股份有限公司行业分析师,上投摩根基金管理研究员广发有限公司成长投资部行业研究员,广发趋势动力灵活配置混合型证券基金基金经理助(自2020年4月8日至2020年4月30日)、广发睿杰精选混合型起式证券投资基金经理(自2023年11月24日至2025年10月1日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发趋势动力混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2026-04-21 | 6.0 | 25.39% | 1.52% |
| 广发趋势动力混合A | 混合型 | 2020-04-08 至 2020-04-30 | 0.1 | -- | -- |
| 广发趋势动力混合C | 混合型 | 2023-04-18 至 2026-04-21 | 3.0 | -30.67% | -21.85% |
| 广发睿杰精选混合发起式A3 | 混合型 | 2023-11-06 至 2025-10-01 | 1.9 | -3.28% | -11.99% |
| 广发睿杰精选混合发起式A1 | 混合型 | 2023-11-06 至 2025-10-01 | 1.9 | -3.39% | -11.99% |
| 广发研究精选股票A | 股票型 | 2023-08-17 至 今 | 2.9 | -19.91% | -18.55% |
| 广发盛世精选混合C | 混合型 | 2026-01-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发睿杰精选混合发起式A2 | 混合型 | 2023-11-06 至 2025-10-01 | 1.9 | -3.32% | -11.99% |
| 广发盛世精选混合A | 混合型 | 2026-01-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-17 至 今 | 2.9 | -20.04% | -18.55% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋科 | 2023-08-17 至 今 | 2年-2个月零17天 | -19.91 | -18.55 |
| 孙迪 | 2020-10-12 至 2023-08-17 | 2年10个月零5天 | -45.92 | -7.05 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 73,733.72 | 86.76 |
| 2 | 债券及货币 | 14,880.26 | 17.51 |
| 3 | 现金 | 14,880.26 | 17.51 |
| 4 | 其他资产 | 651.73 | 00.77 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002487 | 大金重工 | 71.86 | 5,008.64 | 5.89% | 25.15 |
| 600487 | 亨通光电 | 89.13 | 4,693.59 | 5.52% | 89.13 |
| 600150 | 中国船舶 | 141.52 | 4,364.48 | 5.14% | 0.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 173.47 | 4,204.91 | 4.95% | 173.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 07.31 | 4,162.39 | 4.90% | 0.82 |
| 601872 | 招商轮船 | 230.74 | 3,774.91 | 4.44% | 230.74 |
| 600389 | 江山股份 | 108.90 | 3,161.45 | 3.72% | -22.00 |
| 600026 | 中远海能 | 133.79 | 2,943.38 | 3.46% | 133.79 |
| 600160 | 巨化股份 | 85.90 | 2,933.59 | 3.45% | 11.62 |
| 300059 | 东方财富 | 147.80 | 2,791.94 | 3.29% | 31.56 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.9% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 180天≤X<365天 | 0.3% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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