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易方达沪深300量化增强 110030
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理明朗,王建军 申购费率 基金规模9.36亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码110030 | 基金经理明朗,王建军 | 最新份额33,062.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模9.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2012-07-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 3.0759 | 3.0759 | -1.11% |
| 2026-3-25 | 3.1104 | 3.1104 | 1.59% |
| 2026-3-24 | 3.0617 | 3.0617 | 1.59% |
| 2026-3-23 | 3.0138 | 3.0138 | -3.26% |
| 2026-3-20 | 3.1154 | 3.1154 | -0.44% |
| 2026-3-19 | 3.1291 | 3.1291 | -1.68% |
| 2026-3-18 | 3.1825 | 3.1825 | 0.50% |
| 2026-3-17 | 3.1666 | 3.1666 | -0.70% |
| 2026-3-16 | 3.1889 | 3.1889 | 0.13% |
| 2026-3-13 | 3.1849 | 3.1849 | -0.34% |
| 2026-3-12 | 3.1959 | 3.1959 | -0.36% |
| 2026-3-11 | 3.2076 | 3.2076 | 0.47% |
| 2026-3-10 | 3.1927 | 3.1927 | 1.27% |
| 2026-3-9 | 3.1526 | 3.1526 | -0.99% |
| 2026-3-6 | 3.184 | 3.184 | 0.20% |
| 2026-3-5 | 3.1776 | 3.1776 | 0.99% |
| 2026-3-4 | 3.1465 | 3.1465 | -1.10% |
| 2026-3-3 | 3.1814 | 3.1814 | -1.46% |
| 2026-3-2 | 3.2287 | 3.2287 | 0.17% |
| 2026-2-27 | 3.2231 | 3.2231 | -0.23% |
王建军先生：经济学博士。2007年7月至2009年5月任汇添富基金管理有限公司数量分析师。2009年5月加入易方达基金管理有限公司，曾任量化研究员、基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理，现任量化投资部副总经理、量化投资决策委员会委员、投资经理、基金经理。曾任易方达深证100ETF基金经理(自2010-09-27至2016-07-05)、易方达深证100ETF联接基金经理(自2010-09-27至2016-07-05)、易方达创业板ETF基金经理(自2011-09-20至2016-07-05)、易方达创业板ETF联接基金经理(自2011-09-20至2016-07-05)、易方达中小板指数分级基金经理(自2012-09-20至2016-07-05)、易方达生物分级基金经理(自2015-06-03至2016-07-05)、易方达重组分级基金经理(自2015-06-03至2016-07-05)、易方达银行分级基金经理(自2015-06-03至2016-07-05)。现任易方达沪深300量化增强基金经理(自2021-09-04起任职)、易方达量化策略精选混合基金经理(自2022-09-14起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通量化增强基金经理(自2022-09-23起任职)。
任职期间收益
易方达沪深300量化增强 2021-09-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2011-08-02 至 2016-07-06 | 4.9 | 126.97% | 35.82% |
| 易方达银行分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | 5.69% | -33.38% |
| 易方达重组分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -85.62% | -33.38% |
| 易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-02 至 2016-07-06 | 4.9 | 146.15% | 35.74% |
| 易方达上证中盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-02-12 至 2011-09-23 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达银行分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达生物分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | 5.72% | -33.38% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 股票型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 股票型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2010-02-12 至 2011-09-23 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 2021-09-04 至 今 | 4.6 | -35.97% | -34.63% |
| 易方达中小板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2012-08-09 至 2016-07-06 | 3.9 | 29.27% | 56.01% |
| 易方达中小板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2012-08-09 至 2016-07-06 | 3.9 | -40.97% | 56.01% |
| 易方达上证科创板100增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 2022-09-14 至 2026-03-05 | 3.5 | -35.54% | -23.20% |
| 易方达重组分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | 5.72% | -33.38% |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 2022-09-14 至 2026-03-05 | 3.5 | -36.01% | -23.20% |
| 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2010-09-27 至 2016-07-06 | 5.8 | 8.68% | 25.72% |
| 易方达银行分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -43.72% | -33.38% |
| 易方达生物分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -71.59% | -33.38% |
| 易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2010-09-27 至 2016-07-06 | 5.8 | 6.53% | 25.72% |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2012-08-09 至 2016-07-06 | 3.9 | 39.61% | 56.01% |
| 易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型 | 2022-08-26 至 今 | 3.6 | -28.18% | -19.17% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型 | 2022-08-26 至 今 | 3.6 | -28.57% | -19.17% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 明朗 | 2023-11-09 至 今 | 2年4个月零18天 | -11.65 | -15.18 |
| 王建军 | 2021-09-04 至 今 | 4年6个月零23天 | -35.97 | -34.63 |
| 杜才鸣 | 2021-03-20 至 2023-11-09 | 2年7个月零20天 | -26.77 | -14.58 |
| 黄健生 | 2020-03-12 至 2021-09-04 | 1年5个月零23天 | 28.79 | 46.14 |
| 官泽帆 | 2016-09-24 至 2021-09-04 | 4年-1个月零11天 | 81.87 | 88.50 |
| 罗山 | 2013-01-08 至 2016-10-19 | 3年9个月零11天 | 61.64 | 45.67 |
| 刘震 | 2012-06-11 至 2013-01-08 | 0年-6个月零28天 | 11.60 | 0.76 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 93,766.17 | 91.28 |
| 2 | 债券及货币 | 9,526.70 | 09.27 |
| 3 | 现金 | 9,526.60 | 09.27 |
| 4 | 其他资产 | 285.90 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.50 | 3,439.78 | 3.35% | -1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 46.01 | 3,147.00 | 3.06% | -26.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.17 | 3,000.04 | 2.92% | -10.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.92 | 2,389.98 | 2.33% | -2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 40.72 | 1,714.51 | 1.67% | -61.95 |
| 000333 | 美的集团 | 20.08 | 1,569.44 | 1.53% | -10.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43.50 | 1,499.36 | 1.46% | -50.02 |
| 600030 | 中信证券 | 49.40 | 1,418.20 | 1.38% | -2.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 65.61 | 1,381.75 | 1.35% | -22.57 |
| 300502 | 新易盛 | 03.21 | 1,381.40 | 1.34% | -3.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118063 | 金05转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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