基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理张晓霞 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码551580 | 基金经理张晓霞 | 最新份额12,539.68万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模29.68亿 | 托管费0.05% |
通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险收益水平理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采取债券指数化投资策略,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-21 | 100.621 | 1.0062 | 0.02% |
| 2026-1-20 | 100.6055 | 1.0061 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 100.5865 | 1.0059 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 100.5642 | 1.0056 | 0.02% |
| 2026-1-15 | 100.5483 | 1.0055 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 100.5394 | 1.0054 | 0.01% |
| 2026-1-13 | 100.5335 | 1.0053 | 0.01% |
| 2026-1-12 | 100.5224 | 1.0052 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 100.5036 | 1.005 | -0.00% |
| 2026-1-8 | 100.5069 | 1.0051 | -0.00% |
| 2026-1-7 | 100.5084 | 1.0051 | -0.03% |
| 2026-1-6 | 100.5341 | 1.0053 | -0.01% |
| 2026-1-5 | 100.5456 | 1.0055 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 100.5113 | 1.0051 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 100.5012 | 1.005 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 100.5094 | 1.0051 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 100.4674 | 1.0047 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 100.4466 | 1.0045 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 100.3901 | 1.0039 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 100.3596 | 1.0036 | 0.03% |

张晓霞女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月加入泰康资产任固定收益投资支持。2014年8月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益基金经理。2023年7月25日起至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2023年12月26日起至今担任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年9月17日起至今担任泰康中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康薪意保货币D | 货币型 | 2023-08-15 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 2.2 | 0.24% | -8.17% |
| 泰康薪意保货币C | 货币型 | 2023-08-15 至 今 | 2.4 | 0.92% | 0.92% |
| 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰康薪意保货币A | 货币型 | 2020-07-20 至 2023-07-25 | 3.0 | -- | -- |
| 泰康薪意保货币A | 货币型 | 2023-07-25 至 今 | 2.5 | 1.00% | 1.02% |
| 泰康薪意保货币B | 货币型 | 2020-07-20 至 2023-07-25 | 3.0 | -- | -- |
| 泰康薪意保货币B | 货币型 | 2023-07-25 至 今 | 2.5 | 1.13% | 1.02% |
| 泰康薪意保货币E | 货币型 | 2023-07-25 至 今 | 2.5 | 1.00% | 1.02% |
| 泰康薪意保货币E | 货币型 | 2020-07-20 至 2023-07-25 | 3.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张晓霞 | 2025-09-09 至 今 | 0年4个月零13天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002245 | 1.4659 | 1.4659 | 0.09% | |
| 002935 | 1.1778 | 1.5311 | 0.86% | |
| 011209 | 1.0905 | 1.0905 | 0.86% | |
| 011964 | 1.3194 | 1.3194 | 0.72% | |
| 014416 | 1.4863 | 1.4863 | 0.72% | |
| 014417 | 1.4565 | 1.4565 | 0.72% | |
| 017496 | 1.5929 | 1.5929 | 0.72% | |
| 019932 | 1.0505 | 1.0505 | 0.09% | |
| 020807 | 1.0406 | 1.0406 | 0.09% | |
| 020862 | 1.0705 | 1.0705 | 0.09% | |
| 023134 | 1.0903 | 1.0903 | 0.86% | |
| 024164 | 1.1026 | 1.1026 | 0.86% | |
| 024896 | 1.6207 | 1.6207 | 0.72% | |
| 025296 | 1.005 | 1.005 | 0.09% | |
| 025677 | 1.0364 | 1.0364 | 0.72% | |
| 515380 | 5.446 | 1.3266 | 0.72% | |
| 019186 | 1.5085 | 1.5085 | 0.72% | |
| 005015 | 1.7894 | 1.7894 | 0.86% | |
| 008565 | 1.1255 | 1.1255 | 0.09% | |
| 008927 | 1.1421 | 1.1421 | 0.72% | |
| 010081 | 1.0854 | 1.0854 | 0.86% | |
| 010875 | 1.4122 | 1.4122 | 0.86% | |
| 018037 | 1.6828 | 1.6828 | 0.86% | |
| 018117 | 1.5018 | 1.5018 | 0.72% | |
| 019482 | 1.159 | 1.159 | 0.09% | |
| 019974 | 1.0375 | 1.0375 | 0.86% | |
| 020094 | 1.0332 | 1.0332 | 0.72% | |
| 020610 | 1.0516 | 1.0516 | 0.09% | |
| 021067 | 1.2788 | 1.2788 | 0.09% | |
| 024671 | 1.2201 | 1.2201 | 0.09% | |
| 026219 | 1.4604 | 1.4604 | 0.86% | |
| 001799 | 1.7102 | 1.7102 | 0.86% | |
| 006865 | 1.2067 | 1.2532 | 0.09% | |
| 006904 | 2.6687 | 2.8389 | 0.86% | |
| 007836 | 1.0237 | 1.1589 | 0.09% | |
| 009285 | 1.1731 | 1.1731 | 0.86% | |
| 009596 | 1.4106 | 1.4106 | 0.86% | |
| 009597 | 1.3729 | 1.3729 | 0.86% | |
| 012293 | 1.034 | 1.034 | 0.86% | |
| 017495 | 1.6097 | 1.6097 | 0.72% | |
| 019931 | 1.0529 | 1.0529 | 0.09% | |
| 020093 | 1.0411 | 1.0411 | 0.72% | |
| 159720 | 0.8816 | 0.8816 | 0.72% | |
| 515530 | 4.5381 | 1.4181 | 0.72% | |
| 002246 | 1.5879 | 1.5879 | 0.09% | |
| 003580 | 1.9581 | 1.9581 | 0.86% | |
| 005824 | 1.5741 | 1.5741 | 0.86% | |
| 006810 | 1.6024 | 1.6024 | 0.72% | |
| 006979 | 1.066 | 1.1845 | 0.09% | |
| 008754 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% | |
| 008926 | 1.1677 | 1.1677 | 0.72% | |
| 009240 | 1.011 | 1.011 | 0.72% | |
| 009344 | 1.0772 | 1.1611 | 0.09% | |
| 010082 | 1.0653 | 1.0653 | 0.86% | |
| 019110 | 1.6193 | 1.6193 | 0.86% | |
| 020477 | 2.5749 | 2.5749 | 0.72% | |
| 020863 | 1.0644 | 1.0644 | 0.09% | |
| 021065 | 1.0326 | 1.0377 | 0.09% | |
| 021415 | 1.0275 | 1.0561 | 0.72% | |
| 023971 | 1.5328 | 1.5328 | 0.72% | |
| 560150 | 1.1146 | 1.1578 | 0.72% | |
| 001910 | 1.438 | 1.805 | 0.86% | |
| 002528 | 1.0731 | 1.3482 | 0.09% | |
| 002529 | 1.0201 | 1.4777 | 0.09% | |
| 003378 | 2.0716 | 2.4777 | 0.86% | |
| 005823 | 1.6124 | 1.6124 | 0.86% | |
| 006809 | 1.6362 | 1.6362 | 0.72% | |
| 008755 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | |
| 009449 | 1.1319 | 1.1319 | 0.86% | |
| 011012 | 1.1148 | 1.1148 | 0.09% | |
| 011768 | 1.0906 | 1.0906 | 0.86% | |
| 011965 | 1.3097 | 1.3097 | 0.72% | |
| 012294 | 1.2577 | 1.2577 | 0.86% | |
| 019109 | 1.5836 | 1.5836 | 0.09% | |
| 021066 | 1.0354 | 1.0354 | 0.09% | |
| 024269 | 1.1162 | 1.1162 | 0.09% | |
| 001798 | 1.7507 | 1.7507 | 0.86% | |
| 002767 | 1.6972 | 1.6972 | 0.86% | |
| 003813 | 1.4583 | 1.4583 | 0.86% | |
| 005014 | 1.8266 | 1.8266 | 0.86% | |
| 005474 | 1.9057 | 1.9057 | 0.86% | |
| 006207 | 1.0976 | 1.2692 | 0.09% | |
| 006787 | 1.1012 | 1.1012 | 0.72% | |
| 006978 | 1.1183 | 1.1949 | 0.09% | |
| 007417 | 1.1592 | 1.2243 | 0.09% | |
| 007418 | 1.1439 | 1.2052 | 0.09% | |
| 009343 | 1.0387 | 1.1763 | 0.09% | |
| 010536 | 0.7004 | 0.7004 | 0.86% | |
| 010537 | 0.6828 | 0.6828 | 0.86% | |
| 011208 | 1.1026 | 1.1026 | 0.86% | |
| 012292 | 1.0511 | 1.0511 | 0.86% | |
| 015139 | 1.0324 | 1.0324 | 0.72% | |
| 019074 | 1.093 | 1.115 | 0.09% | |
| 023970 | 1.5363 | 1.5363 | 0.72% | |
| 024895 | 1.6289 | 1.6289 | 0.72% | |
| 025676 | 1.0374 | 1.0374 | 0.72% | |
| 002653 | 1.6664 | 1.7924 | 0.86% | |
| 002986 | 1.5949 | 1.5949 | 0.09% | |
| 004340 | 1.6308 | 1.6308 | 0.86% | |
| 005523 | 1.3844 | 1.3844 | 0.86% | |
| 005524 | 1.35 | 1.35 | 0.86% | |
| 006208 | 1.0937 | 1.2617 | 0.09% | |
| 006786 | 1.1307 | 1.1307 | 0.72% | |
| 006905 | 2.5678 | 2.7358 | 0.86% | |
| 009286 | 1.1533 | 1.1533 | 0.86% | |
| 017366 | 1.4725 | 1.4725 | 0.86% | |
| 020808 | 1.0361 | 1.0361 | 0.09% | |
| 020810 | 1.0376 | 1.0376 | 0.09% | |
| 022427 | 1.2276 | 1.2462 | 0.72% | |
| 023815 | 1.003 | 1.006 | 0.09% | |
| 024165 | 1.0715 | 1.0715 | 0.09% | |
| 025297 | 1.0043 | 1.0043 | 0.09% | |
| 159760 | 0.6153 | 0.6153 | 0.72% | |
| 551580 | 100.621 | 1.0062 | 0.09% | |
| 560510 | 1.2208 | 1.245 | 0.72% | |
| 019185 | 1.5221 | 1.5221 | 0.72% | |
| 002331 | 1.626 | 1.626 | 0.86% | |
| 002934 | 1.1333 | 1.4713 | 0.86% | |
| 003078 | 1.2197 | 1.3465 | 0.09% | |
| 005054 | 1.276 | 1.3251 | 0.09% | |
| 005475 | 1.8596 | 1.8596 | 0.86% | |
| 009448 | 1.1694 | 1.1694 | 0.86% | |
| 010874 | 1.4482 | 1.4482 | 0.86% | |
| 011767 | 1.1224 | 1.1224 | 0.86% | |
| 014287 | 1.5093 | 1.5093 | 0.86% | |
| 015140 | 1.0127 | 1.0127 | 0.72% | |
| 018116 | 1.5165 | 1.5165 | 0.72% | |
| 019483 | 1.1513 | 1.1513 | 0.09% | |
| 020476 | 2.5923 | 2.5923 | 0.72% | |
| 020609 | 1.0581 | 1.0581 | 0.09% | |
| 021418 | 1.0259 | 1.0545 | 0.72% | |
| 022426 | 1.2306 | 1.2492 | 0.72% | |
| 022942 | 1.2365 | 1.2551 | 0.72% | |
| 023814 | 1.0035 | 1.0065 | 0.09% | |
| 560560 | 0.763 | 0.763 | 0.72% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,086,648.00 | 86.21 |
| 3 | 现金 | 5,872.82 | 00.47 |
| 4 | 其他资产 | 4,686.82 | 00.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 244297 | 25兖矿K6 | 190.00(万张) | 19,035.76(万元) | 1.51(%) |
| 2 | 244034 | 25蜀道K3 | 139.75(万张) | 14,093.17(万元) | 1.12(%) |
| 3 | 243993 | 25船舶K1 | 131.11(万张) | 13,143.96(万元) | 1.04(%) |
| 4 | 244290 | 25北控K6 | 130.00(万张) | 13,095.26(万元) | 1.04(%) |
| 5 | 240889 | 24八局K1 | 124.90(万张) | 12,961.23(万元) | 1.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-18 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.55% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.62% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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