基金公司 基金经理范义 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015716 | 基金经理范义 | 最新份额1,982,296.94万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-09-06 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算,即红利再投资份额的持有期起始日与原份额的持有期起始日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于股票基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1848 | 1.1848 | 0.22% |
| 2026-6-26 | 1.1822 | 1.1822 | -0.18% |
| 2026-6-25 | 1.1843 | 1.1843 | 0.08% |
| 2026-6-24 | 1.1833 | 1.1833 | 0.05% |
| 2026-6-23 | 1.1827 | 1.1827 | -0.26% |
| 2026-6-22 | 1.1858 | 1.1858 | 0.25% |
| 2026-6-18 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.1829 | 1.1829 | 0.13% |
| 2026-6-16 | 1.1814 | 1.1814 | 0.03% |
| 2026-6-15 | 1.1811 | 1.1811 | 0.15% |
| 2026-6-12 | 1.1793 | 1.1793 | 0.06% |
| 2026-6-11 | 1.1786 | 1.1786 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.179 | 1.179 | -0.21% |
| 2026-6-9 | 1.1815 | 1.1815 | 0.03% |
| 2026-6-8 | 1.1811 | 1.1811 | -0.16% |
| 2026-6-5 | 1.183 | 1.183 | -0.24% |
| 2026-6-4 | 1.1859 | 1.1859 | 0.04% |
| 2026-6-3 | 1.1854 | 1.1854 | 0.07% |
| 2026-6-2 | 1.1846 | 1.1846 | 0.08% |
| 2026-6-1 | 1.1836 | 1.1836 | -0.03% |

范义先生:硕士。2005年8月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部总经理助理、部门B角,基础设施与不动产投资部行政负责人等,现任固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人,投资经理,华夏稳享增利6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)、华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月10日起任职)、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏稳享增利6个月债券A | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 3.9 | 6.52% | 1.96% |
| 华夏永顺一年持有混合C | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏稳享增利6个月债券C | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 3.9 | 6.22% | 1.96% |
| 华夏永顺一年持有混合A | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范义 | 2022-08-12 至 今 | 3年10个月零18天 | 6.52 | 1.96 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 104,439.44 | 02.97 |
| 2 | 债券及货币 | 3,564,056.54 | 101.20 |
| 3 | 现金 | 23,213.67 | 00.66 |
| 4 | 其他资产 | 80,975.51 | 02.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 623.70 | 15,419.49 | 0.44% | 143.40 |
| 603268 | 松发股份 | 107.16 | 12,023.35 | 0.34% | -92.85 |
| 600900 | 长江电力 | 425.00 | 11,492.00 | 0.33% | -375.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.20 | 7,312.15 | 0.21% | -18.36 |
| 01378 | 中国宏桥 | 146.05 | 4,482.47 | 0.13% | -553.95 |
| 688548 | 广钢气体 | 201.48 | 4,482.98 | 0.13% | 201.48 |
| 600760 | 中航沈飞 | 90.45 | 4,441.25 | 0.13% | 90.45 |
| 01164 | 中广核矿业 | 1,175.00 | 4,004.62 | 0.11% | -677.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118.67 | 3,882.88 | 0.11% | -403.82 |
| 603259 | 药明康德 | 38.50 | 3,776.41 | 0.11% | -14.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250016 | 25附息国债16 | 1,800.00(万张) | 180,480.48(万元) | 5.12(%) |
| 2 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 1,640.00(万张) | 151,185.11(万元) | 4.29(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 937.40(万张) | 94,447.90(万元) | 2.68(%) |
| 4 | 260002 | 26附息国债02 | 650.00(万张) | 65,727.78(万元) | 1.87(%) |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 440.00(万张) | 45,575.15(万元) | 1.29(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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