公募基金 > 基金超市 > 前海开源国企精选混合发起A
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理田维
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.1362
1.1362
13.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.03% 8139/8711
最近一月 3.38% 0.08% 5961/8639
最近三月 7.99% 0.16% 5743/8475
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-22)
基金代码022414 基金经理田维 最新份额1,436.3万份   ()
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-06 托管行平安银行股份有限公司
首募规模1.96亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-22 1.1362 1.1362 0.22%
2025-8-21 1.1337 1.1337 0.26%
2025-8-20 1.1308 1.1308 0.85%
2025-8-19 1.1213 1.1213 -0.54%
2025-8-18 1.1274 1.1274 -0.76%
2025-8-15 1.136 1.136 1.19%
2025-8-14 1.1226 1.1226 0.18%
2025-8-13 1.1206 1.1206 1.46%
2025-8-12 1.1045 1.1045 1.05%
2025-8-11 1.093 1.093 -0.18%
2025-8-8 1.095 1.095 0.52%
2025-8-7 1.0893 1.0893 0.41%
2025-8-6 1.0849 1.0849 0.36%
2025-8-5 1.081 1.081 0.79%
2025-8-4 1.0725 1.0725 0.87%
2025-8-1 1.0633 1.0633 -0.46%
2025-7-31 1.0682 1.0682 -2.51%
2025-7-30 1.0957 1.0957 0.16%
2025-7-29 1.094 1.094 -0.28%
2025-7-28 1.0971 1.0971 -0.18%

田维先生:北京大学硕士。2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2020年7月9日至今,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月8日至2023年9月6日,任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年2月17日至今,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理;2024年1月9日至今,任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理;2024年1月9日至今,任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年1月9日至今,任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理;2024年12月6日至今,任前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金经理;2025年1月3日至今,任前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金基金经理。田维先生具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源国企精选混合发起A  2024-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源睿远稳健增利混合C混合型2024-01-09 至 今 1.60.51% -6.86% 
前海开源优势蓝筹股票A股票型2023-02-17 至 今 2.5-9.52% -23.43% 
前海开源优势蓝筹股票C股票型2023-02-17 至 今 2.5-9.57% -23.43% 
前海开源弘丰债券C债券型2024-01-09 至 今 1.6-0.25% 0.04% 
前海开源鼎安债券A债券型2024-01-09 至 今 1.60.16% 0.04% 
前海开源优选领航股票C股票型2024-11-27 至 今 0.7--  --  
前海开源高端装备制造混合A混合型2022-08-08 至 2023-09-06 1.1-15.11% -11.89% 
前海开源沪港深大消费主题混合A混合型2020-07-09 至 今 5.17.42% -15.01% 
前海开源沪港深大消费主题混合C混合型2020-07-09 至 今 5.17.02% -15.00% 
前海开源鼎安债券C债券型2024-01-09 至 今 1.60.08% 0.04% 
前海开源弘丰债券A债券型2024-01-09 至 今 1.60.12% 0.04% 
前海开源优选领航股票A股票型2024-11-27 至 今 0.7--  --  
前海开源国企精选混合发起A混合型2024-11-04 至 今 0.8--  --  
前海开源国企精选混合发起C混合型2024-11-04 至 今 0.8--  --  
前海开源睿远稳健增利混合A混合型2024-01-09 至 今 1.60.53% -6.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田维2024-11-04 至 今0年9个月零20天
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005721 1.0669 1.1441 0.07%
004314 1.8805 1.8805 1.50%
004098 1.2088 1.2088 2.09%
004602 1.239 1.359 0.07%
004680 1.2233 1.2233 1.50%
007766 1.0279 1.1109 0.07%
001874 1.636 1.806 1.50%
009198 1.7982 1.7982 -0.10%
002691 1.1658 1.3158 1.50%
003304 4.447 4.477 1.50%
005138 1.0723 1.5623 0.07%
009894 1.0062 1.1546 0.07%
011287 0.854 0.854 1.50%
023442 1.2217 1.2217 2.09%
005453 1.3409 1.3409 1.50%
005541 1.6708 2.7958 1.50%
002495 1.577 1.577 1.50%
003858 2.6512 2.6512 1.50%
164401 0.7991 0.7991 2.09%
007765 1.0573 1.1473 0.07%
000969 2.774 2.774 1.50%
001986 1.4208 1.4208 1.50%
014729 1.1388 1.1388 1.50%
012483 0.7723 0.7723 1.50%
011429 0.7708 0.7708 1.50%
015046 1.0228 1.0228 2.09%
018006 1.5302 1.5302 1.50%
022293 1.1848 1.1848 2.09%
023403 1.0782 1.0782 0.07%
025188 1.4351 1.4351 1.50%
000788 1.07 1.52 1.50%
005506 2.1884 2.1884 2.09%
001103 2.225 2.35 1.50%
001278 1.521 1.881 1.50%
006190 1.1916 1.1916 1.50%
006216 1.3782 1.6382 1.50%
000596 1.911 1.911 2.09%
004099 1.3053 1.3053 1.50%
004218 1.6029 1.6429 1.50%
001765 2.038 2.304 1.50%
001875 1.691 2.611 1.50%
006712 1.7267 1.7267 2.09%
006775 1.134 1.134 1.50%
002667 1.42 1.5 1.50%
003219 1.5746 1.6446 0.07%
010718 0.5727 0.5727 1.50%
001679 1.558 1.558 1.50%
011588 0.7012 0.7012 1.50%
011602 0.4869 0.4869 2.09%
011722 1.0512 1.0512 2.09%
002079 1.624 1.624 1.50%
015484 0.9988 0.9988 2.09%
013271 0.8085 0.8085 1.50%
015210 1.2061 1.2061 1.50%
017929 1.1796 1.1796 1.50%
022253 1.0279 1.0759 0.07%
021740 1.7911 1.7911 -0.10%
023444 1.0875 1.0875 2.09%
023646 1.0723 1.0723 0.07%
023992 1.3686 1.3686 0.07%
005720 1.0391 1.2813 0.07%
002496 1.54 1.54 1.50%
001178 1.432 2.012 2.09%
001302 1.88 1.88 1.50%
002972 1.295 1.295 0.07%
007502 1.6207 1.6607 1.50%
004497 2.3836 2.9736 1.50%
006949 1.0095 1.1887 0.07%
002666 1.446 1.526 1.50%
002690 1.1806 1.3306 1.50%
003255 1.078 1.828 0.07%
005301 1.2015 1.9145 0.07%
001942 1.291 1.906 1.50%
012775 1.0245 1.0747 0.07%
015671 1.5641 1.9341 2.09%
013270 0.8115 0.8115 1.50%
023458 0.9997 0.9997 1.50%
023286 1.4177 1.4177 1.50%
000656 1.5885 2.3285 2.09%
005454 1.3308 1.3308 1.50%
005669 3.0797 3.0797 2.09%
004320 2.2104 2.2104 1.50%
164403 1.2231 1.2426 1.50%
002971 1.333 1.333 0.07%
000536 1.3687 1.7387 0.07%
007151 1.7526 1.7526 1.50%
008381 1.1552 1.1552 1.50%
006924 1.3987 1.3987 2.09%
001837 1.2646 1.4256 1.50%
001901 1.072 1.682 1.50%
006525 1.4621 1.5621 2.09%
006713 1.7039 1.7039 2.09%
003218 1.6116 1.6816 0.07%
003305 4.403 4.433 1.50%
003360 1.0706 1.2566 0.07%
000916 1.7421 2.4231 2.09%
000933 1.4347 1.6797 1.50%
005323 2.0203 2.0203 1.50%
005328 0.785 0.785 2.09%
011601 0.4955 0.4955 2.09%
002080 0.688 0.688 1.50%
013157 2.461 2.461 1.50%
016721 1.8036 1.8036 1.50%
022292 1.1879 1.1879 2.09%
022446 1.0631 1.0631 1.50%
022447 1.0605 1.0605 1.50%
002199 0.962 1.922 2.09%
004315 2.2419 2.2419 1.50%
004316 1.4351 2.0851 1.50%
001102 1.939 1.939 1.50%
001162 1.492 1.492 2.09%
000423 2.279 2.279 1.50%
004454 1.678 1.962 1.50%
006923 1.4203 1.4203 2.09%
001902 1.117 1.707 1.50%
001638 1.627 1.627 2.09%
002662 2.338 2.338 1.50%
002663 2.314 2.314 1.50%
003167 1.0796 1.2496 0.07%
000932 1.5206 1.7756 1.50%
001027 1.0124 1.0124 2.09%
021784 1.7345 1.7345 2.09%
023623 0.9979 0.9979 1.50%
022415 1.1329 1.1329 1.50%
024317 1.2827 1.2827 1.50%
000690 1.804 1.804 1.50%
005542 1.6774 2.7874 1.50%
002360 1.509 1.869 1.50%
002407 1.4777 2.3577 1.50%
002443 1.5325 1.7145 1.50%
004317 1.4242 2.0702 1.50%
004321 1.2392 1.2392 1.50%
001209 0.631 0.631 1.50%
003857 2.6869 2.6869 1.50%
002860 1.1892 1.2892 1.50%
006217 1.3683 1.6283 1.50%
003168 1.0723 1.2123 0.07%
003254 1.0793 1.8293 0.07%
003361 1.0682 1.4292 0.07%
001060 1.8086 1.8086 1.50%
010717 0.5942 0.5942 1.50%
001943 1.264 1.876 1.50%
001972 1.464 1.464 1.50%
515590 1.7027 1.7027 2.09%
011723 1.0422 1.0422 2.09%
011871 0.673 0.673 1.50%
012484 0.7692 0.7692 1.50%
023624 0.9977 0.9977 1.50%
000689 2.4908 2.6008 1.50%
005505 2.2231 2.2231 2.09%
002207 1.838 1.838 1.50%
164402 1.0372 1.0372 2.09%
006145 1.1644 1.6944 0.07%
006146 1.1567 1.6867 0.07%
003993 1.8781 2.3261 1.50%
004453 1.6755 1.9595 1.50%
004496 2.4369 3.0369 1.50%
004603 1.2361 1.3411 0.07%
001770 2.014 2.277 1.50%
001849 1.299 1.299 2.09%
001865 2.068 2.068 1.50%
006524 1.4822 1.5822 2.09%
005139 1.0369 1.5269 0.07%
005302 1.1717 1.8795 0.07%
005324 2.0092 2.0092 1.50%
012774 1.0271 1.0793 0.07%
011870 0.529 0.529 1.50%
008188 0.8753 0.8753 1.50%
012711 0.6556 0.6556 1.50%
022114 1.1718 1.1796 0.07%
023441 1.2233 1.2233 2.09%
023445 1.0873 1.0873 2.09%
023457 0.9998 0.9998 1.50%
022414 1.1362 1.1362 1.50%
159812 7.3663 1.8955 -0.10%
024318 1.2816 1.2816 1.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,694.0290.35
2债券及货币385.2406.11
3现金385.2406.11
4其他资产263.7004.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00941中国移动07.05559.998.89%7.05  
00939建设银行77.30558.318.86%77.30  
600900长江电力17.39524.138.32%17.39  
600036招商银行10.86499.027.92%10.86  
000807云铝股份23.75379.526.02%23.75  
601899紫金矿业17.68344.765.47%17.68  
02388中银香港10.45324.975.16%10.45  
03988中国银行69.30288.184.57%69.30  
01209华润万象生活08.24285.174.52%8.24  
600674川投能源15.85254.234.03%15.85  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2501.0%
250≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.91%0.0%0.0%0.0%19.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.38%
7.99%
6.64%
13.54%
0.0%
0.0%
0.0%
13.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.53
0.00
0.00
夏普比率
149.86
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.09
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。