公募基金 > 基金超市 > 安信港股通精选混合发起C
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理谭珏娜
申购费率0.0%
基金规模0.18亿  (2022-06-30)
0.8347
0.8347
-16.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.87% -0.01% 176/8237
最近一月 -1.58% 0.01% 6488/8209
最近三月 11.5% 0.15% 4634/8121
最近一年 -6.12% 0.02% 6238/7581
(2024-11-21)
基金代码013182 基金经理谭珏娜 最新份额1,266.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-04-19 托管行
首募规模0.16亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于港股通标的股票,同时可投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的其他市场,在严格控制投资组合风险的前提下,精选长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费,可能导致 A 类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资 A 股外,还将通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 0.8347 0.8347 -0.42%
2024-11-20 0.8382 0.8382 0.58%
2024-11-19 0.8334 0.8334 1.08%
2024-11-18 0.8245 0.8245 0.19%
2024-11-15 0.8229 0.8229 0.43%
2024-11-14 0.8194 0.8194 -2.24%
2024-11-13 0.8382 0.8382 -0.17%
2024-11-12 0.8396 0.8396 -1.84%
2024-11-11 0.8553 0.8553 -0.94%
2024-11-8 0.8634 0.8634 -1.62%
2024-11-7 0.8776 0.8776 3.30%
2024-11-6 0.8496 0.8496 -2.01%
2024-11-5 0.867 0.867 3.42%
2024-11-4 0.8383 0.8383 0.23%
2024-11-1 0.8364 0.8364 -0.35%
2024-10-31 0.8393 0.8393 -0.49%
2024-10-30 0.8434 0.8434 -0.40%
2024-10-29 0.8468 0.8468 -0.87%
2024-10-28 0.8542 0.8542 0.66%
2024-10-25 0.8486 0.8486 0.96%

谭珏娜女士:中国国籍,经济学学士,具有多年证券从业经历。历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理、安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员,安信基金管理有限责任公司运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理、研究部研究员、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。2017年12月06日至2019年11月04日,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月06日至2019年11月04日,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年08月08日至2022年02月07日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月26日至2021年01月24日,任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年10月30日至2022年02月07日,任安信创新先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理;2022年04月19日至今,任安信港股通精选混合型发起式证券投资基金的基金经理;2023年08月08日至今,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信港股通精选混合发起C  2022-01-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信港股通精选混合发起C混合型2022-01-15 至 今 2.9-27.21% -19.49% 
安信企业价值优选混合A混合型2017-12-06 至 2019-11-05 1.912.40% 9.89% 
安信创新先锋混合发起A混合型2020-10-17 至 2022-02-08 1.3-13.53% 9.53% 
安信新常态股票A股票型2017-08-11 至 今 7.3--  --  
安信新回报混合A混合型2018-12-26 至 2021-01-25 2.1172.04% 107.08% 
安信工业4.0混合A混合型2018-08-08 至 2022-02-08 3.537.87% 81.25% 
安信工业4.0混合A混合型2023-08-08 至 今 1.3-17.20% -17.56% 
安信新回报混合C混合型2018-12-26 至 2021-01-25 2.1170.92% 107.11% 
安信港股通精选混合发起A混合型2022-01-15 至 今 2.9-26.58% -19.49% 
安信中国制造混合混合型2017-12-06 至 2019-11-05 1.94.16% 9.89% 
安信创新先锋混合发起C混合型2020-10-17 至 2022-02-08 1.3-14.08% 9.53% 
安信工业4.0混合C混合型2018-08-08 至 2022-02-08 3.536.82% 81.29% 
安信工业4.0混合C混合型2023-08-08 至 今 1.3-17.36% -17.56% 
安信新常态股票C股票型2021-03-17 至 今 3.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谭珏娜2022-01-15 至 今2年10个月零7天-27.21-19.49
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001287 2.5344 2.9302 -0.04%
001316 1.7131 1.7681 -0.04%
002036 2.4938 2.8846 -0.04%
003030 1.4367 1.5507 -0.04%
004249 1.8319 1.8319 -0.04%
005678 1.2246 1.2246 0.04%
006839 1.1519 1.1519 0.04%
007243 1.5718 1.5718 -0.04%
008523 1.0167 1.1179 0.04%
009624 1.1188 1.1188 -0.04%
012251 1.1553 1.1953 -0.04%
012257 1.1064 1.1064 -0.04%
012609 1.1374 1.1374 -0.04%
012891 2.0454 2.0454 -0.04%
013096 0.8889 0.8889 -0.04%
014448 1.0465 1.1385 0.04%
014621 1.0021 1.0021 -0.04%
018381 1.1665 1.1775 -0.04%
020738 1.0423 1.1163 0.04%
020786 1.0131 1.0131 0.04%
022300 0.9623 0.9623 0.02%
000310 1.4508 1.8008 0.04%
001338 1.6831 1.7381 -0.04%
003029 1.4856 1.6826 -0.04%
003031 1.3942 1.5072 -0.04%
003395 1.0396 1.2886 0.04%
003637 1.0848 1.3358 0.04%
004393 2.1084 2.2124 -0.04%
005677 1.0977 1.1967 0.04%
006347 1.8465 1.8465 0.02%
010408 1.1247 1.1247 -0.04%
010708 1.062 1.062 -0.04%
010710 0.9713 1.0283 0.02%
015520 0.9777 0.9777 -0.04%
021332 1.0107 1.0107 0.04%
021347 1.0098 1.0098 0.04%
000974 1.0838 1.1435 0.02%
003957 1.5724 1.5724 0.02%
007099 1.1971 1.1971 0.04%
007244 1.5503 1.5503 -0.04%
008477 1.7078 1.7578 -0.04%
008809 1.4922 1.5482 -0.04%
009849 1.2282 1.3794 -0.04%
010034 0.7341 0.7341 -0.04%
010707 1.0701 1.0701 -0.04%
012161 1.0155 1.0155 -0.04%
013095 0.9012 0.9012 -0.04%
015448 1.0354 1.0614 0.04%
015707 0.7719 0.7719 0.02%
020391 1.0328 1.0328 0.04%
022301 1.0194 1.0194 0.02%
167505 1.0143 1.1663 0.04%
002035 1.41 1.89 -0.04%
004521 1.151 1.151 -0.04%
009767 1.153 1.153 -0.04%
011029 1.1181 1.1701 0.04%
011905 1.1614 1.1614 -0.04%
012256 1.1159 1.1159 -0.04%
012893 0.8087 0.8087 -0.04%
017301 0.8638 0.8638 0.02%
018952 1.0431 1.1171 0.04%
020392 1.031 1.031 0.04%
020942 1.0175 1.0175 0.04%
021267 1.005 1.005 0.04%
021290 1.0962 1.1162 0.04%
167506 1.1802 1.1802 0.02%
167508 1.5335 1.5335 -0.04%
000433 2.073 2.073 -0.04%
000577 3.6499 3.6499 0.02%
001710 1.2444 1.4624 -0.04%
003026 1.7498 1.7998 -0.04%
005271 1.102 1.102 0.04%
005587 1.2233 1.4374 -0.04%
005966 1.8017 1.8017 0.02%
008891 1.5836 1.5836 -0.04%
008892 1.5456 1.5456 -0.04%
009100 1.3431 1.3431 -0.04%
009101 1.3246 1.3246 -0.04%
009784 1.0702 1.1782 0.04%
010033 0.7495 0.7495 -0.04%
011856 0.8827 0.8827 -0.04%
012250 1.1721 1.2121 -0.04%
012610 1.1225 1.1225 -0.04%
013182 0.8347 0.8347 -0.04%
016559 0.8667 0.8667 -0.04%
021268 1.0046 1.0046 0.04%
021439 1.0199 1.0199 0.04%
021440 1.0191 1.0191 0.04%
022302 1.0189 1.0189 0.02%
750002 1.3902 1.7872 0.04%
001399 1.2327 1.7324 -0.04%
003638 1.0837 1.3217 0.04%
005272 1.0809 1.0809 0.04%
005280 1.1487 1.1487 -0.04%
009605 1.176 1.233 0.04%
009766 1.1682 1.1682 -0.04%
009785 1.0602 1.1682 0.04%
009880 1.1137 1.1137 -0.04%
010667 1.0501 1.1501 -0.04%
011906 1.1457 1.1457 -0.04%
012162 1.0048 1.0048 -0.04%
012701 1.1747 1.1747 -0.04%
012892 0.8211 0.8211 -0.04%
015708 0.7632 0.7632 0.02%
015978 1.0572 1.0572 0.04%
016558 0.875 0.875 -0.04%
016734 1.0156 1.0356 0.04%
017477 0.9835 0.9835 -0.04%
017478 0.9753 0.9753 -0.04%
018355 1.0228 1.0228 -0.04%
018382 1.1552 1.1662 -0.04%
019065 1.118 1.118 -0.04%
167501 1.0282 1.5982 0.04%
167503 1.752 0.8442 0.02%
167507 1.1657 1.1657 0.02%
001711 1.2326 1.4426 -0.04%
002771 2.2204 2.2704 -0.04%
003028 1.5059 1.7039 -0.04%
003345 1.1773 1.4783 -0.04%
004522 1.1278 1.1278 -0.04%
006346 1.8903 1.8903 0.02%
007245 1.1242 1.178 0.04%
008810 1.4636 1.5196 -0.04%
010237 0.6358 0.6358 -0.04%
010238 0.6229 0.6229 -0.04%
010661 1.2158 1.3572 -0.04%
010819 1.1243 1.1243 -0.04%
010820 1.0982 1.0982 -0.04%
011857 0.867 0.867 -0.04%
012702 1.1728 1.1728 -0.04%
014622 0.9797 0.9797 -0.04%
015447 1.0362 1.0642 0.04%
016827 1.0494 1.0494 -0.04%
020785 1.0159 1.0159 0.04%
020964 2.0998 2.2038 -0.04%
016108 1.0352 1.0652 0.04%
017541 1.034 1.034 -0.04%
000335 1.4171 1.7421 0.04%
001400 1.2029 1.691 -0.04%
001583 1.6276 1.9592 0.02%
002770 2.261 2.311 -0.04%
003027 1.7197 1.7697 -0.04%
003346 1.1624 1.4584 -0.04%
003958 1.5424 1.5424 0.02%
005965 1.8453 1.8453 0.02%
006840 1.1389 1.1389 0.04%
007246 1.1084 1.1617 0.04%
008954 1.0713 1.1713 -0.04%
010053 1.1519 1.1519 0.04%
010709 0.9898 1.0478 0.02%
011726 1.605 1.605 0.02%
012252 1.0202 1.0202 -0.04%
013181 0.8464 0.8464 -0.04%
015519 0.9793 0.9793 -0.04%
015979 1.0545 1.0545 0.04%
016826 1.0556 1.0556 -0.04%
017300 0.8682 0.8682 0.02%
019122 1.0144 1.0537 0.04%
020941 1.0186 1.0186 0.04%
022299 0.9628 0.9628 0.02%
167504 1.1032 1.3018 0.04%
750001 2.1794 2.7694 -0.04%
750003 1.3502 1.7182 0.04%
750005 1.4216 1.9016 -0.04%
017540 1.0381 1.0381 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,255.1393.84
2债券及货币116.1008.68
3现金44.5603.33
4其他资产04.4700.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00388香港交易所00.2985.316.38%0.29  
00867康哲药业10.2082.326.15%10.20  
02877神威药业07.5062.764.69%5.30  
00700腾讯控股00.1560.144.50%-0.04  
01789爱康医疗12.6059.654.46%4.40  
00780同程旅行03.2859.044.41%3.28  
00027银河娱乐01.5052.823.95%1.50  
00688中国海外发展03.6051.683.86%2.75  
01787山东黄金03.0848.533.63%1.38  
01258中国有色矿业08.2047.403.54%0.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2400.70(万张)71.55(万元)5.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.02%-6.12%0.0%0.0%-6.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.58%
11.5%
3.74%
0.91%
-6.12%
0.0%
0.0%
-16.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.20
1.12
夏普比率
-21.84
-2.10
-26.06
特雷诺指数
-0.01
-0.00
-0.02
詹森指数
-0.15
-0.08
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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