基金代码013692 | 基金经理周天 | 最新份额1.16万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴华基金管理有限公司 | 最新规模10.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-11-10 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-15 | 1.0628 | 1.0768 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0627 | 1.0767 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.0626 | 1.0766 | 0.02% |
2024-11-12 | 1.0624 | 1.0764 | 0.03% |
2024-11-11 | 1.0621 | 1.0761 | 0.03% |
2024-11-8 | 1.0618 | 1.0758 | 0.03% |
2024-11-7 | 1.0615 | 1.0755 | 0.03% |
2024-11-6 | 1.0612 | 1.0752 | 0.03% |
2024-11-5 | 1.0609 | 1.0749 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.0608 | 1.0748 | 0.02% |
2024-11-1 | 1.0606 | 1.0746 | 0.04% |
2024-10-31 | 1.0602 | 1.0742 | 0.02% |
2024-10-30 | 1.06 | 1.074 | 0.01% |
2024-10-29 | 1.0599 | 1.0739 | -0.01% |
2024-10-28 | 1.06 | 1.074 | -0.01% |
2024-10-25 | 1.0601 | 1.0741 | -0.02% |
2024-10-24 | 1.0603 | 1.0743 | 0.00% |
2024-10-23 | 1.0603 | 1.0743 | -0.07% |
2024-10-22 | 1.061 | 1.075 | -0.02% |
2024-10-21 | 1.0612 | 1.0752 | 0.00% |
周天先生:硕士,曾任联合资信评估有限公司信用分析师,中银三星人寿保险有限公司信用评级助理经理,方正富邦基金管理有限公司信用债研究员,中经贸资产管理有限公司信用债研究员,和泰人寿保险有限公司信用评级室负责人。2021年4月加入兴华基金管理有限公司,历任固收研究部信用研究员,现任兴华基金管理有限公司固收研究部业务主管,兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月20日起任职),兴华安丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月20日起任职)。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周天 | 2023-12-20 至 今 | 0年-2个月零28天 | 0.93 | 0.40 |
吕智卓 | 2021-10-28 至 2023-12-20 | 2年1个月零22天 | 4.82 | 4.10 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2020-04-28 | 资产管理规模 | 44.62 亿元 |
公司股东 | 宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙) 张磊 韩光华 宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙) 青岛信爱投资中心(有限合伙) 宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014750 | 0.8464 | 0.8464 | -1.50% | |
015452 | 1.0517 | 1.0567 | -0.06% | |
013691 | 1.0693 | 1.0833 | -0.06% | |
017215 | 1.1062 | 1.1062 | -0.06% | |
012814 | 1.035 | 1.1425 | -0.06% | |
016027 | 1.0909 | 1.0909 | -0.06% | |
020211 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
021517 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
013921 | 0.5307 | 0.5307 | -1.50% | |
014751 | 0.8368 | 0.8368 | -1.50% | |
016028 | 1.0865 | 1.0865 | -0.06% | |
018669 | 1.0749 | 1.0779 | -0.06% | |
021518 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
020212 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
013920 | 0.5371 | 0.5371 | -1.50% | |
016658 | 1.0607 | 1.1087 | -0.06% | |
016659 | 1.0549 | 1.1029 | -0.06% | |
017214 | 1.11 | 1.11 | -0.06% | |
018670 | 1.0719 | 1.0749 | -0.06% | |
013692 | 1.0628 | 1.0768 | -0.06% | |
015451 | 1.0573 | 1.0623 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 133,254.34 | 125.15 |
3 | 现金 | 2,095.19 | 01.97 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 012482663 | 24豫交投SCP001 | 100.00(万张) | 9,999.88(万元) | 9.39(%) |
2 | 102481839 | 24西安经发MTN001 | 90.00(万张) | 9,128.45(万元) | 8.57(%) |
3 | 112483156 | 24宁波银行CD099 | 80.00(万张) | 7,876.56(万元) | 7.40(%) |
4 | 102001002 | 20陕煤化MTN002 | 60.00(万张) | 6,122.92(万元) | 5.75(%) |
5 | 112311150 | 23平安银行CD150 | 60.00(万张) | 5,986.55(万元) | 5.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.67% | 3.34% | 2.51% | 0.0% | 2.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.15% | 0.44% | 2.34% | 3.34% | 7.74% | 0.0% | 7.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 229.32 | 76.98 | 95.17 |
特雷诺指数 | -0.66 | -0.22 | -0.24 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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