基金代码018350 | 基金经理高源 | 最新份额22,957.45万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-06-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.942 | 0.942 | 0.99% |
2024-4-16 | 0.9328 | 0.9328 | -1.27% |
2024-4-15 | 0.9448 | 0.9448 | 1.09% |
2024-4-12 | 0.9346 | 0.9346 | -0.19% |
2024-4-11 | 0.9364 | 0.9364 | 0.45% |
2024-4-10 | 0.9322 | 0.9322 | -0.43% |
2024-4-9 | 0.9362 | 0.9362 | 0.25% |
2024-4-8 | 0.9339 | 0.9339 | -1.00% |
2024-4-3 | 0.9433 | 0.9433 | -0.05% |
2024-4-2 | 0.9438 | 0.9438 | -0.61% |
2024-4-1 | 0.9496 | 0.9496 | 2.03% |
2024-3-29 | 0.9307 | 0.9307 | 0.62% |
2024-3-28 | 0.925 | 0.925 | 0.25% |
2024-3-27 | 0.9227 | 0.9227 | -0.57% |
2024-3-26 | 0.928 | 0.928 | 0.71% |
2024-3-25 | 0.9215 | 0.9215 | -0.75% |
2024-3-22 | 0.9285 | 0.9285 | -0.97% |
2024-3-21 | 0.9376 | 0.9376 | 0.06% |
2024-3-20 | 0.937 | 0.937 | -0.51% |
2024-3-19 | 0.9418 | 0.9418 | -0.38% |
高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴混合A | 混合型 | 2017-08-08 至 2019-01-11 | 1.4 | -0.12% | -8.46% |
万家新机遇价值驱动混合C | 混合型 | 2018-08-18 至 今 | 5.7 | 71.84% | 35.65% |
万家健康产业混合A | 混合型 | 2020-09-04 至 2023-06-10 | 2.8 | 8.36% | 0.98% |
万家健康产业混合C | 混合型 | 2020-09-04 至 2023-06-10 | 2.8 | 6.90% | 0.99% |
万家欣远混合A | 混合型 | 2022-08-29 至 今 | 1.6 | -20.47% | -19.99% |
万家欣远混合C | 混合型 | 2022-08-29 至 今 | 1.6 | -21.01% | -19.99% |
万家新机遇龙头企业混合A | 混合型 | 2018-04-21 至 2020-03-10 | 1.9 | 31.86% | 21.10% |
万家潜力价值混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 今 | 6.1 | 53.61% | 21.42% |
万家人工智能混合A | 混合型 | 2018-12-19 至 2020-08-03 | 1.6 | 77.21% | 71.20% |
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 混合型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | -25.93% | -4.60% |
万家欣优混合C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 0.9 | -15.18% | -19.98% |
申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 2015-07-01 至 2017-04-01 | 1.8 | -19.04% | -5.01% |
申万菱信消费增长混合A | 混合型 | 2015-07-01 至 2017-04-01 | 1.8 | -21.26% | -5.00% |
万家潜力价值混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 今 | 6.1 | 48.89% | 21.42% |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2019-05-29 至 2020-08-03 | 1.2 | -- | -- |
万家优选 | 混合型,LOF型 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1.0 | 18.36% | -1.08% |
万家新机遇价值驱动混合A | 混合型 | 2018-08-18 至 今 | 5.7 | 73.66% | 35.65% |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2020-08-03 | 1.2 | 61.85% | 56.90% |
万家消费成长股票 | 股票型 | 2017-11-14 至 今 | 6.4 | 52.95% | 5.04% |
万家欣优混合A | 2023-05-27 至 今 | 0.9 | -14.91% | -19.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高源 | 2023-05-27 至 今 | 0年-2个月零22天 | -14.91 | -19.98 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,027.13 | 78.02 |
2 | 债券及货币 | 5,981.83 | 21.19 |
3 | 现金 | 5,981.83 | 21.19 |
4 | 其他资产 | 408.27 | 01.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603198 | 迎驾贡酒 | 28.97 | 1,920.42 | 6.80% | 28.97 |
000725 | 京东方A | 468.15 | 1,825.78 | 6.47% | 468.15 |
06979 | 珍酒李渡 | 178.40 | 1,587.60 | 5.62% | 178.40 |
601601 | 中国太保 | 61.33 | 1,458.43 | 5.17% | 61.33 |
000999 | 华润三九 | 23.40 | 1,163.68 | 4.12% | 23.40 |
603345 | 安井食品 | 11.07 | 1,158.03 | 4.10% | 11.07 |
600276 | 恒瑞医药 | 25.44 | 1,150.65 | 4.08% | 25.44 |
601318 | 中国平安 | 24.67 | 994.20 | 3.52% | 24.67 |
002345 | 潮宏基 | 144.68 | 985.27 | 3.49% | 144.68 |
600060 | 海信视像 | 44.70 | 934.23 | 3.31% | 44.70 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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