公募基金 > 基金超市 > 前海开源股息率100强股票A
股票型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理刘宏
申购费率0.15%
基金规模2.99亿  (2022-06-30)
1.7551
2.4361
180.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% -0.03% 433/5291
最近一月 1.44% 0.01% 2236/5243
最近三月 2.55% 0.18% 4631/4949
最近一年 5.65% 0.34% 3702/3901
(2025-10-16)
基金代码000916 基金经理刘宏 最新份额22,988.09万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模2.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-01-13 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模17.08亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选沪深A股中具有高现金分红的股票,运用股息率100强等权重投资策略,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-17 1.7433 2.4243 -0.67%
2025-10-16 1.7551 2.4361 0.09%
2025-10-15 1.7535 2.4345 0.57%
2025-10-14 1.7436 2.4246 0.59%
2025-10-13 1.7334 2.4144 -0.39%
2025-10-10 1.7402 2.4212 0.60%
2025-10-9 1.7299 2.4109 0.93%
2025-9-30 1.714 2.395 -0.06%
2025-9-29 1.7151 2.3961 0.26%
2025-9-26 1.7106 2.3916 0.12%
2025-9-25 1.7086 2.3896 -0.59%
2025-9-24 1.7188 2.3998 0.50%
2025-9-23 1.7102 2.3912 0.14%
2025-9-22 1.7078 2.3888 -0.65%
2025-9-19 1.7189 2.3999 0.60%
2025-9-18 1.7087 2.3897 -1.59%
2025-9-17 1.7363 2.4173 0.36%
2025-9-16 1.7301 2.4111 -0.31%
2025-9-15 1.7354 2.4164 -0.35%
2025-9-12 1.7415 2.4225 -0.42%

刘宏先生:北京大学金融学硕士研究生。2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资部基金经理。2021年3月12日至今,任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2021年3月12日至今,任前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年4月22日至今,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。刘宏先生具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源股息率100强股票A  2021-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源大海洋混合混合型2022-08-08 至 今 3.2-48.00% -24.69% 
前海开源股息率100强股票A股票型2021-04-22 至 今 4.510.02% -28.21% 
前海开源鼎安债券A债券型2025-10-15 至 今 0.0--  --  
前海开源股息率100强股票C股票型2024-07-01 至 今 1.3--  --  
前海开源鼎安债券C债券型2025-10-15 至 今 0.0--  --  
前海开源周期优选混合A混合型2021-03-12 至 今 4.6-18.77% -23.62% 
前海开源沪港深农业混合(LOF)C混合型2022-02-18 至 今 3.7-25.04% -25.93% 
前海开源大安全混合混合型2022-08-08 至 今 3.2-27.48% -24.69% 
前海开源周期优选混合C混合型2021-03-12 至 今 4.6-19.03% -23.64% 
前海开源沪港深农业混合(LOF)A混合型,LOF型2021-03-12 至 今 4.6-25.23% -23.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘宏2021-04-22 至 今4年5个月零26天10.02-28.21
丁尧2020-09-09 至 2021-04-220年7个月零13天15.8612.50
邱杰2014-12-15 至 2020-09-095年-4个月零25天85.6056.81
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001209 0.636 0.636 -0.25%
001865 1.908 1.908 -0.25%
006525 1.5328 1.6328 -0.21%
006713 1.7123 1.7123 -0.21%
002663 2.363 2.363 -0.25%
002666 1.428 1.508 -0.25%
003218 1.5939 1.6639 -0.01%
000933 1.4742 1.7192 -0.25%
005138 1.1025 1.5925 -0.01%
014729 1.2942 1.2942 -0.25%
007766 1.0291 1.1121 -0.01%
006949 1.0119 1.1911 -0.01%
008381 1.3134 1.3134 -0.25%
004314 2.1245 2.1245 -0.25%
004454 1.6754 1.9594 -0.25%
004602 1.2391 1.3591 -0.01%
004603 1.236 1.341 -0.01%
018006 1.4771 1.4771 -0.25%
515590 1.7841 1.7841 -0.21%
023403 1.0718 1.0718 -0.01%
022415 1.2723 1.2723 -0.25%
022446 1.086 1.086 -0.25%
159812 9.2286 2.3747 0.90%
023992 1.3669 1.3669 -0.01%
022292 1.3186 1.3186 -0.21%
022293 1.3143 1.3143 -0.21%
005454 1.2557 1.2557 -0.25%
005506 2.0403 2.0403 -0.21%
003857 3.0461 3.0461 -0.25%
164401 0.8014 0.8014 -0.21%
001765 2.209 2.475 -0.25%
003361 1.0685 1.4295 -0.01%
006923 1.5933 1.5933 -0.21%
002199 0.92 1.88 -0.21%
002443 1.4802 1.6622 -0.25%
011601 0.4666 0.4666 -0.21%
011722 1.1372 1.1372 -0.21%
011871 0.705 0.705 -0.25%
005323 2.0209 2.0209 -0.25%
001972 1.573 1.573 -0.25%
001986 1.4935 1.4935 -0.25%
024650 1.0061 1.0061 -0.21%
000596 1.828 1.828 -0.21%
005542 1.6428 2.7528 -0.25%
005720 1.0397 1.2819 -0.01%
001162 1.68 1.68 -0.21%
000423 2.103 2.103 -0.25%
164403 1.1837 1.2032 -0.25%
006775 1.092 1.092 -0.25%
003219 1.5565 1.6265 -0.01%
003255 1.0718 1.8218 -0.01%
003360 1.0713 1.2573 -0.01%
005809 2.3663 2.3663 -0.16%
013157 2.7028 2.7028 -0.25%
007765 1.0587 1.1487 -0.01%
003993 2.0102 2.4582 -0.25%
012774 1.0288 1.081 -0.01%
011870 0.571 0.571 -0.25%
002079 1.756 1.756 -0.25%
024651 1.0057 1.0057 -0.21%
023457 1.152 1.152 -0.25%
022414 1.2768 1.2768 -0.25%
000689 2.7368 2.8468 -0.25%
000788 1.082 1.532 -0.25%
001102 2.097 2.097 -0.25%
001302 2.621 2.621 -0.25%
003858 3.0051 3.0051 -0.25%
001770 2.183 2.446 -0.25%
001837 1.3251 1.4861 -0.25%
006524 1.5544 1.6544 -0.21%
002691 1.1707 1.3207 -0.25%
001027 1.0294 1.0294 -0.21%
010718 0.5982 0.5982 -0.25%
005139 1.0656 1.5556 -0.01%
015046 0.9866 0.9866 -0.21%
004218 1.6757 1.7157 -0.25%
002360 1.903 2.263 -0.25%
004453 1.6732 1.9572 -0.25%
001943 1.233 1.845 -0.25%
002080 0.693 0.693 -0.25%
021784 1.7465 1.7465 -0.21%
024317 1.4915 1.4915 -0.25%
002972 1.323 1.323 -0.01%
006146 1.1578 1.6878 -0.01%
006190 1.1649 1.1649 -0.25%
005453 1.2654 1.2654 -0.25%
005505 2.0734 2.0734 -0.21%
005541 1.6366 2.7616 -0.25%
005669 3.459 3.459 -0.21%
001178 1.408 1.988 -0.21%
001278 1.918 2.278 -0.25%
009198 2.2458 2.2458 0.90%
003168 1.0721 1.2121 -0.01%
003254 1.0735 1.8235 -0.01%
004496 2.7335 3.3335 -0.25%
012483 0.8571 0.8571 -0.25%
012484 0.8535 0.8535 -0.25%
008188 0.84 0.84 -0.25%
005324 2.0096 2.0096 -0.25%
005328 0.8051 0.8051 -0.21%
001942 1.26 1.875 -0.25%
021740 2.2357 2.2357 0.90%
006216 1.3246 1.5846 -0.25%
001103 2.303 2.428 -0.25%
001679 1.685 1.685 -0.25%
001849 1.29 1.29 -0.21%
001901 1.085 1.695 -0.25%
002662 2.388 2.388 -0.25%
003305 4.995 5.025 -0.25%
000916 1.7551 2.4361 -0.21%
000932 1.5627 1.8177 -0.25%
000969 3.089 3.089 -0.25%
001060 1.8462 1.8462 -0.25%
002207 2.562 2.562 -0.25%
002496 1.554 1.554 -0.25%
004317 1.4225 2.0685 -0.25%
004680 1.197 1.197 -0.25%
017929 1.3395 1.3395 -0.25%
011287 0.8187 0.8187 -0.25%
011429 0.779 0.779 -0.25%
005301 1.1978 1.9108 -0.01%
023442 1.1425 1.1425 -0.21%
023458 1.1512 1.1512 -0.25%
023623 0.9912 0.9912 -0.25%
023624 0.9904 0.9904 -0.25%
024318 1.4901 1.4901 -0.25%
025188 1.4338 1.4338 -0.25%
022253 1.0291 1.0771 -0.01%
001902 1.131 1.721 -0.25%
001638 1.832 1.832 -0.21%
006507 1.5131 1.5131 -0.16%
006712 1.7358 1.7358 -0.21%
002667 1.402 1.482 -0.25%
003304 5.046 5.076 -0.25%
015484 1.015 1.015 -0.21%
013271 0.8465 0.8465 -0.25%
016721 1.8401 1.8401 -0.25%
015210 1.1667 1.1667 -0.25%
006924 1.5664 1.5664 -0.21%
004099 1.3251 1.3251 -0.25%
007502 1.6939 1.7339 -0.25%
002407 1.597 2.547 -0.25%
004316 1.4336 2.0836 -0.25%
004320 2.3441 2.3441 -0.25%
004497 2.6811 3.2711 -0.25%
011602 0.4583 0.4583 -0.21%
005302 1.1675 1.8753 -0.01%
023441 1.1445 1.1445 -0.21%
023444 1.1271 1.1271 -0.21%
023646 1.0721 1.0721 -0.01%
023286 1.4892 1.4892 -0.25%
002860 1.3508 1.4508 -0.25%
002971 1.363 1.363 -0.01%
006145 1.1657 1.6957 -0.01%
006217 1.3149 1.5749 -0.25%
000536 1.3677 1.7377 -0.01%
000656 1.6713 2.4113 -0.21%
000690 1.647 1.647 -0.25%
005721 1.0691 1.1463 -0.01%
164402 1.0012 1.0012 -0.21%
001874 1.715 1.885 -0.25%
001875 1.77 2.69 -0.25%
002690 1.1858 1.3358 -0.25%
003167 1.0796 1.2496 -0.01%
010717 0.6214 0.6214 -0.25%
015671 1.6446 2.0146 -0.21%
013270 0.8498 0.8498 -0.25%
007151 1.8883 1.8883 -0.25%
004098 1.2578 1.2578 -0.21%
002495 1.591 1.591 -0.25%
004315 2.535 2.535 -0.25%
004321 1.2228 1.2228 -0.25%
012711 0.6866 0.6866 -0.25%
012775 1.0261 1.0763 -0.01%
011588 0.7161 0.7161 -0.25%
011723 1.1272 1.1272 -0.21%
023445 1.1264 1.1264 -0.21%
022447 1.0828 1.0828 -0.25%
022114 1.1675 1.1753 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票39,811.9193.74
2债券及货币2,937.5606.92
3现金2,937.5606.92
4其他资产47.9300.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601601中国太保13.79517.261.22%-6.87  
601169北京银行73.47501.831.18%-63.45  
601336新华保险08.43493.161.16%8.43  
601988中国银行86.14484.131.14%-88.87  
601166兴业银行20.61481.041.13%-20.15  
601939建设银行50.80479.551.13%-42.97  
601328交通银行59.42475.351.12%-57.66  
000408藏格矿业10.88464.251.09%-14.55  
600350山东高速43.32461.791.09%-28.33  
000429粤高速A34.73462.951.09%-31.08  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.6%
50≤X<2501.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
731天≤X0.0%
366天≤X<731天0.25%
30天≤X<366天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-272024-06-280.38
22018-08-302018-08-310.046
32018-06-282018-06-290.055
42016-11-142016-11-150.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.2%5.65%7.34%8.11%10.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.44%
2.55%
4.15%
3.31%
5.65%
23.69%
47.69%
180.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.72
0.73
夏普比率
43.00
30.56
53.77
特雷诺指数
0.01
0.02
0.03
詹森指数
-0.06
-0.03
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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