基金公司 基金经理陈鸿旭 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022969 | 基金经理陈鸿旭 | 最新份额285.87万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争获取超越指数 表现的投资收益。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭 证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括主板、 创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可 转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回 购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。
本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.1076 | 2.1076 | -0.26% |
| 2026-7-2 | 2.1131 | 2.1131 | -7.80% |
| 2026-7-1 | 2.2919 | 2.2919 | -1.65% |
| 2026-6-30 | 2.3304 | 2.3304 | 3.42% |
| 2026-6-29 | 2.2534 | 2.2534 | 4.01% |
| 2026-6-26 | 2.1666 | 2.1666 | -1.50% |
| 2026-6-25 | 2.1996 | 2.1996 | 3.33% |
| 2026-6-24 | 2.1287 | 2.1287 | 3.40% |
| 2026-6-23 | 2.0588 | 2.0588 | -1.20% |
| 2026-6-22 | 2.0838 | 2.0838 | 1.57% |
| 2026-6-18 | 2.0515 | 2.0515 | 3.78% |
| 2026-6-17 | 1.9767 | 1.9767 | 5.07% |
| 2026-6-16 | 1.8813 | 1.8813 | 0.36% |
| 2026-6-15 | 1.8746 | 1.8746 | 4.80% |
| 2026-6-12 | 1.7887 | 1.7887 | 0.37% |
| 2026-6-11 | 1.7821 | 1.7821 | 0.81% |
| 2026-6-10 | 1.7678 | 1.7678 | -0.32% |
| 2026-6-9 | 1.7735 | 1.7735 | 3.82% |
| 2026-6-8 | 1.7082 | 1.7082 | -3.59% |
| 2026-6-5 | 1.7718 | 1.7718 | -3.99% |

陈鸿旭先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验。具备基金从业资格。2021年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部助理量化研究员、量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2026年04月至今担任鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金经理,2026年04月至今担任1000ETF增强基金经理,2026年05月至今担任鹏华科创创业50ETF基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈鸿旭 | 2026-04-11 至 今 | 0年2个月零23天 | ||
| 寇斌权 | 2024-12-18 至 2026-04-11 | 1年-9个月零24天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,082.91 | 06.05 |
| 3 | 现金 | 2,082.91 | 06.05 |
| 4 | 其他资产 | 270.69 | 00.79 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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