基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理王达 申购费率0.15% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
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基金代码000423 | 基金经理王达 | 最新份额2,398.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2013-12-19 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模1.29亿 | 托管费0.05% |
本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在积极把握市场发展趋势和市场参与者行为逻辑的基础上,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 2.163 | 2.163 | 0.05% |
2025-7-17 | 2.162 | 2.162 | 1.08% |
2025-7-16 | 2.139 | 2.139 | 0.47% |
2025-7-15 | 2.129 | 2.129 | 1.62% |
2025-7-14 | 2.095 | 2.095 | 0.48% |
2025-7-11 | 2.085 | 2.085 | 0.87% |
2025-7-10 | 2.067 | 2.067 | -0.05% |
2025-7-9 | 2.068 | 2.068 | 0.05% |
2025-7-8 | 2.067 | 2.067 | 1.67% |
2025-7-7 | 2.033 | 2.033 | 0.00% |
2025-7-4 | 2.033 | 2.033 | -0.29% |
2025-7-3 | 2.039 | 2.039 | 0.49% |
2025-7-2 | 2.029 | 2.029 | -1.50% |
2025-7-1 | 2.06 | 2.06 | -0.39% |
2025-6-30 | 2.068 | 2.068 | 1.32% |
2025-6-27 | 2.041 | 2.041 | 0.54% |
2025-6-26 | 2.03 | 2.03 | 0.40% |
2025-6-25 | 2.022 | 2.022 | 1.97% |
2025-6-24 | 1.983 | 1.983 | 2.80% |
2025-6-23 | 1.929 | 1.929 | 1.42% |
王达先生:金融学学士,中国籍。2010年9月至2011年5月任银河证券北京阜成路营业部研究助理;2011年6月至2014年4月任中信产业投资基金管理有限公司研究员;2014年4月至2019年5月任华商基金管理有限公司高级研究员;2019年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2023年3月10日至今,任前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。王达先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源事件驱动混合A | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 2.4 | -2.34% | -20.26% |
前海开源事件驱动混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 2.4 | -2.45% | -20.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王达 | 2023-03-10 至 今 | 2年4个月零9天 | -2.34 | -20.26 |
王霞 | 2014-12-25 至 2023-03-10 | 8年-10个月零13天 | 82.54 | 126.23 |
唐文杰 | 2013-11-11 至 2015-01-15 | 1年2个月零4天 | 1.60 | 30.12 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000596 | 1.742 | 1.742 | 0.48% | |
000690 | 1.62 | 1.62 | 0.31% | |
005453 | 1.3074 | 1.3074 | 0.31% | |
005454 | 1.2977 | 1.2977 | 0.31% | |
001278 | 1.392 | 1.752 | 0.31% | |
003993 | 1.6964 | 2.1444 | 0.31% | |
007502 | 1.562 | 1.602 | 0.31% | |
004320 | 1.8393 | 1.8393 | 0.31% | |
007765 | 1.0597 | 1.1497 | 0.03% | |
002662 | 2.186 | 2.186 | 0.31% | |
002667 | 1.386 | 1.466 | 0.31% | |
003219 | 1.5735 | 1.6435 | 0.03% | |
010718 | 0.5392 | 0.5392 | 0.31% | |
011723 | 0.9145 | 0.9145 | 0.48% | |
005323 | 1.9982 | 1.9982 | 0.31% | |
001986 | 1.1585 | 1.1585 | 0.31% | |
015210 | 1.1432 | 1.1432 | 0.31% | |
022253 | 1.0304 | 1.0784 | 0.03% | |
022446 | 1.0207 | 1.0207 | 0.31% | |
022293 | 1.097 | 1.097 | 0.48% | |
000656 | 1.4775 | 2.2175 | 0.48% | |
005505 | 2.1565 | 2.1565 | 0.48% | |
001103 | 1.793 | 1.918 | 0.31% | |
008381 | 0.9641 | 0.9641 | 0.31% | |
004315 | 1.8134 | 1.8134 | 0.31% | |
004497 | 2.1975 | 2.7875 | 0.31% | |
006924 | 1.1935 | 1.1935 | 0.48% | |
001865 | 1.963 | 1.963 | 0.31% | |
006712 | 1.6691 | 1.6691 | 0.48% | |
002666 | 1.411 | 1.491 | 0.31% | |
003218 | 1.6097 | 1.6797 | 0.03% | |
000916 | 1.7137 | 2.3947 | 0.48% | |
000969 | 2.17 | 2.17 | 0.31% | |
010717 | 0.559 | 0.559 | 0.31% | |
005139 | 1.0334 | 1.5234 | 0.03% | |
005301 | 1.1848 | 1.8978 | 0.03% | |
001972 | 1.293 | 1.293 | 0.31% | |
002079 | 1.541 | 1.541 | 0.31% | |
013157 | 2.1438 | 2.1438 | 0.31% | |
013270 | 0.7624 | 0.7624 | 0.31% | |
016721 | 1.4033 | 1.4033 | 0.31% | |
015046 | 0.9763 | 0.9763 | 0.48% | |
023442 | 1.0963 | 1.0963 | 0.48% | |
023646 | 1.0774 | 1.0774 | 0.03% | |
023992 | 1.2459 | 1.2459 | 0.03% | |
024317 | 1.034 | 1.034 | 0.31% | |
005542 | 1.4685 | 2.5785 | 0.31% | |
001209 | 0.582 | 0.582 | 0.31% | |
004218 | 1.5445 | 1.5845 | 0.31% | |
004316 | 1.4576 | 2.1076 | 0.31% | |
004317 | 1.4467 | 2.0927 | 0.31% | |
001874 | 1.536 | 1.706 | 0.31% | |
003254 | 1.0588 | 1.8088 | 0.03% | |
003361 | 1.0672 | 1.4282 | 0.03% | |
012483 | 0.7108 | 0.7108 | 0.31% | |
011602 | 0.4748 | 0.4748 | 0.48% | |
011722 | 0.9223 | 0.9223 | 0.48% | |
011871 | 0.633 | 0.633 | 0.31% | |
015671 | 1.4553 | 1.8253 | 0.48% | |
021740 | 1.7959 | 1.7959 | 0.29% | |
023403 | 1.0579 | 1.0579 | 0.03% | |
023445 | 1.0026 | 1.0026 | 0.48% | |
006145 | 1.1691 | 1.6991 | 0.03% | |
006146 | 1.1615 | 1.6915 | 0.03% | |
005506 | 2.1233 | 2.1233 | 0.48% | |
000423 | 2.163 | 2.163 | 0.31% | |
164403 | 1.1589 | 1.1784 | 0.31% | |
004098 | 1.148 | 1.148 | 0.48% | |
002360 | 1.382 | 1.742 | 0.31% | |
004314 | 1.5209 | 1.5209 | 0.31% | |
004321 | 1.1123 | 1.1123 | 0.31% | |
007766 | 1.0304 | 1.1134 | 0.03% | |
001849 | 1.218 | 1.218 | 0.48% | |
006525 | 1.349 | 1.449 | 0.48% | |
002663 | 2.163 | 2.163 | 0.31% | |
002690 | 1.1669 | 1.3169 | 0.31% | |
002691 | 1.1523 | 1.3023 | 0.31% | |
003255 | 1.0579 | 1.8079 | 0.03% | |
000932 | 1.4867 | 1.7417 | 0.31% | |
012774 | 1.0275 | 1.0797 | 0.03% | |
011601 | 0.483 | 0.483 | 0.48% | |
515590 | 1.5357 | 1.5357 | 0.48% | |
022447 | 1.0186 | 1.0186 | 0.31% | |
006216 | 1.1702 | 1.4302 | 0.31% | |
000689 | 2.1691 | 2.2791 | 0.31% | |
005669 | 2.7446 | 2.7446 | 0.48% | |
005720 | 1.0459 | 1.2881 | 0.03% | |
001302 | 1.849 | 1.849 | 0.31% | |
002407 | 1.3168 | 2.1968 | 0.31% | |
002496 | 1.453 | 1.453 | 0.31% | |
004496 | 2.2464 | 2.8464 | 0.31% | |
006923 | 1.2116 | 1.2116 | 0.48% | |
006949 | 1.01 | 1.1892 | 0.03% | |
001902 | 1.122 | 1.712 | 0.31% | |
006524 | 1.3673 | 1.4673 | 0.48% | |
006775 | 0.9651 | 0.9651 | 0.31% | |
003360 | 1.0695 | 1.2555 | 0.03% | |
001060 | 1.4067 | 1.4067 | 0.31% | |
009894 | 1.0036 | 1.152 | 0.03% | |
001770 | 1.836 | 2.099 | 0.31% | |
017929 | 0.9424 | 0.9424 | 0.31% | |
023441 | 1.0974 | 1.0974 | 0.48% | |
023286 | 1.1563 | 1.1563 | 0.31% | |
024318 | 1.0335 | 1.0335 | 0.31% | |
006190 | 1.1439 | 1.1439 | 0.31% | |
000536 | 1.2458 | 1.6158 | 0.03% | |
005541 | 1.4626 | 2.5876 | 0.31% | |
001162 | 1.356 | 1.356 | 0.48% | |
001178 | 1.223 | 1.803 | 0.48% | |
003858 | 2.0688 | 2.0688 | 0.31% | |
164402 | 0.9897 | 0.9897 | 0.48% | |
002972 | 1.293 | 1.293 | 0.03% | |
007151 | 1.6011 | 1.6011 | 0.31% | |
004454 | 1.6475 | 1.9315 | 0.31% | |
001875 | 1.588 | 2.508 | 0.31% | |
001638 | 1.479 | 1.479 | 0.48% | |
009198 | 1.8024 | 1.8024 | 0.29% | |
003167 | 1.0847 | 1.2547 | 0.03% | |
003168 | 1.0774 | 1.2174 | 0.03% | |
001027 | 0.9563 | 0.9563 | 0.48% | |
005302 | 1.1558 | 1.8636 | 0.03% | |
001679 | 1.479 | 1.479 | 0.31% | |
012484 | 0.7079 | 0.7079 | 0.31% | |
012775 | 1.025 | 1.0752 | 0.03% | |
011588 | 0.7101 | 0.7101 | 0.31% | |
011870 | 0.502 | 0.502 | 0.31% | |
008188 | 0.744 | 0.744 | 0.31% | |
014729 | 0.9508 | 0.9508 | 0.31% | |
005328 | 0.6995 | 0.6995 | 0.48% | |
022114 | 1.1558 | 1.1636 | 0.03% | |
022415 | 1.0788 | 1.0788 | 0.31% | |
159812 | 7.3863 | 1.9007 | 0.29% | |
022292 | 1.0995 | 1.0995 | 0.48% | |
002207 | 1.807 | 1.807 | 0.31% | |
003857 | 2.0965 | 2.0965 | 0.31% | |
164401 | 0.7584 | 0.7584 | 0.48% | |
002860 | 0.9497 | 1.0497 | 0.31% | |
002495 | 1.488 | 1.488 | 0.31% | |
004602 | 1.2487 | 1.3687 | 0.03% | |
004680 | 1.1736 | 1.1736 | 0.31% | |
001837 | 1.1867 | 1.3477 | 0.31% | |
001901 | 1.077 | 1.687 | 0.31% | |
006713 | 1.6474 | 1.6474 | 0.48% | |
003304 | 3.743 | 3.773 | 0.31% | |
001942 | 1.195 | 1.81 | 0.31% | |
002080 | 0.634 | 0.634 | 0.31% | |
013271 | 0.7596 | 0.7596 | 0.31% | |
015484 | 0.9438 | 0.9438 | 0.48% | |
018006 | 1.3968 | 1.3968 | 0.31% | |
023444 | 1.0026 | 1.0026 | 0.48% | |
006217 | 1.162 | 1.422 | 0.31% | |
000788 | 0.981 | 1.431 | 0.31% | |
005721 | 1.0731 | 1.1503 | 0.03% | |
002199 | 0.877 | 1.837 | 0.48% | |
001102 | 1.839 | 1.839 | 0.31% | |
002971 | 1.33 | 1.33 | 0.03% | |
004099 | 1.2168 | 1.2168 | 0.31% | |
002443 | 1.3984 | 1.5804 | 0.31% | |
004453 | 1.6449 | 1.9289 | 0.31% | |
004603 | 1.2459 | 1.3509 | 0.03% | |
003305 | 3.706 | 3.736 | 0.31% | |
000933 | 1.4029 | 1.6479 | 0.31% | |
005138 | 1.0682 | 1.5582 | 0.03% | |
001765 | 1.857 | 2.123 | 0.31% | |
012711 | 0.6155 | 0.6155 | 0.31% | |
005324 | 1.9875 | 1.9875 | 0.31% | |
001943 | 1.17 | 1.782 | 0.31% | |
011287 | 0.7222 | 0.7222 | 0.31% | |
011429 | 0.7781 | 0.7781 | 0.31% | |
021784 | 1.7069 | 1.7069 | 0.48% | |
022414 | 1.0815 | 1.0815 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,408.92 | 85.64 |
2 | 债券及货币 | 440.11 | 08.55 |
3 | 现金 | 440.11 | 08.55 |
4 | 其他资产 | 217.77 | 04.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601098 | 中南传媒 | 17.47 | 244.75 | 4.75% | 17.47 |
601928 | 凤凰传媒 | 21.94 | 240.68 | 4.68% | 21.94 |
600757 | 长江传媒 | 27.68 | 239.99 | 4.66% | 27.68 |
601801 | 皖新传媒 | 34.00 | 233.24 | 4.53% | 34.00 |
601019 | 山东出版 | 23.91 | 232.64 | 4.52% | 23.91 |
600373 | 中文传媒 | 20.90 | 228.02 | 4.43% | 20.90 |
605009 | 豪悦护理 | 04.70 | 199.28 | 3.87% | 4.70 |
688621 | 阳光诺和 | 04.44 | 196.99 | 3.83% | 0.55 |
688087 | 英科再生 | 07.10 | 195.45 | 3.80% | 7.10 |
688682 | 霍莱沃 | 05.80 | 188.27 | 3.66% | 5.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.8% |
50≤X<250 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
731天≤X | 0.0% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
30天≤X<366天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
39.07% | 22.48% | 6.43% | 2.22% | 6.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.15% | 20.37% | 4.59% | 19.7% | 22.48% | 20.57% | 11.61% | 116.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.46 | 0.25 | 0.52 |
夏普比率 | 102.61 | 37.48 | 8.08 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
詹森指数 | 0.12 | 0.04 | -0.00 |
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