基金代码022288 | 基金经理李骥 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司合煦智远基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-10-22 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础之上,通过优化风险收益配比,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、权证、股票期权、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和E类基金份额不 收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定以及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.2025 | 1.2025 | -0.01% |
2024-11-19 | 1.2026 | 1.2026 | -0.05% |
2024-11-18 | 1.2032 | 1.2032 | 0.22% |
2024-11-15 | 1.2006 | 1.2006 | -0.19% |
2024-11-14 | 1.2029 | 1.2029 | -0.18% |
2024-11-13 | 1.2051 | 1.2051 | 0.57% |
2024-11-12 | 1.1983 | 1.1983 | -0.63% |
2024-11-11 | 1.2059 | 1.2059 | -0.61% |
2024-11-8 | 1.2133 | 1.2133 | -0.54% |
2024-11-7 | 1.2199 | 1.2199 | 0.76% |
2024-11-6 | 1.2107 | 1.2107 | -0.76% |
2024-11-5 | 1.22 | 1.22 | 0.37% |
2024-11-4 | 1.2155 | 1.2155 | -0.02% |
2024-11-1 | 1.2158 | 1.2158 | 0.40% |
2024-10-31 | 1.211 | 1.211 | -0.36% |
2024-10-30 | 1.2154 | 1.2154 | -0.52% |
2024-10-29 | 1.2218 | 1.2218 | -0.15% |
2024-10-28 | 1.2236 | 1.2236 | -0.15% |
2024-10-25 | 1.2254 | 1.2254 | -0.34% |
2024-10-24 | 1.2296 | 1.2296 | -0.17% |
李骥先生:北京大学经济学博士,2002年进入嘉实基金管理有限公司任分析师、宏观策略部副总监;2005年进入长盛基金管理有限公司任研究部副总监、投委会委员;2007年进入东方基金管理有限责任公司,担任研究总监、首席策略师、东方精选基金经理、投委会委员;2018年进入华融基金管理有限公司任总经理、投委会主席。2022年1月10日加入合煦智远基金管理有限公司,现任总经理。2023年6月28日起担任合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李骥 | 2024-10-22 至 今 | 0年0个月零30天 |
注册资本 | 16167.8466796875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-08-21 | 资产管理规模 | 04.14 亿元 |
公司股东 | 韩会永 尚巍 郑旭 黄莹 杨志勇 茅曙光 林琦 李骥 郑颖 上海合昉企业管理中心(有限合伙) 赵新宇 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006324 | 1.1562 | 1.7662 | 0.68% | |
168702 | 1.0915 | 1.0915 | 0.83% | |
006323 | 1.2025 | 1.8225 | 0.68% | |
019022 | 1.0345 | 1.0345 | 0.05% | |
017796 | 1.0478 | 1.0478 | 0.05% | |
017797 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% | |
007287 | 1.1264 | 1.1264 | 0.83% | |
007288 | 1.0952 | 1.0952 | 0.83% | |
019021 | 1.0382 | 1.0382 | 0.05% | |
021238 | 1.753 | 2.3586 | 0.05% | |
022271 | 1.0479 | 1.0479 | 0.05% | |
022288 | 1.2025 | 1.2025 | 0.68% | |
021237 | 1.7553 | 2.3609 | 0.05% | |
022217 | 2.0368 | 2.0368 | 0.05% | |
168701 | 1.117 | 1.117 | 0.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<200 | 0.3% |
200≤X | 100.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 1.0% |
30天≤X<90天 | 0.75% |
90天≤X<180天 | 0.75% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。