公募基金 > 基金超市 > 汇添富上证50基本面增强指数A
指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理邵蕴奇
申购费率0.15%
基金规模0.52亿  (2022-06-30)
0.8657
0.8657
-13.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.01% 1242/4508
最近一月 0.84% 0.01% 2209/4412
最近三月 -1.94% 0.02% 3357/4249
最近一年 4.25% 0.16% 2879/3480
(2025-03-28)
基金代码012157 基金经理邵蕴奇 最新份额4,076.02万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-01-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.21亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-3-28 0.8657 0.8657 -0.57%
2025-3-27 0.8707 0.8707 0.52%
2025-3-26 0.8662 0.8662 -0.47%
2025-3-25 0.8703 0.8703 -0.18%
2025-3-24 0.8719 0.8719 0.77%
2025-3-21 0.8652 0.8652 -1.61%
2025-3-20 0.8794 0.8794 -0.81%
2025-3-19 0.8866 0.8866 0.09%
2025-3-18 0.8858 0.8858 0.51%
2025-3-17 0.8813 0.8813 -0.16%
2025-3-14 0.8827 0.8827 2.31%
2025-3-13 0.8628 0.8628 -0.20%
2025-3-12 0.8645 0.8645 -0.45%
2025-3-11 0.8684 0.8684 0.46%
2025-3-10 0.8644 0.8644 -0.62%
2025-3-7 0.8698 0.8698 -0.25%
2025-3-6 0.872 0.872 1.16%
2025-3-5 0.862 0.862 0.80%
2025-3-4 0.8552 0.8552 -0.14%
2025-3-3 0.8564 0.8564 -0.24%

邵蕴奇先生:中国国籍,北京大学金融硕士。具备证券投资基金从业资格。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年8月7日至今任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月26日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月15日至今任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富上证50基本面增强指数A  2023-08-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富优选价值混合发起式A混合型2024-07-08 至 今 0.7--  --  
汇添富弘悦回报混合发起式A混合型2024-10-09 至 今 0.5--  --  
汇添富上证50基本面增强指数A指数型2023-08-07 至 今 1.6-9.66% -21.40% 
汇添富上证50基本面增强指数C指数型2023-08-07 至 今 1.6-9.84% -21.40% 
汇添富行业整合混合D混合型2023-12-26 至 今 1.32.36% -8.17% 
汇添富稳健汇盈一年持有混合混合型2024-09-26 至 今 0.5--  --  
汇添富行业整合混合C混合型2023-12-26 至 今 1.32.39% -8.17% 
汇添富行业整合混合A混合型2023-12-26 至 今 1.32.41% -8.17% 
汇添富上证50基本面增强指数D指数型2023-09-22 至 今 1.5-7.66% -16.36% 
汇添富弘悦回报混合发起式C混合型2024-10-09 至 今 0.5--  --  
汇添富优选价值混合发起式C混合型2024-07-08 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邵蕴奇2023-08-07 至 今1年7个月零22天-9.66-21.40
黄耀锋2021-09-15 至 2024-06-052年-4个月零21天-23.53-33.29
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011945 1.1032 1.1032 -0.47%
011622 1.1373 1.1743 -0.02%
011658 1.1377 1.1377 -0.02%
011659 1.125 1.125 -0.02%
008054 1.2348 1.2408 -0.02%
011022 0.6547 0.6547 -0.47%
011296 0.5446 0.5446 -0.47%
011418 0.6193 0.6193 -0.60%
516390 0.6982 0.6982 -0.60%
517850 0.9034 0.9034 -0.60%
519066 2.46 3.789 -0.47%
012424 1.0954 1.0954 -0.02%
012498 0.8075 0.8075 -0.60%
017152 1.0147 1.0787 -0.02%
017299 1.0658 1.0658 -0.47%
016157 1.1077 1.1077 -0.47%
015114 2.327 2.327 -0.60%
015117 0.9968 0.9968 -0.47%
015119 0.7502 0.7502 -0.47%
015183 1.8806 1.8806 -0.47%
015192 1.325 1.325 -0.47%
015195 1.458 1.458 -0.60%
015223 0.7829 0.7829 -0.47%
013123 0.7875 0.7875 -0.47%
013365 0.7123 0.7123 -0.47%
013367 0.8526 0.8526 -0.47%
013370 0.9284 0.9284 -0.47%
159309 0.9498 0.9498 -0.60%
014219 0.8581 0.8581 -0.60%
014544 1.1225 1.1225 -0.60%
016427 1.1581 1.1581 -0.02%
563880 0.99 0.99 -0.60%
017608 1.1292 1.1292 -0.47%
017659 1.0602 1.0602 -0.02%
017903 1.0043 1.0043 -0.02%
018440 0.898 0.898 -0.47%
018443 1.0937 1.0937 -0.47%
019646 1.0543 1.0543 -0.02%
019651 1.161 1.161 -0.47%
018487 1.0469 1.0689 -0.02%
018586 1.0544 1.0544 -0.02%
018768 1.0631 1.0631 -0.02%
018771 1.0725 1.0725 -0.02%
022025 1.2356 1.2356 -0.02%
021355 1.1391 1.3181 -0.02%
020896 1.0293 1.0293 -0.02%
021772 1.0871 1.0871 -0.02%
004436 1.287 1.287 -0.47%
000174 1.7322 1.7672 -0.02%
000368 1.843 2.351 -0.60%
003528 1.0204 1.2579 -0.02%
164703 0.8387 1.8953 -0.02%
506006 0.8991 0.9414 -0.47%
513260 1.4258 1.4258 -0.72%
006259 1.5438 1.5438 -0.47%
005802 1.2729 1.2729 -0.60%
005857 1.0824 1.2594 -0.02%
004656 1.0604 1.2563 -0.02%
007868 110.5858 110.5858 0.00%
470006 1.656 2.035 -0.47%
470011 1.2615 1.8943 -0.02%
470058 1.8816 2.1632 -0.02%
470068 1.4781 1.4781 -0.60%
470098 3.17 3.739 -0.47%
471060 1.1143 1.1143 -0.02%
472007 1.0479 1.1774 -0.02%
501008 0.9239 0.9239 -0.60%
501036 1.1173 1.1173 -0.60%
501305 1.0942 1.0942 -0.60%
007523 1.1722 1.1722 -0.60%
002165 1.895 1.95 -0.47%
001726 1.479 1.479 -0.60%
001796 0.8 1.135 -0.47%
001490 1.549 1.549 -0.60%
006646 1.1478 1.1908 -0.02%
010480 1.009 1.009 -0.47%
009391 0.8198 0.8198 -0.47%
012857 2.2092 2.2092 -0.60%
012994 1.1573 1.1573 -0.47%
011562 1.1331 1.1331 -0.47%
011682 0.9711 0.9711 -0.47%
014595 1.0809 1.0829 -0.02%
011271 0.5698 0.5698 -0.47%
011272 0.5559 0.5559 -0.47%
011297 0.5363 0.5363 -0.47%
011402 0.5861 0.5861 -0.47%
011424 1.353 1.61 -0.60%
516920 0.7455 0.7455 -0.60%
017460 1.0589 1.0908 -0.02%
016159 1.0968 1.0968 -0.47%
014833 1.546 1.546 -0.47%
014836 1.6365 1.6365 -0.47%
015179 2.437 2.437 -0.47%
013516 2.427 2.427 -0.47%
013815 1.1087 1.1087 -0.02%
013148 0.4969 0.4969 -0.47%
159570 1.2306 1.2306 -0.60%
014508 1.0498 1.0498 -0.47%
014526 0.9456 0.9456 -0.47%
016584 1.0363 1.0703 -0.02%
016627 0.9743 0.9743 -0.47%
016636 1.0609 1.0899 -0.02%
016855 1.0868 1.0888 -0.02%
021199 1.0424 1.0424 -0.47%
017592 1.1302 1.1302 -0.02%
015853 1.0613 1.0903 -0.02%
015875 1.0564 1.0564 -0.47%
018840 1.0487 1.0487 -0.02%
019163 1.1868 1.1868 -0.60%
017877 0.808 0.808 -0.47%
019365 1.0509 1.0679 -0.60%
019366 1.0482 1.0632 -0.60%
019576 1.0392 1.0392 -0.02%
019645 1.0571 1.0571 -0.02%
019851 1.0012 1.0012 -0.02%
018536 1.091 1.129 -0.60%
018763 1.0836 1.0836 -0.02%
018767 1.07 1.07 -0.02%
560080 1.0456 1.0456 -0.60%
560090 1.1879 1.1879 -0.60%
560950 1.0663 1.0663 -0.60%
020630 1.3581 1.3581 -0.60%
021700 1.0045 1.0045 -0.47%
159929 1.2895 1.2895 -0.60%
023254 0.8892 0.8892 -0.60%
023298 1.0 1.0 -0.60%
002488 1.08 1.2135 -0.02%
004437 1.227 1.227 -0.47%
000395 1.1978 1.4545 -0.02%
003532 1.0183 1.2673 -0.02%
513820 1.0956 1.1236 -0.60%
515310 1.1426 1.1426 -0.60%
006260 1.4707 1.4707 -0.47%
007098 1.0347 1.1834 -0.02%
008994 1.1374 1.1374 -0.02%
470009 4.426 4.676 -0.47%
470021 1.37 1.37 -0.47%
470028 1.349 1.349 -0.47%
470059 1.7732 2.0548 -0.02%
501006 0.8481 0.8481 -0.60%
501065 1.0466 1.5466 -0.47%
501206 0.6608 0.6608 -0.47%
007290 1.0323 1.1851 -0.02%
010854 0.6233 0.6233 -0.60%
006647 1.1193 1.1623 -0.02%
002746 1.495 1.495 -0.47%
000925 1.385 1.642 -0.60%
010439 0.903 0.953 -0.47%
010556 1.3438 1.5537 -0.60%
010599 0.5503 0.5503 -0.47%
005228 0.717 0.717 -0.47%
012820 0.7341 0.7341 -0.47%
011660 1.1354 1.1354 -0.02%
011681 0.9884 0.9884 -0.47%
008066 0.9773 0.9773 -0.47%
014594 1.0874 1.0894 -0.02%
014596 1.087 1.089 -0.02%
011057 1.1428 1.1428 -0.02%
011401 0.6009 0.6009 -0.47%
515800 1.0192 1.1312 -0.60%
519069 2.542 4.239 -0.47%
012575 1.1051 1.1051 -0.02%
017162 0.9281 0.9281 -0.60%
017459 1.0662 1.0981 -0.02%
015118 0.7472 0.7472 -0.47%
015187 1.7613 1.7613 -0.47%
015191 1.2925 1.2925 -0.47%
015196 1.249 1.249 -0.60%
015197 1.2572 1.2572 -0.60%
015199 1.577 1.577 -0.60%
013552 0.7952 0.7952 -0.47%
013127 0.9116 0.9116 -0.72%
159590 1.08 1.08 -0.60%
014279 1.4319 1.4949 -0.47%
014485 1.0868 1.0988 -0.02%
014525 1.0058 1.0058 -0.47%
016583 1.0417 1.0757 -0.02%
017660 1.0558 1.0558 -0.02%
015855 1.0605 1.0895 -0.02%
018947 1.8304 2.3384 -0.60%
017876 0.8183 0.8183 -0.47%
017897 1.0901 1.0901 -0.60%
017907 0.9381 0.9381 -0.60%
017908 0.9341 0.9341 -0.60%
017953 1.1447 1.1447 -0.60%
018085 1.0725 1.0725 -0.02%
018441 0.8883 0.8883 -0.47%
018442 1.1037 1.1037 -0.47%
019577 1.0352 1.0352 -0.02%
020195 1.0728 1.1098 -0.60%
020196 1.0703 1.1073 -0.60%
021906 1.1974 1.4541 -0.02%
021460 1.1404 1.3194 -0.02%
021030 1.3846 1.3846 -0.60%
021031 1.3821 1.3821 -0.60%
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000175 1.6027 1.6377 -0.02%
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002164 0.89 1.264 -0.47%
009664 0.5765 0.5765 -0.47%
001685 1.075 1.075 -0.60%
001417 1.398 1.398 -0.47%
006772 1.0914 1.2044 -0.02%
010219 0.9938 0.9938 -0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,483.0791.50
2债券及货币531.6608.87
3现金531.6608.87
4其他资产18.4600.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.31472.447.88%-0.06  
601225陕西煤业13.08304.245.08%-0.18  
600900长江电力10.28303.775.07%-0.07  
600036招商银行07.71303.005.06%0.00  
601899紫金矿业19.50294.844.92%-1.05  
600690海尔智家08.57243.994.07%4.43  
600276恒瑞医药05.25240.984.02%-0.78  
600030中信证券07.99233.073.89%-4.99  
600941中国移动01.58186.693.12%-0.72  
601919中远海控11.93184.923.09%-11.02  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.0%4.25%-2.59%0.0%-4.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.84%
-1.94%
-1.71%
-1.71%
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-7.57%
0.0%
-13.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.71
0.70
0.73
夏普比率
18.60
-12.01
-32.48
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.04
-0.02
-0.03
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