基金公司 基金经理冯骋 申购费率 基金规模1.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010236 | 基金经理冯骋 | 最新份额42,779.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注电子信息传媒(TMT)产业上市公司的投资机会,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于高收益风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 5.8333 | 5.8333 | -1.19% |
| 2026-7-2 | 5.9037 | 5.9037 | -7.66% |
| 2026-7-1 | 6.3935 | 6.3935 | -3.20% |
| 2026-6-30 | 6.6049 | 6.6049 | 2.40% |
| 2026-6-29 | 6.45 | 6.45 | 1.64% |
| 2026-6-26 | 6.3461 | 6.3461 | -4.31% |
| 2026-6-25 | 6.6316 | 6.6316 | 4.54% |
| 2026-6-24 | 6.3435 | 6.3435 | 3.43% |
| 2026-6-23 | 6.1329 | 6.1329 | -2.35% |
| 2026-6-22 | 6.2802 | 6.2802 | 2.71% |
| 2026-6-18 | 6.1142 | 6.1142 | 4.43% |
| 2026-6-17 | 5.8551 | 5.8551 | 4.08% |
| 2026-6-16 | 5.6258 | 5.6258 | 2.53% |
| 2026-6-15 | 5.4869 | 5.4869 | 6.42% |
| 2026-6-12 | 5.1561 | 5.1561 | -1.38% |
| 2026-6-11 | 5.2282 | 5.2282 | -0.33% |
| 2026-6-10 | 5.2453 | 5.2453 | -2.30% |
| 2026-6-9 | 5.369 | 5.369 | 5.66% |
| 2026-6-8 | 5.0813 | 5.0813 | -1.78% |
| 2026-6-5 | 5.1733 | 5.1733 | -3.32% |

冯骋先生:中国国籍,博士研究生。现任广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)。曾任中国信息通信研究院工程师,招商证券股份有限公司研究发展中心分析师,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究发展部总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发电子信息传媒股票C | 股票型 | 2020-09-24 至 今 | 5.8 | -2.47% | -18.33% |
| 广发电子信息传媒股票A | 股票型 | 2020-08-07 至 今 | 5.9 | -9.02% | -21.01% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 观富钦 | 2020-09-24 至 2022-08-05 | 1年-2个月零12天 | 8.54 | 5.65 |
| 冯骋 | 2020-09-24 至 今 | 5年-3个月零10天 | -2.47 | -18.33 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 174,927.01 | 92.63 |
| 2 | 债券及货币 | 14,552.94 | 07.71 |
| 3 | 现金 | 14,552.94 | 07.71 |
| 4 | 其他资产 | 265.07 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600487 | 亨通光电 | 405.80 | 21,369.32 | 11.32% | 405.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 51.30 | 15,473.38 | 8.19% | 51.30 |
| 600522 | 中天科技 | 447.03 | 13,451.26 | 7.12% | 447.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 46.01 | 10,955.20 | 5.80% | -22.31 |
| 300502 | 新易盛 | 22.61 | 10,011.99 | 5.30% | -6.14 |
| 300857 | 协创数据 | 43.41 | 9,086.58 | 4.81% | 43.41 |
| 688041 | 海光信息 | 42.27 | 8,888.13 | 4.71% | -18.27 |
| 601869 | 长飞光纤 | 28.61 | 8,854.51 | 4.69% | 3.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 14.62 | 8,325.69 | 4.41% | -16.47 |
| 603618 | 杭电股份 | 283.54 | 8,078.05 | 4.28% | 283.54 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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