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富国中债1-5年农发行债券指数E 021221
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债券型基金
基金公司 基金经理朱征星 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021221 | 基金经理朱征星 | 最新份额17,424.59万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-04-12 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式默认为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
2、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0752 | 1.1542 | 0.07% |
| 2026-6-26 | 1.0744 | 1.1534 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.0742 | 1.1532 | 0.04% |
| 2026-6-24 | 1.0738 | 1.1528 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0736 | 1.1526 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 1.0738 | 1.1528 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0738 | 1.1528 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.0735 | 1.1525 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.073 | 1.152 | 0.08% |
| 2026-6-15 | 1.0721 | 1.1511 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.0721 | 1.1511 | 0.02% |
| 2026-6-11 | 1.0719 | 1.1509 | -0.05% |
| 2026-6-10 | 1.0724 | 1.1514 | -0.05% |
| 2026-6-9 | 1.0729 | 1.1519 | -0.05% |
| 2026-6-8 | 1.0734 | 1.1524 | -0.04% |
| 2026-6-5 | 1.0738 | 1.1528 | -0.03% |
| 2026-6-4 | 1.0741 | 1.1531 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 1.0738 | 1.1528 | -0.03% |
| 2026-6-2 | 1.0741 | 1.1531 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0741 | 1.1531 | 0.05% |
朱征星先生：硕士，曾任海通证券研究所固收研究负责人；自2019年8月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2020年11月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理；自2021年07月起任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理；自2022年08月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年05月起任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年11月起任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理；自2025年08月起任富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国中债1-5年农发行债券指数E 2024-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.4 | 6.61% | 3.49% |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 2.8 | 2.50% | -7.29% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数E | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 5.1 | 8.38% | 6.07% |
| 富国增利债券发起式C | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 3.2 | 3.00% | 1.17% |
| 富国安丰60天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-08-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-29 至 今 | 3.9 | 5.74% | 1.90% |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 3.3 | 4.78% | -13.22% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 4.6 | 7.41% | 3.93% |
| 富国增利债券发起式A | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 3.2 | 3.14% | 1.17% |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 3.3 | 4.95% | -13.22% |
| 富国瑞丰纯债债券C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.8 | 1.11% | 0.40% |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国增利债券发起式E | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国中证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2021-04-13 至 2023-03-08 | 1.9 | 5.20% | 5.73% |
| 富国金融债债券型 | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 5.6 | 12.93% | 9.45% |
| 富国瑞丰纯债债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.8 | 1.16% | 0.40% |
| 富国增利债券发起式F | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 4.6 | 7.16% | 3.93% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 5.1 | 7.68% | 6.07% |
| 富国安丰60天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-08-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱征星 | 2024-04-12 至 今 | 2年2个月零18天 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 571,690.98 | 138.02 |
| 3 | 现金 | 02.25 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 13.48 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240405 | 24农发05 | 709.00(万张) | 73,772.40(万元) | 17.81(%) |
| 2 | 250423 | 25农发23 | 530.00(万张) | 53,649.46(万元) | 12.95(%) |
| 3 | 230415 | 23农发15 | 430.00(万张) | 44,654.73(万元) | 10.78(%) |
| 4 | 092018002 | 20农发清发02 | 400.00(万张) | 41,628.76(万元) | 10.05(%) |
| 5 | 240415 | 24农发15 | 390.00(万张) | 39,776.74(万元) | 9.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 0.025 |
| 2 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.003 |
| 3 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.01 |
| 4 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 0.015 |
| 5 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 0.026 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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