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达诚价值先锋灵活配置C  011031
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基金公司达诚基金管理有限公司
基金经理陈染,缪扬帆
申购费率0.0%
基金规模0.54亿  (2022-06-30)
1.0793
1.0793
7.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.68% -0.01% 1349/9524
最近一月 1.14% -0.03% 893/9425
最近三月 -13.32% -0.04% 8018/9259
最近一年 27.76% 0.06% 1061/8483
(2026-09-11)
基金代码011031 基金经理陈染,缪扬帆 最新份额1,320.16万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司达诚基金管理有限公司 最新规模0.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-19 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.0793 1.0793 -0.46%
2026-9-10 1.0843 1.0843 -0.07%
2026-9-9 1.0851 1.0851 0.15%
2026-9-8 1.0835 1.0835 -0.46%
2026-9-7 1.0885 1.0885 2.54%
2026-9-4 1.0615 1.0615 -0.84%
2026-9-3 1.0705 1.0705 0.20%
2026-9-2 1.0684 1.0684 -0.52%
2026-9-1 1.074 1.074 -1.29%
2026-8-31 1.088 1.088 1.08%
2026-8-28 1.0764 1.0764 -0.92%
2026-8-27 1.0864 1.0864 1.47%
2026-8-26 1.0707 1.0707 0.59%
2026-8-25 1.0644 1.0644 0.19%
2026-8-24 1.0624 1.0624 -1.97%
2026-8-21 1.0837 1.0837 0.62%
2026-8-20 1.077 1.077 0.21%
2026-8-19 1.0747 1.0747 -3.93%
2026-8-18 1.1187 1.1187 -0.04%
2026-8-17 1.1192 1.1192 2.30%

陈染女士:中国国籍,硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理;广银理财有限责任公司集中交易部交易员;达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。2024年12月23日至今任达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理,2024年12月23日至今任达诚策略先锋混合型证券投资基金基金经理,2025年2月13日至今任达诚腾益债券型证券投资基金基金经理,2025年7月8日至今任达诚宜创精选混合型证券投资基金基金经理,2025年7月8日至今任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
达诚价值先锋灵活配置C  2025-07-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
达诚成长先锋混合C混合型2024-12-23 至 今 1.7--  --  
达诚策略先锋混合C混合型2024-12-23 至 今 1.7--  --  
达诚价值先锋灵活配置C2025-07-08 至 今 1.2--  --  
达诚宜创精选混合A混合型2025-07-08 至 今 1.2--  --  
达诚腾益债券C债券型2025-02-13 至 今 1.6--  --  
达诚策略先锋混合A混合型2024-12-23 至 今 1.7--  --  
达诚腾益债券A债券型2025-02-13 至 今 1.6--  --  
达诚宜创精选混合C混合型2025-07-08 至 今 1.2--  --  
达诚成长先锋混合A混合型2024-12-23 至 今 1.7--  --  
达诚价值先锋灵活配置A2025-07-08 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
缪扬帆2026-02-09 至 今0年7个月零5天
陈染2025-07-08 至 今1年2个月零6天
吴昊阳2024-09-11 至 2025-11-271年2个月零16天
蔡霖2022-05-30 至 2024-09-262年3个月零27天-10.69-20.03
王超伟2021-04-19 至 2022-05-301年1个月零11天-35.24-9.11
基本信息
达诚基金管理有限公司
注册资本10490.0 万元公司属性民营企业
成立时间2019-08-05资产管理规模04.63 亿元
公司股东宋宜农  章月平  李宇龙  李峻  徐蔓青  赵楠  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013964 1.1098 1.135 -0.07%
013965 1.1016 1.1251 -0.07%
011030 1.1088 1.1088 -0.95%
021463 1.0036 1.0036 -0.07%
010301 1.1037 1.1037 -0.95%
017046 1.1523 1.1523 -0.07%
011031 1.0793 1.0793 -0.95%
011098 0.6332 0.6332 -0.95%
010808 1.0297 1.0297 -0.95%
021462 1.0064 1.0064 -0.07%
010809 1.0177 1.0177 -0.95%
019572 1.0105 1.0105 -0.95%
010302 1.0894 1.0894 -0.95%
017045 1.1686 1.1686 -0.07%
011097 0.6514 0.6514 -0.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,612.2560.79
2债券及货币1,199.7645.24
3现金1,199.7645.24
4其他资产04.5000.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002384东山精密00.56146.925.54%-1.68  
300502新易盛00.24146.175.51%-0.23  
300308中际旭创00.11139.705.27%-0.29  
300394天孚通信00.38115.264.35%-0.50  
688256寒武纪00.0586.963.28%-0.09  
300757罗博特科00.1486.663.27%-0.30  
688498源杰科技00.0482.803.12%-0.23  
001309德明利00.0875.432.84%-0.41  
688525佰维存储00.1572.532.73%-0.54  
301489思泉新材00.4370.442.66%-0.15  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
38.78%27.76%19.28%2.11%1.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.14%
-13.32%
-20.6%
25.62%
27.76%
69.81%
11.0%
7.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.59
1.32
1.15
夏普比率
89.30
100.35
14.86
特雷诺指数
0.02
0.08
0.01
詹森指数
0.29
0.14
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。