基金公司财信基金管理有限公司 基金经理彭朝阳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码026028 | 基金经理彭朝阳 | 最新份额12,327.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司财信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过基金管理人积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人实现长期稳定的 投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地 方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、政策性金融债券、中 央银行票据、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、证券公司发行 的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、资产支持证券、现 金及现金等价物、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币 市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资股票,因投资可转换债券、可交换债券转股所获得的股票,本基金 将在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比 例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告。
(二)本基金收益分配方式为现金分红。
(三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(四)本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。
同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,经履 行适当程序后,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型 基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0733 | 1.0733 | 0.07% |
| 2026-5-28 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.0723 | 1.0723 | 0.07% |
| 2026-5-26 | 1.0715 | 1.0715 | -0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0716 | 1.0716 | -0.03% |
| 2026-5-22 | 1.0719 | 1.0719 | -0.06% |
| 2026-5-21 | 1.0725 | 1.0725 | 0.06% |
| 2026-5-20 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0719 | 1.0719 | -0.07% |
| 2026-5-18 | 1.0727 | 1.0727 | -0.01% |
| 2026-5-15 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0727 | 1.0727 | 0.07% |
| 2026-5-13 | 1.072 | 1.072 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% |
| 2026-5-11 | 1.0722 | 1.0722 | -0.02% |
| 2026-5-8 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.0723 | 1.0723 | 0.08% |
| 2026-4-30 | 1.0714 | 1.0714 | 0.07% |
| 2026-4-29 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% |

彭朝阳先生:毕业于上海财经大学工商管理硕士。曾任中保康联人寿保险股份有限公司投资岗,国华人寿保险股份有限公司投资经理岗,东吴证券股份有限公司投资经理岗,财通基金管理有限公司固定收益部总监,弦高(苏州)资产管理有限公司副总经理兼投资总监,蜂巢基金管理有限公司研究员、基金经理等职务。现任财信基金管理有限公司总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢添盈纯债A | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-21 | 2.0 | 64.31% | 2.65% |
| 财信30天持有债券C | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财信芙璟混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财信蓉泽债券C | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财信30天持有债券A | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 蜂巢丰嘉债券C | 债券型 | 2023-04-01 至 2025-01-21 | 1.8 | 66.91% | 1.50% |
| 财信蓉泽债券A | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 蜂巢丰远债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 2025-01-16 | 2.1 | 4.44% | 3.18% |
| 蜂巢丰远债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 2025-01-16 | 2.1 | 4.30% | 3.18% |
| 蜂巢丰颐债券A | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-17 | 2.0 | 3.82% | 2.65% |
| 蜂巢丰颐债券C | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-17 | 2.0 | 3.49% | 2.65% |
| 蜂巢添盈纯债C | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-21 | 2.0 | 64.25% | 2.65% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 债券型 | 2023-04-01 至 2025-01-21 | 1.8 | 67.32% | 1.50% |
| 财信芙璟混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭朝阳 | 2025-11-17 至 今 | 0年6个月零13天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 财信证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026760 | 1.0971 | 1.0971 | -1.29% | |
| 027271 | 0.9737 | 0.9737 | -1.29% | |
| 026140 | 1.0024 | 1.0024 | -1.29% | |
| 026141 | 1.0006 | 1.0006 | -1.29% | |
| 026028 | 1.0733 | 1.0733 | -0.07% | |
| 026761 | 1.0958 | 1.0958 | -1.29% | |
| 027270 | 0.974 | 0.974 | -1.29% | |
| 026027 | 1.0188 | 1.0188 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 31,676.84 | 122.87 |
| 3 | 现金 | 4,099.72 | 15.90 |
| 4 | 其他资产 | 353.53 | 01.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 50.00(万张) | 5,211.36(万元) | 20.21(%) |
| 2 | 230305 | 23进出05 | 30.00(万张) | 3,085.94(万元) | 11.97(%) |
| 3 | 230403 | 23农发03 | 30.00(万张) | 3,084.32(万元) | 11.96(%) |
| 4 | 09240202 | 24国开清发02 | 30.00(万张) | 3,075.29(万元) | 11.93(%) |
| 5 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,077.82(万元) | 8.06(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-17 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.94% | 1.7% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 254.46 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。