基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理周泉希 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028870 | 基金经理周泉希 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化, 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为 主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主 板、创业板、科创板、北京证券交易所股票、依法发行上市的其他港股通标的股票及其他依 法发行上市的股票、存托凭证)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资 券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债 券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,一般情况下,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密 跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承 担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

周泉希先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。2022年7月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。2025年11月15日至今任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年12月6日至今任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2026年5月21日至今任嘉实中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年6月17日至今任嘉实中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年8月5日至今任嘉实中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年8月19日至今任嘉实国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年9月16日至今任嘉实创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实中证工程机械主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2025-12-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接A | 指数型 | 2026-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实创业板算力基础设施ETF | 指数型,ETF型 | 2026-09-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2025-12-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接C | 指数型 | 2026-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实国证价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周泉希 | 2026-09-29 至 今 | 0年0个月零8天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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