| 基金代码028973 | 基金经理王一昊 | 最新份额万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司朱雀基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额与C类基金份额的费用收取方式不同,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规和监管机构的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型发起式基金,其风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

王一昊先生:中国国籍,硕士。英国伯明翰大学国际货币与银行专业硕士。曾任职于朱雀股权投资管理有限公司。现任朱雀基金公募投资部基金经理。2021年2月18日至今担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理,2023年6月27日至2025年5月25日担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月12日至今担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱雀产业智选C | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 5.6 | -46.60% | -29.78% |
| 朱雀产业精选混合A | 混合型 | 2023-05-22 至 2025-05-26 | 2.0 | -15.86% | -18.33% |
| 朱雀产业精选混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 2025-05-26 | 2.0 | -16.27% | -18.33% |
| 朱雀消费动力股票C | 股票型 | 2026-08-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 朱雀产业智选A | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 5.6 | -45.32% | -29.78% |
| 朱雀消费动力股票A | 股票型 | 2026-08-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 朱雀恒心一年持有 | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王一昊 | 2026-08-31 至 今 | 0年0个月零8天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-25 | 资产管理规模 | 233.6 亿元 |
| 公司股东 | 朱雀股权投资管理有限公司 上海朱雀戊戌企业管理合伙企业(有限合伙) 上海朱雀辛酉投资中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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