基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理许利明 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015297 | 基金经理许利明 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型FOF | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金、香港互认基金等),国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款、货币市场工具(含同业存单、债券回购)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。
本基金投资于权益类资产(包括股票型基金、混合型基金、股票)合计占基金资产的比例为0-30%(其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%),混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者根据定期报告最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按
原份额的持有期计算。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金中基金(FOF),其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
许利明先生:硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理,华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)等,现任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2018年9月13日起任职)、华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月9日起任职)、华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年5月18日起任职、华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2021年10月15日起任职、华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经(2022年2月22日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2019-01-18 至 今 | 3.5 | 71.02% | 58.56% |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-12-24 至 今 | 0.5 | 4.25% | -0.49% |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-03-30 至 今 | 1.3 | -0.35% | -2.45% |
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2019-01-18 至 今 | 3.5 | 68.84% | 58.55% |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-02-01 至 2022-05-24 | 1.3 | 1.58% | -7.18% |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-06-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
天弘精选混合A | 混合型 | 2007-07-30 至 2009-03-30 | 1.7 | -31.03% | -26.19% |
华夏成长混合 | 混合型 | 2015-09-01 至 2017-03-28 | 1.6 | -7.91% | 14.33% |
华夏军工安全混合A | 混合型 | 2016-02-24 至 2017-03-28 | 1.1 | 11.80% | 6.01% |
华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2018-08-25 至 今 | 3.9 | 61.43% | 83.64% |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2019-03-11 至 2022-05-24 | 3.2 | 21.44% | 46.26% |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-08-30 至 今 | 0.8 | 2.10% | -6.49% |
华夏养老2050五年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-02-25 至 2022-03-14 | 3.0 | 47.01% | 58.76% |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-06-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2019-03-11 至 2022-05-24 | 3.2 | 19.95% | 46.25% |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-12-24 至 今 | 0.5 | 4.39% | -0.49% |
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2022-05-17 至 今 | 0.1 | 0.00% | -0.05% |
华夏经典配置混合 | 混合型 | 2016-03-25 至 2018-01-17 | 1.8 | 0.88% | 16.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许利明 | 2022-06-17 至 今 | 0年0个月零14天 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 9,980.21 亿元 |
公司股东 | 中信证券股份有限公司 青岛海鹏科技投资有限公司 Mackenzie Financial Corporation 加拿大鲍尔公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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