基金公司招商基金管理有限公司 基金经理房俊一 申购费率 基金规模1.09亿 (2022-06-30) |
|
基金代码159849 | 基金经理房俊一 | 最新份额15,937.24万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模1.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-02-08 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
首募规模2.27亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于非成份股(包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见招募说明书;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 0.4957 | 0.4957 | -0.36% |
2024-11-20 | 0.4975 | 0.4975 | 2.39% |
2024-11-19 | 0.4859 | 0.4859 | 1.21% |
2024-11-18 | 0.4801 | 0.4801 | -1.46% |
2024-11-15 | 0.4872 | 0.4872 | -2.21% |
2024-11-14 | 0.4982 | 0.4982 | -3.04% |
2024-11-13 | 0.5138 | 0.5138 | -1.08% |
2024-11-12 | 0.5194 | 0.5194 | 0.76% |
2024-11-11 | 0.5155 | 0.5155 | 1.62% |
2024-11-8 | 0.5073 | 0.5073 | -0.57% |
2024-11-7 | 0.5102 | 0.5102 | 2.74% |
2024-11-6 | 0.4966 | 0.4966 | -0.26% |
2024-11-5 | 0.4979 | 0.4979 | 2.68% |
2024-11-4 | 0.4849 | 0.4849 | 1.40% |
2024-11-1 | 0.4782 | 0.4782 | -0.35% |
2024-10-31 | 0.4799 | 0.4799 | -0.68% |
2024-10-30 | 0.4832 | 0.4832 | -1.55% |
2024-10-29 | 0.4908 | 0.4908 | -2.19% |
2024-10-28 | 0.5018 | 0.5018 | 0.95% |
2024-10-25 | 0.4971 | 0.4971 | 1.53% |
房俊一先生:硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部,现任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
招商中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2023-10-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2023-10-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
招商沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
招商中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
房俊一 | 2024-10-26 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
许荣漫 | 2022-03-05 至 2024-10-26 | 2年7个月零21天 | -36.94 | -26.54 |
刘重杰 | 2021-01-12 至 2022-03-05 | 1年1个月零21天 | -25.87 | -6.17 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000126 | 2.1922 | 2.5362 | -0.04% | |
001869 | 2.149 | 2.269 | -0.04% | |
002416 | 1.269 | 1.269 | -0.04% | |
002756 | 1.1472 | 1.3827 | 0.04% | |
002994 | 1.0075 | 1.2991 | 0.04% | |
003265 | 1.3416 | 1.3599 | 0.04% | |
003439 | 1.1024 | 1.2018 | 0.04% | |
003452 | 1.103 | 1.5839 | 0.04% | |
003619 | 1.025 | 1.2786 | 0.04% | |
004409 | 1.8437 | 1.8437 | 0.02% | |
005595 | 1.0752 | 1.1597 | 0.04% | |
005606 | 1.037 | 1.2605 | 0.04% | |
005761 | 1.4026 | 1.4026 | 0.02% | |
006428 | 1.0323 | 1.225 | 0.04% | |
006474 | 1.0382 | 1.1435 | 0.04% | |
006629 | 1.1452 | 1.2211 | 0.04% | |
007909 | 1.0185 | 1.0635 | 0.04% | |
008262 | 1.2201 | 1.2201 | 0.02% | |
008655 | 1.1372 | 1.1372 | -0.04% | |
008656 | 1.0953 | 1.0953 | -0.04% | |
008804 | 1.0356 | 1.0756 | 0.04% | |
009362 | 0.5917 | 0.5917 | -0.04% | |
009423 | 1.1387 | 1.1947 | -0.04% | |
010945 | 0.665 | 0.665 | -0.04% | |
011853 | 0.7873 | 0.7873 | 0.02% | |
011854 | 0.7764 | 0.7764 | 0.02% | |
012595 | 1.0598 | 1.0698 | -0.04% | |
012964 | 1.1929 | 1.1929 | -0.04% | |
013196 | 0.5691 | 0.5691 | 0.02% | |
013596 | 1.9527 | 1.9527 | 0.02% | |
014028 | 1.4326 | 1.4326 | 0.02% | |
014186 | 0.8615 | 0.8615 | 0.02% | |
014413 | 1.0297 | 1.3108 | -0.04% | |
015049 | 1.0137 | 1.0887 | 0.04% | |
016008 | 1.13 | 1.13 | 0.02% | |
016276 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% | |
016351 | 0.5854 | 0.5854 | -0.04% | |
016375 | 0.8994 | 0.8994 | -0.04% | |
016524 | 0.77 | 0.77 | -0.04% | |
016779 | 1.1894 | 1.1894 | 0.04% | |
016790 | 1.0674 | 1.0674 | 0.04% | |
018395 | 0.9096 | 0.9096 | 0.02% | |
018892 | 1.0256 | 1.0256 | 0.04% | |
018893 | 1.0219 | 1.0219 | 0.04% | |
019863 | 2.7671 | 2.7671 | 0.02% | |
020464 | 1.5305 | 1.5305 | 0.02% | |
020902 | 1.1147 | 1.1147 | 0.02% | |
159641 | 0.8225 | 0.8225 | 0.02% | |
159680 | 1.1475 | 1.1475 | 0.02% | |
159890 | 1.1751 | 1.1751 | 0.02% | |
161713 | 1.0509 | 1.8906 | 0.04% | |
161722 | 1.44 | 1.44 | -0.04% | |
217002 | 1.5792 | 3.7544 | -0.04% | |
217005 | 0.6208 | 3.2249 | -0.04% | |
217017 | 2.0198 | 2.0198 | 0.02% | |
217025 | 1.0587 | 1.0587 | 0.04% | |
510150 | 0.5406 | 2.138 | 0.02% | |
513990 | 0.8848 | 0.8848 | 0.02% | |
000808 | 1.0857 | 1.0857 | 0.04% | |
001749 | 1.38 | 1.38 | 0.02% | |
002657 | 1.7727 | 1.7727 | -0.04% | |
002658 | 1.6843 | 1.6843 | -0.04% | |
002819 | 1.259 | 1.645 | -0.04% | |
003266 | 1.2978 | 1.3161 | 0.04% | |
003570 | 1.004 | 1.0883 | 0.04% | |
003859 | 1.3855 | 1.3855 | 0.04% | |
004190 | 1.5479 | 1.5479 | 0.02% | |
004569 | 2.036 | 2.036 | -0.04% | |
005594 | 1.0636 | 1.2556 | 0.04% | |
005762 | 1.3569 | 1.3569 | 0.02% | |
006365 | 1.2035 | 1.2035 | -0.04% | |
006489 | 1.1862 | 1.2205 | 0.04% | |
008383 | 1.9091 | 1.9091 | 0.04% | |
008457 | 1.2164 | 1.3289 | -0.04% | |
008475 | 1.1902 | 1.1902 | 0.04% | |
008775 | 1.1459 | 1.1459 | 0.04% | |
009378 | 1.1261 | 1.1261 | -0.04% | |
009602 | 1.1084 | 1.1084 | 0.02% | |
011191 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
011374 | 0.487 | 0.487 | 0.02% | |
011450 | 0.5062 | 0.5062 | -0.04% | |
011883 | 0.6413 | 0.6413 | 0.02% | |
012197 | 0.6291 | 0.6291 | -0.04% | |
012233 | 1.1253 | 1.4536 | 0.04% | |
013195 | 0.5765 | 0.5765 | 0.02% | |
013754 | 1.0747 | 1.0747 | 0.04% | |
013872 | 0.5973 | 0.5973 | -0.04% | |
014185 | 0.8821 | 0.8821 | 0.02% | |
014456 | 1.0758 | 1.0758 | 0.04% | |
014687 | 0.6192 | 0.6192 | -0.04% | |
014840 | 0.8949 | 0.8949 | -0.04% | |
015349 | 1.1377 | 1.2354 | 0.04% | |
015643 | 1.0525 | 1.0525 | -0.04% | |
016277 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% | |
016343 | 1.4272 | 1.4272 | 0.02% | |
016363 | 1.089 | 1.131 | 0.02% | |
016879 | 1.2027 | 1.2027 | 0.02% | |
017266 | 1.0246 | 1.0246 | -0.04% | |
017695 | 1.0343 | 1.064 | 0.04% | |
017961 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% | |
018007 | 2.0102 | 2.0102 | -0.04% | |
018309 | 0.8723 | 0.8723 | -0.04% | |
018902 | 1.083 | 1.083 | -0.04% | |
019463 | 1.1449 | 1.1449 | 0.04% | |
019500 | 1.8184 | 1.8184 | 0.04% | |
020672 | 1.0801 | 1.0801 | 0.02% | |
020674 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% | |
020675 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% | |
021634 | 1.2305 | 1.2305 | -0.85% | |
022375 | 1.0655 | 1.0655 | 0.04% | |
022456 | 0.9768 | 0.9768 | 0.02% | |
161721 | 0.39 | 1.1773 | 0.02% | |
161726 | 0.408 | 0.9675 | 0.02% | |
217008 | 1.6274 | 2.3914 | 0.04% | |
217018 | 1.8204 | 1.8204 | 0.04% | |
511580 | 107.2989 | 1.073 | 0.04% | |
560610 | 0.9737 | 0.9737 | 0.02% | |
561950 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | |
561960 | 1.135 | 1.135 | 0.02% | |
561990 | 0.8661 | 0.8661 | 0.02% | |
001868 | 1.7138 | 1.9538 | 0.04% | |
002017 | 1.874 | 2.082 | -0.04% | |
002103 | 0.794 | 1.053 | -0.04% | |
002317 | 1.712 | 1.712 | -0.04% | |
002520 | 1.145 | 1.355 | 0.04% | |
002776 | 1.5576 | 1.6108 | -0.04% | |
002817 | 1.1375 | 1.2416 | 0.04% | |
002818 | 1.1355 | 1.2101 | 0.04% | |
003440 | 1.012 | 1.2838 | 0.04% | |
003448 | 1.0562 | 1.337 | 0.04% | |
003455 | 1.0477 | 1.277 | 0.04% | |
003571 | 1.0622 | 1.2911 | 0.04% | |
003809 | 1.1277 | 1.3002 | 0.04% | |
003810 | 1.121 | 1.213 | 0.04% | |
003861 | 1.3716 | 1.3716 | -0.04% | |
003862 | 1.3422 | 1.3422 | -0.04% | |
003867 | 1.1063 | 1.2428 | 0.04% | |
004780 | 1.0226 | 1.2325 | 0.04% | |
006333 | 1.1618 | 1.2302 | 0.04% | |
006384 | 1.229 | 1.229 | 0.04% | |
007908 | 1.0403 | 1.1483 | 0.04% | |
008456 | 1.25 | 1.3668 | -0.04% | |
008460 | 1.0061 | 1.1383 | 0.04% | |
008463 | 1.1603 | 1.1603 | 0.04% | |
009424 | 1.1133 | 1.1693 | -0.04% | |
009726 | 1.3333 | 1.3333 | 0.02% | |
009865 | 0.4774 | 0.4774 | 0.02% | |
010504 | 0.969 | 0.969 | -0.04% | |
011651 | 0.7176 | 0.7176 | 0.02% | |
011690 | 0.7601 | 0.7601 | -0.04% | |
011967 | 0.5817 | 0.5817 | 0.02% | |
012818 | 1.1064 | 1.1064 | 0.04% | |
012900 | 0.6169 | 0.6169 | 0.02% | |
012963 | 1.2226 | 1.2226 | -0.04% | |
013548 | 1.0192 | 1.0192 | 0.04% | |
013560 | 0.764 | 0.764 | -0.04% | |
013703 | 1.0221 | 1.0979 | 0.04% | |
014686 | 0.6307 | 0.6307 | -0.04% | |
014783 | 0.7159 | 0.7159 | -0.04% | |
015398 | 2.154 | 2.154 | -0.04% | |
017265 | 1.032 | 1.032 | -0.04% | |
017502 | 0.8586 | 0.8586 | -0.04% | |
017964 | 1.1525 | 1.1525 | -0.04% | |
018787 | 1.0704 | 1.0704 | 0.02% | |
019353 | 1.0674 | 1.0674 | -0.04% | |
019566 | 1.0409 | 1.0409 | 0.04% | |
020482 | 1.2091 | 1.2091 | 0.02% | |
021633 | 1.2316 | 1.2316 | -0.85% | |
021775 | 1.1709 | 1.1709 | 0.04% | |
021863 | 1.0575 | 1.0575 | 0.04% | |
159552 | 1.3188 | 1.3188 | 0.02% | |
159631 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | |
159898 | 0.5537 | 0.5537 | 0.02% | |
161723 | 1.4368 | 1.5645 | 0.02% | |
217013 | 2.871 | 2.871 | -0.04% | |
217021 | 4.4312 | 4.4312 | -0.04% | |
217027 | 2.9707 | 2.9707 | 0.02% | |
000314 | 1.961 | 2.174 | -0.04% | |
001403 | 1.095 | 1.095 | -0.04% | |
001531 | 1.4887 | 1.4887 | -0.04% | |
002341 | 1.1587 | 1.3727 | 0.04% | |
002390 | 1.4311 | 1.5311 | -0.04% | |
002417 | 1.271 | 1.271 | -0.04% | |
002457 | 1.2662 | 1.3512 | -0.04% | |
002514 | 1.205 | 1.606 | -0.04% | |
002581 | 1.526 | 1.526 | -0.04% | |
002582 | 1.407 | 1.407 | -0.04% | |
003156 | 1.1232 | 1.3903 | 0.04% | |
003157 | 1.1173 | 1.373 | 0.04% | |
003269 | 1.1159 | 1.5061 | 0.04% | |
003438 | 1.1282 | 1.2315 | 0.04% | |
003863 | 1.1492 | 1.3289 | 0.04% | |
003864 | 1.1488 | 1.2448 | 0.04% | |
004192 | 1.4049 | 1.4049 | 0.02% | |
004407 | 1.9561 | 1.9561 | 0.02% | |
005648 | 1.066 | 1.2475 | 0.04% | |
005906 | 1.2689 | 1.2689 | -0.04% | |
006325 | 1.0606 | 1.2172 | 0.04% | |
006364 | 1.259 | 1.259 | -0.04% | |
007173 | 1.0331 | 1.1807 | 0.04% | |
008731 | 1.0649 | 1.1485 | 0.04% | |
009360 | 0.6483 | 0.6483 | -0.04% | |
009580 | 1.5719 | 1.5719 | 0.04% | |
009711 | 1.0092 | 1.1603 | 0.04% | |
010019 | 1.0598 | 1.0598 | -0.04% | |
010430 | 1.064 | 1.2611 | 0.04% | |
010689 | 1.0542 | 1.0542 | -0.04% | |
010944 | 0.6852 | 0.6852 | -0.04% | |
011398 | 1.0832 | 1.0832 | -0.04% | |
011791 | 1.0459 | 1.0459 | -0.04% | |
011882 | 0.6587 | 0.6587 | 0.02% | |
012196 | 0.6468 | 0.6468 | -0.04% | |
012414 | 0.8669 | 0.9519 | 0.02% | |
012594 | 1.0657 | 1.0816 | -0.04% | |
012901 | 0.6096 | 0.6096 | 0.02% | |
013302 | 0.7401 | 0.7401 | 0.02% | |
014415 | 0.805 | 0.805 | 0.02% | |
014457 | 1.0726 | 1.0726 | 0.04% | |
014607 | 0.6349 | 0.6349 | -0.04% | |
014775 | 1.6415 | 1.7855 | 0.04% | |
016007 | 1.1337 | 1.1337 | 0.02% | |
016019 | 0.5963 | 0.5963 | 0.02% | |
016411 | 1.0433 | 1.0433 | 0.04% | |
017308 | 1.0544 | 1.0544 | 0.04% | |
017518 | 1.4219 | 1.4219 | 0.02% | |
017965 | 1.1418 | 1.1418 | -0.04% | |
018385 | 0.8467 | 0.8467 | 0.02% | |
018386 | 0.8418 | 0.8418 | 0.02% | |
018786 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% | |
019352 | 1.0738 | 1.0738 | -0.04% | |
019545 | 1.1713 | 1.1833 | 0.02% | |
019699 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
019969 | 1.0091 | 1.0091 | -0.04% | |
021828 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | |
022455 | 0.9769 | 0.9769 | 0.02% | |
159750 | 0.7885 | 0.7885 | -0.85% | |
159779 | 0.7701 | 0.7701 | 0.02% | |
159899 | 0.8346 | 0.8346 | 0.02% | |
161724 | 1.9589 | 1.3855 | 0.02% | |
161725 | 0.8698 | 2.5859 | 0.02% | |
217001 | 0.3589 | 3.8266 | -0.04% | |
217019 | 1.8953 | 1.8953 | 0.02% | |
515080 | 1.5496 | 1.8496 | 0.02% | |
517550 | 0.7266 | 0.7266 | 0.02% | |
588300 | 0.6017 | 0.6017 | 0.02% | |
001427 | 1.803 | 1.803 | -0.04% | |
001446 | 1.741 | 1.741 | -0.04% | |
002249 | 1.9759 | 1.9759 | -0.04% | |
002515 | 1.117 | 1.477 | -0.04% | |
002777 | 1.4564 | 1.5072 | -0.04% | |
003453 | 1.0966 | 1.5614 | 0.04% | |
003618 | 1.0279 | 1.2817 | 0.04% | |
004191 | 1.5047 | 1.5047 | 0.02% | |
004410 | 2.8836 | 2.8836 | 0.02% | |
004933 | 1.575 | 1.575 | -0.04% | |
006383 | 1.2508 | 1.2508 | 0.04% | |
006490 | 1.175 | 1.207 | 0.04% | |
007595 | 1.0801 | 1.234 | 0.04% | |
008261 | 1.2655 | 1.2655 | 0.02% | |
008774 | 1.159 | 1.159 | 0.04% | |
009601 | 1.1463 | 1.1463 | 0.02% | |
009637 | 1.0549 | 1.18 | 0.04% | |
009695 | 0.8206 | 0.8206 | -0.04% | |
009727 | 1.2925 | 1.2925 | 0.02% | |
010166 | 0.4595 | 0.4595 | -0.04% | |
010943 | 1.0636 | 1.0636 | -0.04% | |
011451 | 0.4914 | 0.4914 | -0.04% | |
012003 | 0.686 | 0.686 | -0.04% | |
012115 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
012417 | 0.4066 | 0.4066 | 0.02% | |
012643 | 1.0985 | 1.1405 | 0.02% | |
012819 | 1.093 | 1.093 | 0.04% | |
012966 | 1.0362 | 1.0362 | -0.04% | |
013099 | 1.0927 | 1.0927 | 0.04% | |
013391 | 1.3105 | 1.4001 | 0.04% | |
013559 | 0.7837 | 0.7837 | -0.04% | |
014414 | 0.8141 | 0.8141 | 0.02% | |
015206 | 1.7725 | 1.7725 | -0.04% | |
015269 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% | |
015395 | 1.535 | 1.535 | 0.02% | |
015583 | 1.0755 | 1.0755 | 0.04% | |
015584 | 1.0672 | 1.0672 | 0.04% | |
016350 | 0.5931 | 0.5931 | -0.04% | |
016526 | 1.0664 | 1.0664 | 0.04% | |
016791 | 1.063 | 1.063 | 0.04% | |
016880 | 1.1984 | 1.1984 | 0.02% | |
017556 | 1.0514 | 1.1231 | 0.04% | |
017821 | 4.3695 | 4.3695 | -0.04% | |
018901 | 1.0871 | 1.0871 | -0.04% | |
018946 | 1.4976 | 1.4976 | -0.04% | |
019565 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | |
019919 | 1.1641 | 1.1641 | 0.02% | |
019970 | 1.0069 | 1.0069 | -0.04% | |
020673 | 1.078 | 1.078 | 0.02% | |
021716 | 1.5104 | 1.5104 | 0.02% | |
021717 | 1.5097 | 1.5097 | 0.02% | |
159701 | 0.8039 | 0.8039 | 0.02% | |
159991 | 0.491 | 1.3944 | 0.02% | |
161727 | 1.508 | 1.508 | -0.04% | |
217009 | 1.5292 | 1.7739 | -0.04% | |
217010 | 2.429 | 3.142 | -0.04% | |
217020 | 1.6617 | 1.9596 | -0.04% | |
217203 | 1.3333 | 2.25 | 0.04% | |
561930 | 1.2533 | 1.2533 | 0.02% | |
588450 | 1.3021 | 1.3021 | 0.02% | |
000530 | 1.299 | 1.299 | -0.04% | |
000679 | 1.317 | 1.317 | -0.04% | |
000809 | 1.0857 | 1.0857 | 0.04% | |
001404 | 1.3432 | 1.3432 | 0.02% | |
001693 | 1.0857 | 1.0857 | 0.04% | |
001917 | 2.5303 | 2.6003 | 0.02% | |
002456 | 1.2907 | 1.4102 | -0.04% | |
002574 | 1.0113 | 1.4633 | -0.04% | |
002629 | 1.4943 | 1.4943 | -0.04% | |
002757 | 1.1308 | 1.3488 | 0.04% | |
002995 | 1.0128 | 1.2736 | 0.04% | |
003270 | 1.1108 | 1.4489 | 0.04% | |
003449 | 1.2327 | 1.5468 | 0.04% | |
003454 | 1.0482 | 1.2852 | 0.04% | |
004142 | 1.658 | 1.658 | -0.04% | |
004193 | 1.3748 | 1.3748 | 0.02% | |
004266 | 1.3878 | 1.4768 | -0.04% | |
004408 | 1.7748 | 1.7748 | 0.02% | |
006107 | 1.0222 | 1.2763 | 0.04% | |
006332 | 1.1773 | 1.2513 | 0.04% | |
006393 | 1.1188 | 1.3234 | 0.04% | |
006650 | 1.2795 | 1.2795 | 0.04% | |
007085 | 0.9881 | 1.2681 | -0.04% | |
008791 | 1.1985 | 1.2313 | 0.04% | |
008792 | 1.1825 | 1.2145 | 0.04% | |
008805 | 1.0343 | 1.0743 | 0.04% | |
010342 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% | |
010503 | 0.9895 | 0.9895 | -0.04% | |
010753 | 1.3862 | 1.3862 | 0.04% | |
010996 | 0.6715 | 0.6715 | -0.04% | |
011190 | 1.0649 | 1.0649 | -0.04% | |
011292 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% | |
011652 | 0.6947 | 0.6947 | 0.02% | |
012186 | 0.6323 | 0.6323 | -0.04% | |
012187 | 0.6165 | 0.6165 | -0.04% | |
012285 | 1.0972 | 1.0972 | 0.04% | |
012965 | 1.0486 | 1.0486 | -0.04% | |
013303 | 0.7306 | 0.7306 | 0.02% | |
013549 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | |
013753 | 1.0815 | 1.0815 | 0.04% | |
014412 | 1.0526 | 1.3343 | -0.04% | |
014589 | 0.7461 | 0.7461 | 0.02% | |
014590 | 0.7327 | 0.7327 | 0.02% | |
015629 | 1.0326 | 1.072 | 0.04% | |
015773 | 1.3499 | 1.3499 | 0.02% | |
016020 | 0.5905 | 0.5905 | 0.02% | |
017501 | 0.8663 | 0.8663 | -0.04% | |
017960 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% | |
018317 | 1.0623 | 1.0623 | 0.04% | |
019391 | 1.5721 | 1.5721 | 0.04% | |
019698 | 1.0791 | 1.0791 | -0.04% | |
019882 | 1.1493 | 1.1493 | 0.04% | |
019918 | 1.1671 | 1.1671 | 0.02% | |
020481 | 1.2121 | 1.2121 | 0.02% | |
161706 | 3.5471 | 5.6425 | -0.04% | |
161720 | 1.305 | 0.7935 | 0.02% | |
217022 | 1.8042 | 2.0442 | 0.04% | |
515160 | 1.3094 | 1.3094 | 0.02% | |
561920 | 0.6956 | 0.6956 | 0.02% | |
000746 | 4.329 | 4.329 | 0.02% | |
000960 | 1.762 | 1.762 | 0.02% | |
001628 | 1.569 | 1.569 | 0.02% | |
002628 | 1.562 | 1.562 | -0.04% | |
003297 | 1.5434 | 1.5434 | 0.04% | |
003441 | 1.0131 | 1.0231 | 0.04% | |
003442 | 1.0272 | 1.2994 | 0.04% | |
003569 | 1.0063 | 1.2934 | 0.04% | |
004784 | 2.6836 | 2.6836 | 0.02% | |
005719 | 1.0609 | 1.2613 | 0.04% | |
005907 | 1.2168 | 1.2168 | -0.04% | |
006473 | 1.042 | 1.162 | 0.04% | |
006630 | 1.136 | 1.2085 | 0.04% | |
007596 | 1.0727 | 1.2255 | 0.04% | |
007726 | 1.2199 | 1.2199 | -0.04% | |
008075 | 0.8056 | 0.8056 | 0.02% | |
008076 | 0.7745 | 0.7745 | 0.02% | |
009363 | 0.5716 | 0.5716 | -0.04% | |
009377 | 1.1467 | 1.1467 | -0.04% | |
009696 | 0.7921 | 0.7921 | -0.04% | |
010341 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | |
010431 | 1.0635 | 1.2444 | 0.04% | |
010507 | 1.0524 | 1.1319 | 0.04% | |
010688 | 1.0705 | 1.0705 | -0.04% | |
010754 | 1.3652 | 1.3652 | -0.04% | |
010942 | 1.078 | 1.078 | -0.04% | |
011966 | 0.5898 | 0.5898 | 0.02% | |
012004 | 0.6684 | 0.6684 | -0.04% | |
012286 | 1.0898 | 1.0898 | 0.04% | |
012490 | 1.1294 | 1.1294 | 0.04% | |
012644 | 1.0955 | 1.1375 | 0.02% | |
012998 | 1.1285 | 1.1285 | -0.04% | |
012999 | 1.1166 | 1.1166 | -0.04% | |
013100 | 1.0853 | 1.0853 | 0.04% | |
013273 | 0.3889 | 0.3889 | 0.02% | |
014367 | 1.0427 | 1.1517 | 0.04% | |
014606 | 0.6489 | 0.6489 | -0.04% | |
014688 | 1.1153 | 1.1153 | 0.04% | |
014784 | 0.7032 | 0.7032 | -0.04% | |
015211 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
016347 | 1.9458 | 1.9458 | 0.02% | |
016525 | 0.7599 | 0.7599 | -0.04% | |
016527 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | |
016957 | 1.0561 | 1.0561 | 0.04% | |
016958 | 1.0523 | 1.0523 | 0.04% | |
017307 | 1.0584 | 1.0584 | 0.04% | |
018310 | 0.8338 | 0.8338 | -0.04% | |
019544 | 1.1755 | 1.1875 | 0.02% | |
020465 | 1.5257 | 1.5257 | 0.02% | |
020901 | 1.1179 | 1.1179 | 0.02% | |
021829 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
159690 | 1.0704 | 1.0704 | 0.02% | |
159849 | 0.4957 | 0.4957 | 0.02% | |
161716 | 1.5723 | 1.7113 | 0.04% | |
161728 | 0.9733 | 0.9733 | -0.04% | |
161729 | 2.019 | 2.019 | -0.04% | |
217011 | 1.8807 | 2.2277 | 0.04% | |
217012 | 1.787 | 2.087 | -0.04% | |
217016 | 1.8262 | 1.8262 | 0.02% | |
217024 | 1.1043 | 1.8678 | 0.04% | |
516670 | 0.6428 | 0.6428 | 0.02% | |
517900 | 1.21 | 1.21 | 0.02% | |
517990 | 0.7684 | 0.7684 | 0.02% | |
561900 | 0.8461 | 0.8461 | 0.02% | |
561980 | 1.3542 | 1.3542 | 0.02% | |
002271 | 0.9494 | 0.9494 | -0.04% | |
002389 | 1.4687 | 1.5687 | -0.04% | |
002820 | 1.256 | 1.632 | -0.04% | |
003860 | 1.3677 | 1.6887 | 0.04% | |
004143 | 1.6272 | 1.6272 | -0.04% | |
004194 | 1.5749 | 1.5749 | 0.02% | |
004195 | 1.5443 | 1.5443 | 0.02% | |
004667 | 1.0199 | 1.0386 | 0.04% | |
004932 | 1.6448 | 1.6448 | -0.04% | |
006427 | 1.0363 | 1.2381 | 0.04% | |
007328 | 1.2315 | 1.2315 | 0.04% | |
007725 | 1.239 | 1.239 | -0.04% | |
007950 | 2.4588 | 2.4588 | 0.02% | |
007951 | 1.0413 | 1.2275 | 0.04% | |
008476 | 1.1569 | 1.1569 | 0.04% | |
008732 | 1.0636 | 1.1472 | 0.04% | |
009361 | 0.6257 | 0.6257 | -0.04% | |
009864 | 0.4929 | 0.4929 | 0.02% | |
010018 | 1.078 | 1.078 | -0.04% | |
010997 | 0.6516 | 0.6516 | -0.04% | |
011373 | 0.5004 | 0.5004 | 0.02% | |
011397 | 1.0992 | 1.0992 | -0.04% | |
011691 | 0.7401 | 0.7401 | -0.04% | |
011792 | 1.0321 | 1.0321 | -0.04% | |
011944 | 1.0369 | 1.1332 | 0.04% | |
011953 | 1.152 | 1.244 | 0.04% | |
012123 | 0.6146 | 0.6146 | -0.04% | |
012443 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | |
012444 | 1.0036 | 1.0036 | -0.04% | |
012835 | 0.9778 | 0.9778 | 0.02% | |
012836 | 0.952 | 0.952 | 0.02% | |
013597 | 1.3012 | 1.3012 | 0.02% | |
013871 | 0.6107 | 0.6107 | -0.04% | |
014887 | 1.0881 | 1.0982 | 0.04% | |
015212 | 1.0697 | 1.0697 | -0.04% | |
015268 | 1.0302 | 1.0302 | -0.04% | |
015569 | 1.0106 | 1.0983 | 0.04% | |
016513 | 1.0517 | 1.1683 | 0.04% | |
016572 | 1.2021 | 1.2051 | 0.02% | |
016573 | 1.1953 | 1.1983 | 0.02% | |
017517 | 1.4301 | 1.4301 | 0.02% | |
018311 | 0.8721 | 0.8721 | -0.04% | |
018396 | 0.9044 | 0.9044 | 0.02% | |
018679 | 1.0585 | 1.0585 | 0.04% | |
018680 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% | |
018936 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | |
021012 | 1.057 | 1.067 | 0.04% | |
159843 | 0.6899 | 0.6899 | 0.02% | |
159909 | 0.6783 | 2.0432 | 0.02% | |
159975 | 0.5865 | 1.3402 | 0.02% | |
161715 | 1.5431 | 1.6816 | 0.02% | |
217003 | 1.3147 | 2.3206 | 0.04% | |
217023 | 1.1135 | 1.6466 | 0.04% | |
561910 | 0.5419 | 0.5419 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,143.18 | 99.40 |
2 | 债券及货币 | 66.45 | 00.81 |
3 | 现金 | 66.45 | 00.81 |
4 | 其他资产 | 01.93 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 17.37 | 908.67 | 11.09% | -1.32 |
603259 | 药明康德 | 16.88 | 883.78 | 10.79% | -1.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 02.44 | 714.92 | 8.73% | -0.24 |
002252 | 上海莱士 | 45.84 | 362.14 | 4.42% | -3.33 |
300122 | 智飞生物 | 10.28 | 343.15 | 4.19% | -0.80 |
300347 | 泰格医药 | 04.47 | 308.39 | 3.76% | -0.34 |
000661 | 长春高新 | 02.77 | 304.40 | 3.72% | -0.24 |
600196 | 复星医药 | 10.96 | 303.36 | 3.70% | -0.82 |
603392 | 万泰生物 | 03.28 | 268.84 | 3.28% | -0.23 |
600161 | 天坛生物 | 10.22 | 257.02 | 3.14% | -0.64 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.87% | -17.11% | -17.69% | 0.0% | -16.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74% | 20.43% | 15.55% | -12.48% | -17.11% | -44.26% | 0.0% | -50.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.33 | 1.40 | 1.22 |
夏普比率 | -46.96 | -35.32 | -59.53 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | -0.29 | -0.19 | -0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。