| 基金代码017511 | 基金经理胡颖 | 最新份额9,873.51万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-12-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过精选价值低估和具有安全边际的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.9876 | 1.9876 | 3.69% |
| 2026-3-9 | 1.9169 | 1.9169 | -1.54% |
| 2026-3-6 | 1.9468 | 1.9468 | 0.05% |
| 2026-3-5 | 1.9459 | 1.9459 | 1.98% |
| 2026-3-4 | 1.9082 | 1.9082 | 0.44% |
| 2026-3-3 | 1.8999 | 1.8999 | -4.27% |
| 2026-3-2 | 1.9847 | 1.9847 | -1.47% |
| 2026-2-27 | 2.0144 | 2.0144 | 0.84% |
| 2026-2-26 | 1.9976 | 1.9976 | 1.06% |
| 2026-2-25 | 1.9766 | 1.9766 | 0.02% |
| 2026-2-24 | 1.9762 | 1.9762 | -0.71% |
| 2026-2-13 | 1.9903 | 1.9903 | -1.32% |
| 2026-2-12 | 2.0169 | 2.0169 | 2.51% |
| 2026-2-11 | 1.9675 | 1.9675 | -1.42% |
| 2026-2-10 | 1.9958 | 1.9958 | -0.76% |
| 2026-2-9 | 2.011 | 2.011 | 2.43% |
| 2026-2-6 | 1.9632 | 1.9632 | 0.49% |
| 2026-2-5 | 1.9537 | 1.9537 | -2.14% |
| 2026-2-4 | 1.9964 | 1.9964 | -0.86% |
| 2026-2-3 | 2.0138 | 2.0138 | 3.27% |

胡颖先生:中国国籍,具备基金从业资格,经济学硕士,多年证券从业经验。2009年7月加盟鹏华基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、资深研究员,从事行业研究工作,现任权益投资一部投资经理。2021年11月担任鹏华稳健回报混合基金经理,2021年12月担任鹏华高质量增长混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华高质量增长混合A | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 4.3 | -45.70% | -31.27% |
| 鹏华稳健回报混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.3 | -38.87% | -29.82% |
| 鹏华高质量增长混合C | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 4.3 | -46.61% | -31.27% |
| 鹏华稳健回报混合C | 混合型 | 2022-12-07 至 今 | 3.3 | -33.36% | -20.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡颖 | 2022-12-07 至 今 | 3年3个月零4天 | -33.36 | -20.39 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 49,029.21 | 94.76 |
| 2 | 债券及货币 | 5,382.12 | 10.40 |
| 3 | 现金 | 5,382.12 | 10.40 |
| 4 | 其他资产 | 1,485.94 | 02.87 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300115 | 长盈精密 | 109.01 | 5,068.96 | 9.80% | 109.01 |
| 002943 | 宇晶股份 | 127.81 | 5,061.43 | 9.78% | 127.81 |
| 603040 | 新坐标 | 53.59 | 4,929.29 | 9.53% | 53.59 |
| 002384 | 东山精密 | 54.72 | 4,632.05 | 8.95% | -21.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 40.18 | 4,612.77 | 8.92% | 22.32 |
| 300136 | 信维通信 | 64.61 | 4,005.82 | 7.74% | 64.61 |
| 300593 | 新雷能 | 124.45 | 3,703.63 | 7.16% | 124.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.07 | 2,482.70 | 4.80% | -5.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.20 | 1,622.86 | 3.14% | 1.20 |
| 600418 | 江淮汽车 | 31.02 | 1,535.49 | 2.97% | 31.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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