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易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 017646
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股票型基金
基金公司 基金经理伍臣东 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017646 | 基金经理伍臣东 | 最新份额38,660.35万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-04-11 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除 标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市 的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支 持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权 等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同 一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的 分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本 基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.8563 | 0.8563 | -2.42% |
| 2026-3-25 | 0.8775 | 0.8775 | 0.98% |
| 2026-3-24 | 0.869 | 0.869 | 0.63% |
| 2026-3-23 | 0.8636 | 0.8636 | -1.70% |
| 2026-3-20 | 0.8785 | 0.8785 | 2.71% |
| 2026-3-19 | 0.8553 | 0.8553 | -1.27% |
| 2026-3-18 | 0.8663 | 0.8663 | 0.46% |
| 2026-3-17 | 0.8623 | 0.8623 | -1.65% |
| 2026-3-16 | 0.8768 | 0.8768 | -2.40% |
| 2026-3-13 | 0.8984 | 0.8984 | -1.33% |
| 2026-3-12 | 0.9105 | 0.9105 | 0.31% |
| 2026-3-11 | 0.9077 | 0.9077 | 1.52% |
| 2026-3-10 | 0.8941 | 0.8941 | 1.28% |
| 2026-3-9 | 0.8828 | 0.8828 | 1.55% |
| 2026-3-6 | 0.8693 | 0.8693 | 0.24% |
| 2026-3-5 | 0.8672 | 0.8672 | 1.26% |
| 2026-3-4 | 0.8564 | 0.8564 | -0.07% |
| 2026-3-3 | 0.857 | 0.857 | -2.10% |
| 2026-3-2 | 0.8754 | 0.8754 | -0.07% |
| 2026-2-27 | 0.876 | 0.876 | 1.68% |
伍臣东先生：经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员、指数研究员。
任职期间收益
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 2023-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 指数型 | 2022-11-29 至 今 | 3.3 | 43.58% | 2.01% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 指数型 | 2022-09-10 至 2022-11-29 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-08-21 至 今 | 2.6 | -2.19% | -17.26% |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-06 至 今 | 2.6 | -26.11% | -15.30% |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 2.6 | -10.55% | -14.92% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达中证工程机械主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-07 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-29 至 今 | 3.3 | -35.63% | -20.79% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-29 至 2022-11-29 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-29 至 今 | 3.7 | -38.08% | -26.85% |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 指数型 | 2021-04-20 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-03-14 至 今 | 3.0 | -40.04% | -24.83% |
| 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-04 至 2022-11-01 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 今 | 3.4 | -35.23% | -17.55% |
| 易方达中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-04 至 2024-04-27 | 2.6 | -- | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-16 至 今 | 3.0 | -3.67% | -24.53% |
| 易方达上证科创50ETF联接C | 指数型 | 2021-04-20 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-10-16 至 今 | 2.4 | -24.71% | -15.11% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C | 指数型 | 2026-01-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-06 至 今 | 2.6 | -26.19% | -15.30% |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 2.6 | -10.64% | -14.92% |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-01-26 至 2025-04-29 | 1.3 | -- | -- |
| 易方达中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-03 至 2025-05-10 | 2.1 | -17.46% | -20.72% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 指数型 | 2022-11-29 至 今 | 3.3 | 45.50% | 2.01% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 指数型 | 2022-09-10 至 2022-11-29 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-01-26 至 2025-04-29 | 1.3 | -- | -- |
| 易方达中证500质量成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-19 至 今 | 4.4 | -30.64% | -34.69% |
| 易方达中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-05 至 2021-10-20 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-20 至 今 | 4.4 | -51.44% | -34.07% |
| 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-11-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证软件服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-26 至 今 | 2.9 | -41.94% | -21.63% |
| 易方达中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 易方达上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-20 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型 | 2022-11-29 至 今 | 3.3 | 46.14% | 2.01% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型 | 2022-09-10 至 2022-11-29 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-03-14 至 今 | 3.0 | -40.19% | -24.83% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-08-21 至 今 | 2.6 | -2.08% | -17.26% |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-10-16 至 今 | 2.4 | -24.66% | -15.11% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型 | 2023-02-01 至 今 | 3.2 | -25.47% | -22.43% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 易方达上证科创50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型 | 2022-09-10 至 2022-11-29 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型 | 2022-11-29 至 今 | 3.3 | 44.21% | 2.01% |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-29 至 2025-04-29 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-10-20 至 今 | 4.4 | -49.42% | -34.07% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-10-20 至 今 | 4.4 | -49.76% | -34.07% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型 | 2023-02-01 至 今 | 3.2 | -25.67% | -22.43% |
| 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A | 指数型 | 2026-01-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-04 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-20 至 2022-11-01 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 今 | 3.4 | -28.91% | -17.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 伍臣东 | 2023-03-14 至 今 | 3年0个月零13天 | -40.04 | -24.83 |
| 庞亚平 | 2023-03-14 至 2024-05-07 | 1年1个月零23天 | -40.04 | -24.83 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,218.66 | 06.08 |
| 3 | 现金 | 3,218.66 | 06.08 |
| 4 | 其他资产 | 1,363.22 | 02.57 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300274 | 阳光电源 | 05.29 | 526.38 | 12.56% | -0.41 |
| 601012 | 隆基绿能 | 21.88 | 384.21 | 9.17% | -1.67 |
| 000100 | TCL科技 | 76.01 | 348.13 | 8.31% | -5.80 |
| 600089 | 特变电工 | 20.45 | 299.36 | 7.14% | -1.56 |
| 600438 | 通威股份 | 10.93 | 249.53 | 5.95% | -0.84 |
| 688223 | 晶科能源 | 16.20 | 142.70 | 3.40% | -1.24 |
| 002129 | TCL中环 | 13.09 | 135.64 | 3.24% | -1.00 |
| 002459 | 晶澳科技 | 08.04 | 108.97 | 2.60% | -0.61 |
| 605117 | 德业股份 | 01.04 | 105.30 | 2.51% | -0.01 |
| 601877 | 正泰电器 | 04.35 | 98.92 | 2.36% | -0.33 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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