基金公司富荣基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015655 | 基金经理 | 最新份额1,155.56万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司富荣基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-06-28 | 托管行 |
| 首募规模0.13亿 | 托管费0.2% |
本基金精选医药健康行业优质企业,在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-28 | 0.792 | 0.792 | -0.01% |
| 2025-6-27 | 0.7921 | 0.7921 | -0.59% |
| 2025-6-26 | 0.7968 | 0.7968 | -1.15% |
| 2025-6-25 | 0.8061 | 0.8061 | 0.31% |
| 2025-6-24 | 0.8036 | 0.8036 | 0.53% |
| 2025-6-23 | 0.7994 | 0.7994 | 1.50% |
| 2025-6-20 | 0.7876 | 0.7876 | -0.58% |
| 2025-6-19 | 0.7922 | 0.7922 | -1.57% |
| 2025-6-18 | 0.8048 | 0.8048 | -0.38% |
| 2025-6-17 | 0.8079 | 0.8079 | -3.99% |
| 2025-6-16 | 0.8415 | 0.8415 | -0.34% |
| 2025-6-13 | 0.8444 | 0.8444 | -2.25% |
| 2025-6-12 | 0.8638 | 0.8638 | 2.36% |
| 2025-6-11 | 0.8439 | 0.8439 | -0.76% |
| 2025-6-10 | 0.8504 | 0.8504 | 0.75% |
| 2025-6-9 | 0.8441 | 0.8441 | 4.43% |
| 2025-6-6 | 0.8083 | 0.8083 | 1.28% |
| 2025-6-5 | 0.7981 | 0.7981 | -1.00% |
| 2025-6-4 | 0.8062 | 0.8062 | 0.56% |
| 2025-6-3 | 0.8017 | 0.8017 | 1.42% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2016-01-25 | 资产管理规模 | 211.64 亿元 |
| 公司股东 | 深圳嘉年实业股份有限公司 湖南省典勤投资开发有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015656 | 0.7825 | 0.7825 | 0.00% | |
| 015655 | 0.792 | 0.792 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,129.71 | 90.34 |
| 2 | 债券及货币 | 04.33 | 00.35 |
| 3 | 现金 | 04.33 | 00.35 |
| 4 | 其他资产 | 118.88 | 09.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000953 | 河化股份 | 04.73 | 29.99 | 2.40% | 4.73 |
| 688382 | 益方生物 | 01.38 | 26.34 | 2.11% | -0.67 |
| 688319 | 欧林生物 | 01.72 | 25.71 | 2.06% | -0.81 |
| 002901 | 大博医疗 | 00.74 | 25.56 | 2.04% | 0.74 |
| 300404 | 博济医药 | 02.56 | 25.16 | 2.01% | 2.56 |
| 688222 | 成都先导 | 01.62 | 25.09 | 2.01% | -0.50 |
| 002001 | 新和成 | 01.12 | 25.07 | 2.00% | -0.17 |
| 600422 | 昆药集团 | 01.45 | 24.97 | 2.00% | 1.45 |
| 688606 | 奥泰生物 | 00.34 | 24.91 | 1.99% | 0.34 |
| 688767 | 博拓生物 | 00.64 | 24.83 | 1.99% | 0.64 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 31.14% | 10.55% | -7.47% | 0.0% | -7.47% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.36% | 8.12% | 14.22% | 14.22% | 10.55% | -20.8% | 0.0% | -20.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.08 | 0.94 |
| 夏普比率 | 47.82 | -27.74 | -37.77 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.09 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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