| 基金代码560690 | 基金经理王逸安 | 最新份额2,038.9万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-04-01 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行或上市交易的其他股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.2981 | 2.2981 | 0.16% |
| 2026-7-2 | 2.2945 | 2.2945 | -3.87% |
| 2026-7-1 | 2.3869 | 2.3869 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 2.389 | 2.389 | 2.25% |
| 2026-6-29 | 2.3365 | 2.3365 | -1.59% |
| 2026-6-26 | 2.3743 | 2.3743 | -3.70% |
| 2026-6-25 | 2.4654 | 2.4654 | 0.69% |
| 2026-6-24 | 2.4485 | 2.4485 | -0.41% |
| 2026-6-23 | 2.4585 | 2.4585 | -0.68% |
| 2026-6-22 | 2.4753 | 2.4753 | 2.37% |
| 2026-6-18 | 2.4179 | 2.4179 | 0.54% |
| 2026-6-17 | 2.405 | 2.405 | 0.13% |
| 2026-6-16 | 2.4019 | 2.4019 | 0.68% |
| 2026-6-15 | 2.3857 | 2.3857 | 2.65% |
| 2026-6-12 | 2.324 | 2.324 | -0.18% |
| 2026-6-11 | 2.3283 | 2.3283 | -1.21% |
| 2026-6-10 | 2.3567 | 2.3567 | -1.75% |
| 2026-6-9 | 2.3987 | 2.3987 | 2.79% |
| 2026-6-8 | 2.3337 | 2.3337 | -2.17% |
| 2026-6-5 | 2.3854 | 2.3854 | -1.52% |

王逸安先生:国籍中国,哲学博士(化学工程专业),多年证券从业经验。2021年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部助理量化研究员,基金投资顾问部基金研究员,指数与量化投资部量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2025年10月至今担任电信ETF基金基金经理,2025年10月至今担任鹏华中证电信主题ETF发起式联接基金经理,2026年01月至今担任鹏华国证消费电子主题ETF基金经理,2026年04月至今担任鹏华中证港股通信息技术综合ETF基金经理,2026年05月至今担任鹏华中证软件服务ETF基金经理,2026年06月至今担任鹏华弘华混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 电信ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2025-10-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华弘华混合E | 混合型 | 2026-06-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华国证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华弘华混合C | 混合型 | 2026-06-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华弘华混合A | 混合型 | 2026-06-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证软件服务ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王逸安 | 2025-10-01 至 今 | 0年9个月零3天 | ||
| 罗英宇 | 2024-03-05 至 2025-10-01 | 1年6个月零26天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,894.06 | 98.50 |
| 2 | 债券及货币 | 31.32 | 00.79 |
| 3 | 现金 | 31.32 | 00.79 |
| 4 | 其他资产 | 38.49 | 00.97 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600941 | 中国移动 | 05.36 | 502.32 | 12.71% | 0.16 |
| 600050 | 中国联通 | 105.02 | 467.34 | 11.82% | 3.08 |
| 601728 | 中国电信 | 82.07 | 465.34 | 11.77% | 2.40 |
| 601698 | 中国卫通 | 13.49 | 445.17 | 11.26% | 0.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.53 | 300.65 | 7.60% | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 00.65 | 288.73 | 7.30% | 0.02 |
| 300085 | 银之杰 | 07.18 | 269.47 | 6.82% | 0.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.46 | 138.74 | 3.51% | 0.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 03.17 | 102.83 | 2.60% | 0.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 01.94 | 102.16 | 2.58% | 0.06 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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