基金公司博时基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码014100 | 基金经理 | 最新份额2,710.37万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-12-01 | 托管行 |
首募规模0.15亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证科创创业50指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即中证科创创业50指数成份股和备选成份股票(含存托凭证),为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪中证科创创业50指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-12-1 | 0.6713 | 0.6713 | 0.13% |
2024-11-29 | 0.6704 | 0.6704 | 1.96% |
2024-11-28 | 0.6575 | 0.6575 | -1.20% |
2024-11-27 | 0.6655 | 0.6655 | 2.73% |
2024-11-26 | 0.6478 | 0.6478 | -0.67% |
2024-11-25 | 0.6522 | 0.6522 | -0.90% |
2024-11-22 | 0.6581 | 0.6581 | -3.62% |
2024-11-21 | 0.6828 | 0.6828 | 0.06% |
2024-11-20 | 0.6824 | 0.6824 | 0.47% |
2024-11-19 | 0.6792 | 0.6792 | 2.71% |
2024-11-18 | 0.6613 | 0.6613 | -2.22% |
2024-11-15 | 0.6763 | 0.6763 | -3.55% |
2024-11-14 | 0.7012 | 0.7012 | -3.15% |
2024-11-13 | 0.724 | 0.724 | 1.57% |
2024-11-12 | 0.7128 | 0.7128 | -0.93% |
2024-11-11 | 0.7195 | 0.7195 | 3.51% |
2024-11-8 | 0.6951 | 0.6951 | -0.63% |
2024-11-7 | 0.6995 | 0.6995 | 2.43% |
2024-11-6 | 0.6829 | 0.6829 | -0.51% |
2024-11-5 | 0.6864 | 0.6864 | 3.78% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014099 | 0.6733 | 0.6733 | 0.00% | |
014100 | 0.6713 | 0.6713 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 203.85 | 05.18 |
3 | 现金 | 203.85 | 05.18 |
4 | 其他资产 | 48.39 | 01.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019638 | 20国债09 | 00.10(万张) | 10.23(万元) | 0.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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17.47% | 14.22% | -12.43% | 0.0% | -12.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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3.44% | 34.66% | 28.75% | 15.98% | 14.22% | -32.87% | 0.0% | -32.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.21 | 1.50 | 1.29 |
夏普比率 | 91.23 | -1.41 | -42.91 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | -0.03 |
詹森指数 | 0.08 | -0.06 | -0.08 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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