| 基金代码025468 | 基金经理曹晋 | 最新份额52,870.9万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于创新趋势主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类 别的基金份额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值 不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该 类基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、本基金同一类别内每一基金份额享 有同等分配权,由于本基金A类基金 份额不收取销售服务费,C类基金份 额收取销售服务费,其对应的可分配 收益可能有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1254 | 1.1254 | -0.07% |
| 2026-7-2 | 1.1262 | 1.1262 | -6.45% |
| 2026-7-1 | 1.2038 | 1.2038 | -2.70% |
| 2026-6-30 | 1.2372 | 1.2372 | 3.69% |
| 2026-6-29 | 1.1932 | 1.1932 | -0.73% |
| 2026-6-26 | 1.202 | 1.202 | -4.16% |
| 2026-6-25 | 1.2542 | 1.2542 | 3.71% |
| 2026-6-24 | 1.2093 | 1.2093 | 1.41% |
| 2026-6-23 | 1.1925 | 1.1925 | -3.43% |
| 2026-6-22 | 1.2348 | 1.2348 | 0.37% |
| 2026-6-18 | 1.2303 | 1.2303 | 3.14% |
| 2026-6-17 | 1.1928 | 1.1928 | 2.87% |
| 2026-6-16 | 1.1595 | 1.1595 | 1.93% |
| 2026-6-15 | 1.1375 | 1.1375 | 5.29% |
| 2026-6-12 | 1.0803 | 1.0803 | 0.46% |
| 2026-6-11 | 1.0753 | 1.0753 | -0.63% |
| 2026-6-10 | 1.0821 | 1.0821 | -2.32% |
| 2026-6-9 | 1.1078 | 1.1078 | 3.49% |
| 2026-6-8 | 1.0704 | 1.0704 | -2.28% |
| 2026-6-5 | 1.0954 | 1.0954 | -4.02% |

曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年01月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年02月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(原富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金)基金经理;自2020年07月起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中小盘精选混合A/B | 混合型 | 2014-12-22 至 今 | 11.5 | 97.00% | 61.19% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型 | 2022-06-16 至 今 | 4.1 | -23.55% | -22.92% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 4.9 | -44.43% | -29.96% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 混合型 | 2019-02-01 至 今 | 7.4 | 85.09% | 38.85% |
| 富国创业板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-02 至 今 | 6.0 | -9.86% | -15.68% |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 股票型 | 2013-04-20 至 2014-06-21 | 1.2 | 6.15% | -7.37% |
| 富国创新趋势股票A | 股票型 | 2024-11-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国创新趋势股票C | 股票型 | 2025-09-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 4.9 | -43.62% | -29.96% |
| 富国中小盘精选混合C | 混合型 | 2022-06-14 至 今 | 4.1 | -22.95% | -22.78% |
| 富国国家安全主题混合A | 混合型 | 2019-04-09 至 2020-07-30 | 1.3 | 73.89% | 40.89% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国成长动力混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 5.9 | -37.31% | -16.44% |
| 富国成长动力混合C | 混合型 | 2022-06-16 至 今 | 4.1 | -31.77% | -22.93% |
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 混合型 | 2014-10-23 至 2019-03-13 | 4.4 | 61.86% | 52.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹晋 | 2025-09-08 至 今 | 0年-3个月零26天 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 337,873.45 | 83.86 |
| 2 | 债券及货币 | 57,106.60 | 14.17 |
| 3 | 现金 | 57,106.60 | 14.17 |
| 4 | 其他资产 | 11,973.31 | 02.97 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 783.04 | 38,572.43 | 9.57% | 783.04 |
| 300502 | 新易盛 | 86.49 | 38,300.35 | 9.51% | 4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 64.63 | 36,800.97 | 9.13% | 5.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 79.95 | 34,165.52 | 8.48% | 45.28 |
| 002916 | 深南电路 | 151.52 | 33,259.32 | 8.26% | 0.00 |
| 002384 | 东山精密 | 273.66 | 28,269.35 | 7.02% | 40.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,115.03 | 20,403.47 | 5.06% | 3115.03 |
| 688205 | 德科立 | 66.74 | 12,279.52 | 3.05% | 66.74 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 75.75 | 12,239.68 | 3.04% | 75.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 349.40 | 11,690.92 | 2.90% | 349.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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