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银河康乐股票A  519673
收藏成功
股票型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理方伟
申购费率0.15%
基金规模2.62亿  (2022-06-30)
2.502
2.502
150.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.4% 0.01% 2273/4962
最近一月 -0.52% 0.04% 4508/4866
最近三月 17.13% 0.09% 417/4609
最近一年 36.42% 0.24% 748/3741
(2025-07-11)
基金代码519673 基金经理方伟 最新份额6,429.67万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模2.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-11-18 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模21.38亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日当天的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为主动管理的股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-14 2.519 2.519 0.68%
2025-7-11 2.502 2.502 0.48%
2025-7-10 2.49 2.49 0.28%
2025-7-9 2.483 2.483 0.16%
2025-7-8 2.479 2.479 0.77%
2025-7-7 2.46 2.46 -0.53%
2025-7-4 2.473 2.473 -0.04%
2025-7-3 2.474 2.474 0.90%
2025-7-2 2.452 2.452 -1.01%
2025-7-1 2.477 2.477 1.06%
2025-6-30 2.451 2.451 1.70%
2025-6-27 2.41 2.41 0.92%
2025-6-26 2.388 2.388 -1.40%
2025-6-25 2.422 2.422 0.21%
2025-6-24 2.417 2.417 1.43%
2025-6-23 2.383 2.383 1.92%
2025-6-20 2.338 2.338 -0.47%
2025-6-19 2.349 2.349 -2.08%
2025-6-18 2.399 2.399 -1.32%
2025-6-17 2.431 2.431 -1.22%

方伟先生:中国籍,博士研究生。曾先后就职于国联证券股份有限公司、华金证券股份有限公司,担任研究员。2017年5月加入银河基金管理有限公司研究部,现担任股票投资部基金经理。2021年5月起担任银河康乐股票型证券投资基金基金经理,2022年3月起担任银河医药健康混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河康乐股票A  2021-05-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河康乐股票A股票型2021-05-10 至 今 4.2-44.17% -27.58% 
银河医药混合C混合型2022-05-16 至 今 3.2-32.82% -18.61% 
银河医药混合A混合型2022-03-22 至 今 3.3-34.11% -22.50% 
银河康乐股票C股票型2022-06-22 至 今 3.1-33.90% -25.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方伟2021-05-10 至 今4年2个月零5天-44.17-27.58
余科苗2018-03-23 至 2021-05-103年1个月零17天143.5658.63
王海华2014-10-21 至 2018-08-313年10个月零10天30.9024.22
张杨2014-10-21 至 2016-03-101年-8个月零18天9.309.74
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501308 1.18 1.18 0.54%
007276 1.4166 1.4776 0.54%
013074 1.316 1.316 0.54%
010898 0.8047 0.8047 0.24%
519618 1.2002 1.2202 0.24%
519621 1.0 1.038 0.24%
519623 1.5323 1.5923 0.24%
519627 1.0345 1.3904 0.24%
519632 1.067 1.2858 0.00%
519653 1.375 1.48 0.24%
015670 0.799 0.799 0.24%
151001 1.9532 5.6053 0.24%
019797 1.0703 1.0703 0.24%
020276 1.0688 1.0688 0.54%
022289 1.1038 1.1538 0.00%
021301 1.2914 1.2914 0.54%
021302 1.2891 1.2891 0.54%
021477 1.1375 1.1375 0.24%
022707 1.0367 1.049 0.54%
005585 1.0894 1.0894 0.24%
007635 1.1845 1.2 0.00%
007636 1.1638 1.1793 0.00%
161505 1.227 1.667 0.00%
005749 1.14 1.2693 0.00%
006070 1.1042 1.2599 0.00%
011629 0.5792 0.5792 0.24%
011083 1.1363 1.1853 0.00%
519628 1.0309 1.3967 0.24%
519664 1.634 2.195 0.24%
519666 1.0362 1.8717 0.00%
519667 1.0389 1.9465 0.00%
015666 0.5567 0.5567 0.24%
015669 3.669 3.669 0.24%
013666 0.759 0.759 0.24%
019796 1.069 1.069 0.24%
018534 1.0347 1.0657 0.00%
016340 0.8215 0.8215 0.24%
017759 1.5393 1.5393 0.24%
017760 2.331 2.331 0.24%
018872 2.1078 2.1078 0.24%
023163 1.0558 1.0558 0.44%
519674 6.3453 6.3453 0.24%
519678 1.71 1.71 0.24%
530880 1.0349 1.0471 0.54%
161506 1.242 1.642 0.00%
005126 1.3846 1.3846 0.24%
006767 1.0381 1.7126 0.00%
519644 2.545 2.545 0.24%
519657 2.6987 2.6987 0.24%
008564 1.0883 1.1253 0.24%
016981 0.5739 0.5739 0.24%
015350 1.0944 1.0944 0.00%
013665 0.7701 0.7701 0.24%
020057 1.2335 1.2335 0.24%
018535 1.0306 1.0616 0.00%
021989 1.0785 1.0785 0.54%
017758 1.7947 1.7947 0.24%
018871 0.9215 0.9215 0.24%
023949 1.0068 1.0068 0.54%
021476 1.1447 1.1447 0.24%
022704 0.9206 0.9206 0.24%
519670 0.819 3.632 0.24%
519676 1.0766 1.8176 0.00%
007155 1.041 1.2 0.00%
005211 1.8217 1.8217 0.24%
006761 1.1341 2.6664 0.00%
519614 1.6171 1.7221 0.24%
519616 1.335 1.5805 0.24%
519619 1.6299 1.6679 0.24%
519620 1.5618 1.5998 0.24%
519626 1.1036 1.3296 0.24%
519642 2.366 2.366 0.24%
519648 1.0 1.0264 0.00%
519669 1.2745 1.7985 0.00%
020058 1.2338 1.2338 0.24%
018526 1.0367 1.0367 0.24%
018527 1.0563 1.0563 0.00%
563660 1.028 1.031 0.54%
016018 2.45 2.45 0.54%
020252 1.1425 1.1965 0.00%
023162 1.0573 1.0573 0.44%
021567 1.0238 1.0238 0.00%
021568 1.0222 1.0222 0.00%
024644 1.1338 1.1338 0.00%
022705 0.9177 0.9177 0.24%
150103 0.6729 4.7699 0.24%
006403 1.0291 1.1471 0.00%
519671 2.012 2.237 0.54%
501307 1.2012 1.2012 0.54%
007406 1.0511 1.1481 0.00%
007890 1.0263 1.1375 0.00%
519613 1.6864 1.8004 0.24%
519625 1.1165 1.3435 0.24%
519646 1.0 1.073 0.24%
519652 1.423 1.555 0.24%
519668 0.9022 3.478 0.24%
008563 1.094 1.131 0.24%
016856 0.7811 0.7811 0.24%
015667 1.0624 1.0624 0.24%
018525 1.0406 1.0406 0.24%
017757 1.5859 1.5859 0.24%
023950 1.0065 1.0065 0.54%
021389 1.1115 1.1142 0.54%
023409 1.0766 1.0766 0.00%
519675 1.0578 1.7017 0.00%
519677 3.167 3.167 0.54%
519679 3.8856 4.4536 0.24%
004250 2.1333 2.1333 0.24%
007203 1.6073 1.6073 0.24%
007275 1.4593 1.5213 0.54%
006759 0.9324 0.9324 0.24%
006856 1.043 1.2157 0.00%
011335 0.5706 0.5706 0.24%
519622 1.0375 1.2659 0.00%
519654 1.0348 1.2368 0.00%
015665 1.2205 1.2205 0.24%
151002 1.9305 3.5735 0.24%
018528 1.0526 1.0526 0.00%
016341 0.8083 0.8083 0.24%
017762 0.434 0.434 0.24%
017763 1.2665 1.2995 0.00%
018888 3.8491 3.8491 0.24%
018452 1.0234 1.0234 0.24%
022968 1.0352 1.0352 0.00%
005386 1.5688 1.6943 0.24%
519672 3.761 3.761 0.24%
005790 1.0666 1.2983 0.00%
006071 1.0252 1.1987 0.00%
006828 1.15 1.378 0.00%
519615 1.0 1.095 0.24%
519617 1.3019 1.5264 0.24%
519624 1.5178 1.5778 0.24%
519655 1.6592 1.6592 0.24%
519661 1.5371 1.8371 0.00%
519665 1.487 2.004 0.24%
016857 0.7689 0.7689 0.24%
014143 6.2099 6.2099 0.24%
015668 1.667 1.667 0.24%
021988 1.0808 1.0808 0.54%
017761 2.509 2.509 0.24%
018870 0.7956 0.7956 0.24%
018889 1.6379 1.6379 0.24%
020253 1.1483 1.2023 0.00%
006128 1.2439 1.2439 0.24%
005384 1.0635 1.2992 0.00%
005387 1.5595 1.685 0.24%
519673 2.502 2.502 0.54%
006086 1.0738 1.2325 0.00%
519651 0.44 0.44 0.24%
519656 2.917 2.917 0.24%
519660 1.6002 1.9102 0.00%
015351 1.0882 1.0882 0.00%
150968 1.5621 4.259 0.24%
020277 1.0659 1.0659 0.54%
023697 1.1487 1.1487 0.00%
021388 1.1122 1.1166 0.54%
022706 1.0379 1.0511 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,317.5593.00
2债券及货币807.7005.64
3现金807.7005.64
4其他资产240.6801.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600976健民集团25.481,147.368.01%-1.55  
301093华兰股份37.871,063.257.43%-5.46  
002675东诚药业72.41953.646.66%0.00  
300662科锐国际24.69854.275.97%-2.73  
600521华海药业50.31784.845.48%3.52  
300143盈康生命74.69758.855.30%-16.49  
688513苑东生物23.34758.675.30%5.04  
688212澳华内镜15.85676.374.72%0.00  
000597东北制药132.81670.694.68%13.83  
301258富士莱26.92662.504.63%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
41.81%36.42%-4.31%-2.71%8.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.52%
17.13%
2.08%
20.17%
36.42%
-12.4%
-12.85%
150.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
1.41
1.14
夏普比率
117.60
-3.37
-0.60
特雷诺指数
0.04
-0.00
-0.00
詹森指数
0.13
-0.06
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。