基金公司泉果基金管理有限公司 基金经理戴骏 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020855 | 基金经理戴骏 | 最新份额137,260.29万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司泉果基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-04-16 | 托管行 |
首募规模41.23亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金除了可投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.001 | 1.001 | 0.00% |
2024-5-16 | 1.001 | 1.001 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.001 | 1.001 | 0.01% |
2024-5-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2024-5-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% |
2024-4-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
2024-4-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理职务。曾任金鹰基金管理有限公司混合投资部总经理、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。现任泉果基金管理有限公司公募投资部总经理,基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2017-06-21 至 2018-07-07 | 1.0 | 3.26% | 2.94% |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2017-02-23 至 2017-06-21 | 0.3 | -- | -- |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-02-19 | 2.9 | 20.93% | 13.85% |
泉果泰然30天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2017-01-05 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-10-22 至 2018-07-07 | 1.7 | -5.59% | 1.22% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2017-01-05 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
金鹰元禧混合C | 混合型 | 2016-10-22 至 2022-02-19 | 5.3 | 31.17% | 81.48% |
金鹰元禧混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2016-10-22 | 0.2 | -- | -- |
金鹰元和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-15 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | 2.21% | 1.47% |
金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2016-12-07 至 2019-10-22 | 2.9 | -- | -- |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-06-29 至 2022-01-28 | 4.6 | -- | -- |
金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
金鹰添瑞中短债C | 债券型 | 2017-08-16 至 2022-02-19 | 4.5 | 16.78% | 22.29% |
金鹰添荣纯债债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | -0.42% | 1.90% |
泉果泰然30天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
金鹰元和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-15 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2016-10-22 至 2022-02-19 | 5.3 | 31.08% | 81.51% |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2016-10-22 | 0.2 | -- | -- |
金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 4.0 | 4.88% | 7.21% |
金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2017-01-20 至 2018-07-07 | 1.5 | 3.41% | 3.41% |
金鹰添瑞中短债A | 债券型 | 2017-08-16 至 2022-02-19 | 4.5 | 18.86% | 22.29% |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-03-19 至 2022-02-19 | 2.9 | 15.18% | 13.95% |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-08-19 至 2016-10-20 | 0.2 | -- | -- |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-10-20 至 2018-03-20 | 1.4 | -1.44% | 0.82% |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2017-02-23 至 2017-06-21 | 0.3 | -- | -- |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2017-06-21 至 2018-07-07 | 1.0 | 3.36% | 2.94% |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-02-19 | 2.9 | 21.51% | 13.85% |
金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2016-12-07 至 2019-10-22 | 2.9 | -- | -- |
金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2019-03-19 至 2022-02-19 | 2.9 | 17.16% | 13.95% |
金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 至 2018-03-20 | 1.1 | 10.18% | 2.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戴骏 | 2024-02-23 至 今 | 0年2个月零27天 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 姜荷泽 王国斌 上海果至行企业管理中心(有限合伙) 李云亮 任莉 上海泉至澄企业管理中心(有限合伙) 上海泉至清企业管理中心(有限合伙) 上海泉至澈企业管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018329 | 0.9244 | 0.9244 | 0.50% | |
019624 | 1.0451 | 1.0451 | 0.50% | |
016710 | 0.7136 | 0.7136 | 0.50% | |
016709 | 0.7181 | 0.7181 | 0.50% | |
020855 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
020856 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
019625 | 1.0432 | 1.0432 | 0.50% | |
018330 | 0.9209 | 0.9209 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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