公募基金 > 基金超市 > 景顺长城景颐辰利债券A
景顺长城景颐辰利债券A  018214
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理陈莹
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0454
1.0454
4.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.36% 0.0% 1134/6220
最近一月 0.62% 0.01% 1379/6173
最近三月 2.68% 0.01% 733/6003
最近一年 4.96% 0.04% 968/5141
(2024-11-11)
基金代码018214 基金经理陈莹 最新份额3,630.15万份   ()
基金类型债券型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2023-04-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.21亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型 ETF,不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的基金)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、 C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0454 1.0454 -0.03%
2024-11-8 1.0457 1.0457 -0.17%
2024-11-7 1.0475 1.0475 0.42%
2024-11-6 1.0431 1.0431 -0.25%
2024-11-5 1.0457 1.0457 0.39%
2024-11-4 1.0416 1.0416 0.19%
2024-11-1 1.0396 1.0396 0.20%
2024-10-31 1.0375 1.0375 -0.06%
2024-10-30 1.0381 1.0381 -0.14%
2024-10-29 1.0396 1.0396 -0.22%
2024-10-28 1.0419 1.0419 -0.05%
2024-10-25 1.0424 1.0424 0.04%
2024-10-24 1.042 1.042 -0.20%
2024-10-23 1.0441 1.0441 -0.10%
2024-10-22 1.0451 1.0451 0.06%
2024-10-21 1.0445 1.0445 0.02%
2024-10-18 1.0443 1.0443 0.66%
2024-10-17 1.0375 1.0375 -0.18%
2024-10-16 1.0394 1.0394 -0.03%
2024-10-15 1.0397 1.0397 -0.46%

陈莹女士:工学硕士,曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部信用研究员,自2020年7月起担任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。

任职期间收益
景顺长城景颐辰利债券A  2023-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城景颐辰利债券C债券型2023-04-07 至 今 1.6-2.18% 1.36% 
景顺长城稳健回报混合C类混合型2020-07-25 至 今 4.3-10.45% -13.71% 
景顺长城安享回报混合C类混合型2020-07-25 至 今 4.313.73% -13.71% 
景顺长城泰安回报混合A类混合型2020-07-25 至 2023-11-24 3.317.69% -2.78% 
景顺长城泰阳回报混合A混合型2021-04-27 至 2023-11-10 2.58.30% -22.08% 
景顺长城顺安回报混合A混合型2021-04-30 至 2023-07-04 2.25.84% -15.48% 
景顺长城景颐辰利债券A债券型2023-04-07 至 今 1.6-1.88% 1.36% 
景顺长城顺益回报混合A类混合型2020-07-25 至 今 4.38.28% -13.71% 
景顺长城顺鑫回报混合A类混合型2021-09-10 至 今 3.20.66% -30.76% 
景顺长城顺益回报混合C类混合型2020-07-25 至 今 4.36.75% -13.71% 
景顺长城顺鑫回报混合C类混合型2021-09-10 至 今 3.20.20% -30.76% 
景顺长城泰安回报混合C类混合型2020-07-25 至 2023-11-24 3.316.92% -2.79% 
景顺长城景颐裕利债券C债券型2024-03-21 至 今 0.6--  --  
景顺长城安享回报混合A类混合型2020-07-25 至 今 4.314.50% -13.71% 
景顺长城泰祥回报混合混合型2021-09-10 至 2023-11-11 2.28.35% -22.04% 
景顺长城景颐裕利债券A债券型2024-03-21 至 今 0.6--  --  
景顺长城泰阳回报混合C混合型2021-04-27 至 2023-11-10 2.57.82% -22.10% 
景顺长城顺安回报混合C混合型2021-04-30 至 2023-07-04 2.28.49% -15.46% 
景顺长城稳健回报混合A类混合型2020-07-25 至 今 4.3-9.84% -13.71% 
景顺长城泰申回报混合混合型2020-07-10 至 2023-07-27 3.013.95% 1.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈莹2023-04-07 至 今1年7个月零5天-1.881.36
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006106 0.9543 0.9543 1.52%
000586 2.234 2.806 1.52%
004476 1.531 1.531 1.52%
004719 1.6529 1.6529 1.03%
008851 1.0319 1.0319 1.03%
007537 1.2197 1.2597 0.12%
009755 1.0381 1.0381 1.03%
003407 1.0993 1.4505 0.12%
003408 1.105 1.4131 0.12%
011167 1.0812 1.0812 1.03%
008657 1.3072 1.5032 1.03%
012228 0.7129 0.7129 1.03%
011876 0.652 0.652 1.03%
014768 1.1513 1.1513 1.03%
015408 1.0074 1.0074 1.52%
013645 1.0628 1.0928 0.12%
159559 1.1188 1.1188 1.52%
159569 1.0872 1.0872 1.52%
159682 1.0329 1.0329 1.52%
012138 1.1384 1.1384 1.03%
260109 1.18 3.661 1.03%
260110 0.965 1.99 1.03%
261101 1.078 1.38 0.12%
016869 1.0686 1.0686 0.12%
016933 1.0613 1.0613 0.12%
016935 1.4422 1.4422 1.52%
016308 1.7348 1.7348 1.03%
017639 1.1312 1.1312 1.03%
015752 0.6532 0.6532 1.03%
015779 1.6114 1.6114 1.03%
015805 1.0982 1.0982 0.12%
015872 0.6668 0.6668 1.52%
018295 1.2179 1.2179 1.03%
018553 1.476 1.8 1.03%
018737 1.0383 1.0383 0.12%
021961 0.9359 0.9359 1.52%
021962 0.9357 0.9357 1.52%
020589 1.0607 1.0607 0.12%
020893 1.1452 1.1452 1.52%
000385 1.723 2.008 0.12%
000418 4.456 4.456 1.52%
513980 0.5702 0.5702 1.52%
001361 0.756 0.756 1.52%
006345 1.1102 1.1102 1.03%
000688 1.647 1.897 1.52%
008409 1.0984 1.1633 0.12%
008495 1.0227 1.1264 0.12%
006065 1.0713 1.2498 0.12%
009871 1.1614 1.2071 0.12%
001507 1.33 1.389 1.03%
002793 1.4484 1.4484 1.03%
162607 0.469 3.297 1.03%
002065 1.133 1.289 0.12%
002066 1.096 1.245 0.12%
012563 1.0686 1.0686 0.12%
008554 1.1921 1.3669 0.12%
010108 0.6571 0.6571 1.03%
014635 0.9355 0.9355 1.52%
014791 0.9679 0.9679 1.03%
014973 1.0325 1.1046 0.12%
013492 1.0767 1.0767 0.12%
013812 0.714 0.714 1.03%
159588 1.0001 1.0001 1.52%
011998 1.2181 1.2181 1.03%
260108 1.901 3.708 1.03%
260112 2.458 3.429 1.03%
260117 1.75 2.229 1.03%
017090 2.438 2.438 1.03%
017123 1.0424 1.0597 0.12%
017170 3.054 3.054 1.03%
015683 1.2949 1.4899 1.03%
015755 1.0895 1.0895 1.03%
018995 1.373 1.373 1.03%
017926 1.0626 1.1061 0.12%
018294 1.223 1.223 1.03%
019251 1.4401 1.4401 1.52%
018505 1.2017 1.2017 1.03%
022444 1.0075 1.0075 1.52%
021485 1.3871 1.3871 1.52%
020588 1.053 1.053 1.03%
020656 1.1456 1.1456 0.12%
020716 1.0192 1.0192 0.12%
019380 1.0297 1.0297 0.12%
000252 1.2033 1.5272 0.12%
001379 1.891 1.958 1.03%
006435 1.654 1.654 1.03%
000772 1.384 1.821 1.03%
007945 1.479 1.479 1.03%
002796 1.202 1.3462 0.12%
003318 1.5304 1.5304 1.52%
011058 0.8807 0.8807 1.03%
011088 1.0108 1.1369 0.12%
008715 1.424 1.424 1.03%
011877 0.6436 0.6436 1.03%
014790 0.9767 0.9767 1.03%
014063 0.7149 0.7149 1.52%
015495 1.1255 1.1255 1.52%
013646 1.0622 1.0922 0.12%
012139 1.1233 1.1233 1.03%
014472 1.0679 1.0679 1.03%
260115 1.489 2.373 1.03%
260116 3.079 4.409 1.03%
017088 1.0447 1.0447 1.03%
015756 1.0719 1.0719 1.03%
018138 1.0395 1.059 0.12%
159935 1.9748 1.9748 1.52%
018600 1.999 1.999 1.03%
020894 1.1438 1.1438 1.52%
019490 1.0487 1.0659 0.12%
019521 1.117 1.117 1.03%
003505 1.1705 1.2242 0.12%
003605 1.198 1.373 0.12%
513780 0.9922 0.9922 1.52%
001194 2.038 2.103 1.03%
520990 0.8833 0.8833 1.52%
005457 1.3897 1.6697 1.52%
007751 1.2241 1.4634 1.52%
008999 1.2433 1.2433 0.12%
009000 1.2212 1.2212 0.12%
008333 1.0276 1.14 0.12%
007412 1.1028 1.1028 1.03%
001750 1.168 1.2608 0.12%
001506 1.359 1.419 1.03%
006682 1.4535 1.4535 1.52%
009190 0.9801 0.9801 1.03%
003315 1.0684 1.2927 0.12%
000979 2.266 2.266 1.52%
010477 1.0649 1.1534 0.12%
010706 0.9852 0.9852 1.03%
001974 2.025 2.025 1.52%
010949 1.0439 1.0439 1.03%
011019 1.2509 1.2509 1.03%
011328 1.1806 1.1806 1.52%
010004 1.2723 1.2723 1.52%
012227 0.7186 0.7186 1.03%
009376 1.3627 1.3627 1.03%
013380 1.1384 1.1934 0.12%
016496 1.1253 1.1253 1.52%
260111 1.491 3.299 1.03%
016906 3.143 3.143 1.03%
017089 1.0389 1.0389 1.03%
017167 2.924 2.924 1.03%
016307 1.7542 1.7542 1.03%
017640 1.1197 1.1197 1.03%
015731 3.055 3.825 1.03%
019102 1.0396 1.0396 -0.26%
017860 0.7782 0.7782 1.03%
018214 1.0454 1.0454 0.12%
019215 1.1785 1.1785 1.03%
019239 1.5272 1.5272 1.52%
019522 1.1212 1.1212 1.03%
019523 1.1235 1.1235 1.03%
000181 1.206 1.581 0.12%
000411 1.663 2.216 1.52%
512220 1.813 1.813 1.52%
512280 1.542 1.542 1.52%
000532 3.091 3.091 1.03%
002244 1.458 1.508 1.03%
007604 1.1282 1.1429 0.12%
005914 1.9091 1.9091 1.03%
009685 1.0126 1.1567 0.12%
006764 1.1151 1.2141 0.12%
009235 1.0805 1.167 0.12%
010212 1.1061 1.1551 1.03%
010289 0.6259 0.6259 1.03%
010350 1.0225 1.0225 1.03%
162605 2.018 4.959 1.03%
011059 0.861 0.861 1.03%
011344 0.6973 0.6973 1.03%
009992 0.8791 0.8791 1.03%
008060 1.6266 1.6266 1.03%
015163 0.9297 0.9297 1.03%
014148 1.1821 1.1821 1.03%
014149 1.1683 1.1683 1.03%
015496 1.1141 1.1141 1.52%
011997 1.2356 1.2356 1.03%
260103 1.6774 4.0074 1.03%
260104 8.47 10.346 1.03%
261002 1.0493 1.6287 0.12%
016934 1.0571 1.0571 0.12%
016126 1.0647 1.0647 0.12%
016128 1.3001 1.3001 1.52%
016129 1.2972 1.2972 1.52%
017729 1.0891 1.1431 0.12%
018998 1.636 1.636 1.52%
017861 0.7683 0.7683 1.03%
018215 1.0389 1.0389 0.12%
018736 1.0429 1.0429 0.12%
022534 1.086 1.086 0.12%
020717 1.0178 1.0178 0.12%
021503 4.45 4.45 1.52%
021512 1.747 1.946 1.03%
021735 1.2219 1.269 1.52%
000386 1.65 1.927 0.12%
000465 1.038 1.578 0.12%
009098 1.956 1.956 1.03%
007603 1.1462 1.161 0.12%
001407 1.979 2.042 1.03%
001535 1.515 1.515 1.03%
002792 1.4973 1.4973 1.03%
010348 0.8211 0.8211 1.03%
000978 1.702 1.755 1.52%
011329 1.1762 1.1762 1.52%
011345 0.6836 0.6836 1.03%
012564 1.0642 1.0642 0.12%
008712 1.1664 1.1664 1.03%
010011 1.1649 1.2554 0.12%
010012 1.1455 1.2356 0.12%
010104 0.7293 0.7293 1.03%
009499 1.0563 1.0563 1.03%
009598 0.686 0.686 1.03%
011804 1.1761 1.1761 1.03%
008072 1.535 1.535 1.52%
015162 0.9413 0.9413 1.03%
015409 0.9996 0.9996 1.52%
013813 0.7013 0.7013 1.03%
013226 1.0988 1.0988 1.03%
159610 0.9161 0.9161 1.52%
012131 0.8337 0.8337 1.03%
012136 1.1602 1.2592 0.12%
014473 1.0502 1.0502 1.03%
261001 1.086 1.442 0.12%
016870 1.0602 1.0602 0.12%
016127 1.0647 1.0647 0.12%
016349 0.6625 0.6625 1.52%
015775 1.124 1.124 1.03%
015862 1.0588 1.0588 1.03%
019013 1.1048 1.1048 1.52%
017949 0.972 0.972 1.52%
022445 1.0075 1.0075 1.52%
021313 2.256 2.256 1.52%
021484 1.3885 1.3885 1.52%
020995 1.2037 1.2037 0.12%
021500 1.661 1.661 1.52%
007760 1.218 1.446 1.52%
001422 1.421 1.618 1.03%
001423 1.39 1.585 1.03%
006681 1.1161 1.1661 0.12%
002797 1.1682 1.3069 0.12%
010211 1.1144 1.1634 1.03%
010527 1.0341 1.1194 0.12%
005258 1.1856 1.1856 1.03%
005327 1.0799 1.2866 0.12%
001975 3.269 3.269 1.52%
011018 1.2694 1.2694 1.03%
960008 3.057 4.237 1.03%
010003 1.2937 1.2937 1.52%
010105 0.7169 0.7169 1.03%
014634 0.9493 0.9493 1.52%
014767 1.1636 1.1636 1.03%
014926 1.154 1.154 1.03%
013493 1.0704 1.0704 0.12%
159757 0.6143 0.6143 1.52%
260101 3.8898 6.5664 1.03%
015679 2.276 2.276 1.52%
015871 0.6685 0.6685 1.52%
018817 2.219 2.444 1.52%
019014 1.0996 1.0996 1.52%
019767 1.4216 1.4216 1.52%
019359 1.527 1.527 1.52%
019381 1.0262 1.0262 0.12%
000182 1.188 1.524 0.12%
000311 2.287 2.627 1.52%
003504 1.1932 1.247 0.12%
513970 0.8784 0.8784 -0.26%
001362 1.686 1.745 1.03%
004707 1.6883 1.6883 1.03%
008850 1.5763 1.5763 1.03%
007562 1.1469 1.2466 0.12%
006063 1.4304 1.4304 1.52%
001455 0.945 0.945 1.52%
010027 0.6573 0.6573 1.03%
011803 1.19 1.19 1.03%
008131 0.8249 0.8249 1.03%
014974 1.0374 1.1019 0.12%
014062 0.7234 0.7234 1.52%
013225 1.1114 1.1114 1.03%
159353 1.0347 1.0347 1.52%
159560 1.2828 1.2828 1.52%
012130 0.8445 0.8445 1.03%
012137 1.1645 1.1645 1.03%
016495 1.134 1.134 1.52%
261102 1.0468 1.5815 0.12%
017124 1.0378 1.0541 0.12%
015751 1.0117 1.0117 1.03%
015806 1.0878 1.0878 0.12%
018861 0.9082 0.9082 1.52%
019103 1.0369 1.0369 -0.26%
017950 0.9674 0.9674 1.52%
018137 1.0344 1.0538 0.12%
019768 1.4199 1.4199 1.52%
018504 1.2057 1.2057 1.03%
021822 1.0795 1.0795 1.52%
021823 1.0788 1.0788 1.52%
020587 1.0546 1.0546 1.03%
020825 1.1422 1.1477 0.12%
019489 1.0267 1.0439 0.12%
000020 3.156 3.324 1.03%
000242 2.959 3.509 1.03%
000253 1.1955 1.4712 0.12%
515100 1.4724 1.9094 1.52%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,612.2415.55
2债券及货币10,298.0999.31
3现金19.3500.19
4其他资产69.6400.67
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业14.86269.562.60%0.00  
600519贵州茅台00.11192.281.85%0.00  
600690海尔智家02.2070.730.68%-0.29  
00700腾讯控股00.1768.160.66%0.00  
600938中国海油02.0661.900.60%-0.41  
601898中煤能源04.0059.000.57%-1.51  
600489中金黄金03.7857.460.55%-1.33  
000858五粮液00.3252.000.50%0.00  
601666平煤股份04.7552.060.50%-1.33  
002463沪电股份01.2951.810.50%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021522国开1510.00(万张)1,058.48(万元)10.21(%)  
223020323国开0310.00(万张)1,046.49(万元)10.09(%)  
318885121兴杭0210.00(万张)1,026.81(万元)9.90(%)  
421031321进出1310.00(万张)1,026.26(万元)9.90(%)  
511567823洋河0110.00(万张)1,014.06(万元)9.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
60天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<60天0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.63%4.96%0.0%0.0%2.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.62%
2.68%
1.79%
4.85%
4.96%
0.0%
0.0%
4.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.18
0.00
夏普比率
90.24
26.89
0.00
特雷诺指数
0.03
0.02
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。