基金公司 基金经理许一尊 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016854 | 基金经理许一尊 | 最新份额20,375.02万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-10-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额、Y类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.2694 | 2.5344 | 0.98% |
| 2026-7-2 | 2.2474 | 2.5124 | -2.51% |
| 2026-7-1 | 2.3052 | 2.5702 | 0.34% |
| 2026-6-30 | 2.2975 | 2.5625 | 1.92% |
| 2026-6-29 | 2.2542 | 2.5192 | 1.15% |
| 2026-6-26 | 2.2286 | 2.4936 | -2.69% |
| 2026-6-25 | 2.2903 | 2.5553 | 0.53% |
| 2026-6-24 | 2.2782 | 2.5432 | 1.15% |
| 2026-6-23 | 2.2523 | 2.5173 | -1.60% |
| 2026-6-22 | 2.2889 | 2.5539 | 1.96% |
| 2026-6-18 | 2.245 | 2.51 | 0.11% |
| 2026-6-17 | 2.2426 | 2.5076 | 0.95% |
| 2026-6-16 | 2.2216 | 2.4866 | 0.71% |
| 2026-6-15 | 2.206 | 2.471 | 2.95% |
| 2026-6-12 | 2.1428 | 2.4078 | 1.22% |
| 2026-6-11 | 2.1169 | 2.3819 | -0.53% |
| 2026-6-10 | 2.1281 | 2.3931 | -1.04% |
| 2026-6-9 | 2.1504 | 2.4154 | 2.19% |
| 2026-6-8 | 2.1044 | 2.3694 | -3.05% |
| 2026-6-5 | 2.1705 | 2.4355 | -0.71% |

许一尊先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部基金经理。2015年11月24日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2024年7月11日任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月8日至2025年3月8日任汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日至今任汇添富中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日至今任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年7月19日至今任汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月14日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至2025年11月13日任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日至今任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2026年3月3日至今任汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证500指数增强A | 指数型 | 2015-11-24 至 今 | 10.6 | 28.92% | 15.48% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型 | 2021-11-11 至 2024-07-11 | 2.7 | -47.47% | -34.57% |
| 汇添富中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-20 至 今 | 3.2 | -17.10% | -20.27% |
| 汇添富沪深300指数增强A | 指数型 | 2017-12-23 至 今 | 8.5 | 27.51% | 12.61% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型 | 2021-11-11 至 2024-07-11 | 2.7 | -47.81% | -34.57% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型 | 2022-02-21 至 2025-03-09 | 3.0 | -34.59% | -24.86% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富中证A500指数量化增强C | 指数型 | 2026-01-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证500指数增强C | 指数型 | 2022-10-12 至 今 | 3.7 | -13.13% | -17.80% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-15 至 今 | 3.3 | -20.27% | -21.38% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-15 至 今 | 3.3 | -20.41% | -21.38% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型 | 2022-02-21 至 2025-03-09 | 3.0 | -34.28% | -24.86% |
| 汇添富中证800指数增强C | 指数型 | 2023-04-10 至 今 | 3.2 | -11.94% | -21.38% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -0.58% | 0.44% |
| 汇添富中证A500指数量化增强A | 指数型 | 2026-01-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证800指数增强A | 指数型 | 2023-04-10 至 今 | 3.2 | -11.70% | -21.38% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型 | 2023-12-15 至 2025-11-13 | 1.9 | 0.00% | 0.01% |
| 汇添富沪深300指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-11-03 至 今 | 5.7 | -21.74% | -21.76% |
| 汇添富中证500指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -0.48% | 0.44% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型 | 2023-12-15 至 2025-11-13 | 1.9 | 0.00% | 0.01% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许一尊 | 2022-10-12 至 今 | 3年-4个月零22天 | -13.13 | -17.80 |
| 吴振翔 | 2022-10-12 至 2024-04-26 | 1年6个月零14天 | -13.13 | -17.80 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 165,432.73 | 93.39 |
| 2 | 债券及货币 | 11,502.13 | 06.49 |
| 3 | 现金 | 9,901.49 | 05.59 |
| 4 | 其他资产 | 1,290.59 | 00.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002156 | 通富微电 | 34.20 | 1,413.49 | 0.80% | -2.26 |
| 000933 | 神火股份 | 43.98 | 1,354.58 | 0.76% | -5.58 |
| 002532 | 天山铝业 | 74.44 | 1,324.29 | 0.75% | -0.99 |
| 601168 | 西部矿业 | 50.96 | 1,274.00 | 0.72% | -0.12 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27.84 | 1,201.30 | 0.68% | -18.64 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11.92 | 1,206.69 | 0.68% | -0.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 23.69 | 1,167.92 | 0.66% | -4.82 |
| 600885 | 宏发股份 | 41.90 | 1,163.20 | 0.66% | 14.39 |
| 600487 | 亨通光电 | 21.43 | 1,128.50 | 0.64% | 21.43 |
| 002273 | 水晶光电 | 49.36 | 1,087.79 | 0.61% | 1.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 07.80(万张) | 785.89(万元) | 0.44(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 04.50(万张) | 451.19(万元) | 0.25(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 02.00(万张) | 201.90(万元) | 0.11(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 01.50(万张) | 151.99(万元) | 0.09(%) |
| 5 | 118063 | 金05转债 | 00.07(万张) | 09.67(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.265 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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