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前海开源国家比较优势混合C 011870
收藏成功
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理曲扬 申购费率0.0% 基金规模59.66亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011870 | 基金经理曲扬 | 最新份额3,776.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模59.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以中长线投资者的眼光和前瞻性的投资理念，根据全球经济格局和中国国家比较优势的变化趋势，深度挖掘A股市场上，契合国家战略方向，受益区域经济一体化，具有全球比较优势和未来广阔空间的行业和公司。在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资， 且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权， 由于本基金各类基金份额收取费用情况不同， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 0.601 | 0.601 | -0.99% |
| 2026-4-22 | 0.607 | 0.607 | 0.00% |
| 2026-4-21 | 0.607 | 0.607 | 0.33% |
| 2026-4-20 | 0.605 | 0.605 | -0.17% |
| 2026-4-17 | 0.606 | 0.606 | -0.66% |
| 2026-4-16 | 0.61 | 0.61 | 1.16% |
| 2026-4-15 | 0.603 | 0.603 | 0.17% |
| 2026-4-14 | 0.602 | 0.602 | 0.84% |
| 2026-4-13 | 0.597 | 0.597 | -0.17% |
| 2026-4-10 | 0.598 | 0.598 | 0.50% |
| 2026-4-9 | 0.595 | 0.595 | -0.83% |
| 2026-4-8 | 0.6 | 0.6 | 2.56% |
| 2026-4-7 | 0.585 | 0.585 | -0.85% |
| 2026-4-3 | 0.59 | 0.59 | -0.51% |
| 2026-4-2 | 0.593 | 0.593 | -0.34% |
| 2026-4-1 | 0.595 | 0.595 | 1.88% |
| 2026-3-31 | 0.584 | 0.584 | -1.02% |
| 2026-3-30 | 0.59 | 0.59 | 0.68% |
| 2026-3-27 | 0.586 | 0.586 | 1.03% |
| 2026-3-26 | 0.58 | 0.58 | -1.02% |
曲扬先生：清华大学计算机科学与技术系博士，中国籍，具备基金从业资格。历任南方基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理；2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理；2014年7月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司副总经理、权益投资决策委员会主席、基金经理。2015年4月28日至2017年12月13日，任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理；2015年5月8日至今，任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月10日至今，任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年12月8日至今，任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年4月19日至今，任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年5月4日至今，任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年7月4日至2019年12月5日，任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年8月30日至2019年12月5日，任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年9月23日至2019年8月9日，任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理；2016年11月18日至今，任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月12日至2019年11月21日，任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金(2019年6月14日转型为前海开源裕和混合型证券投资基金)基金经理；2017年5月10日至2020年5月14日，任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年9月5日至2019年11月21日，任前海开源裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理；2017年12月13日至2019年12月5日，任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月19日至2023年2月3日，任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月9日至2019年8月7日，任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年3月21日至2019年5月15日，任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年7月4日至2019年8月7日，任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年6月14日至2020年9月17日，任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理；2021年1月8日至今，任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年10月26日至今，任前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
前海开源国家比较优势混合C 2021-03-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2015-04-11 至 2017-12-13 | 2.7 | 17.60% | -10.11% |
| 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2015-07-06 至 2017-12-13 | 2.4 | 29.20% | 0.02% |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2016-11-05 至 今 | 9.5 | 42.76% | 32.08% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型 | 2016-05-28 至 2019-12-05 | 3.5 | 4.83% | 18.02% |
| 前海开源鼎裕债券C | 债券型 | 2016-08-20 至 2019-08-09 | 3.0 | 94.10% | 8.27% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型 | 2018-07-04 至 2019-08-07 | 1.1 | 44.42% | 5.83% |
| 前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2018-08-07 至 2019-11-21 | 1.3 | 14.01% | 17.34% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 5.3 | -54.41% | -26.99% |
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 5.1 | -48.20% | -22.17% |
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 今 | 10.4 | 45.70% | 25.87% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型 | 2015-08-13 至 今 | 10.7 | 39.60% | 45.73% |
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型 | 2015-09-18 至 今 | 10.6 | 9.16% | 27.61% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2017-05-10 至 2020-05-14 | 3.0 | 50.69% | 34.66% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 混合型 | 2018-02-09 至 2019-08-07 | 1.5 | -3.87% | 3.47% |
| 前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-11-21 | 2.5 | 13.07% | 11.38% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2019-03-23 至 2020-09-17 | 1.5 | 44.29% | 53.75% |
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 4.9 | -50.27% | -27.55% |
| 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 4.6 | -38.79% | -29.76% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型 | 2016-05-28 至 2019-12-05 | 3.5 | 34.05% | 18.30% |
| 前海开源中药股票C | 股票型 | 2017-12-21 至 2019-05-15 | 1.4 | 23.77% | -2.37% |
| 前海开源国家比较优势混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 5.1 | -52.40% | -22.17% |
| 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 4.6 | -38.92% | -29.76% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型 | 2018-07-04 至 2019-08-07 | 1.1 | 43.42% | 5.83% |
| 前海开源裕和混合A | 混合型 | 2017-02-06 至 2019-11-21 | 2.8 | 3.96% | 16.86% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 混合型 | 2017-12-13 至 2019-12-05 | 2.0 | 21.53% | 7.89% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 混合型 | 2017-12-13 至 2019-12-05 | 2.0 | 21.31% | 7.90% |
| 前海开源医疗健康C | 混合型 | 2017-12-08 至 2023-02-03 | 5.2 | 49.60% | 55.84% |
| 前海开源裕和混合C | 混合型 | 2019-06-14 至 2019-11-21 | 0.4 | 6.28% | 14.58% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 5.3 | -55.51% | -26.99% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 混合型 | 2015-04-17 至 今 | 11.0 | 73.50% | 19.39% |
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 今 | 10.1 | 119.94% | 36.90% |
| 前海开源人工智能主题混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 2025-06-03 | 0.4 | -- | -- |
| 前海开源人工智能主题混合A | 混合型 | 2016-03-30 至 2025-06-03 | 9.2 | 13.50% | 37.29% |
| 前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 2016-08-20 至 2019-08-09 | 3.0 | 91.70% | 8.27% |
| 前海开源医疗健康A | 混合型 | 2017-12-08 至 2023-02-03 | 5.2 | 50.34% | 55.88% |
| 前海开源中药股票A | 股票型 | 2017-12-21 至 2019-05-15 | 1.4 | 23.85% | -2.38% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 股票型,QDII型 | 2013-02-04 至 2014-07-18 | 1.4 | 7.68% | 6.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曲扬 | 2021-03-25 至 今 | 5年0个月零30天 | -52.40 | -22.17 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023442 | 1.0648 | 1.0648 | -0.87% | |
| 023458 | 1.2157 | 1.2157 | -0.82% | |
| 023624 | 0.8956 | 0.8956 | -0.82% | |
| 022414 | 1.4967 | 1.4967 | -0.82% | |
| 023286 | 1.7197 | 1.7197 | -0.82% | |
| 022292 | 1.5052 | 1.5052 | -0.87% | |
| 164401 | 0.8054 | 0.8054 | -0.87% | |
| 002972 | 1.388 | 1.388 | -0.07% | |
| 005542 | 1.5175 | 2.6275 | -0.82% | |
| 002199 | 1.076 | 2.036 | -0.87% | |
| 004317 | 1.3011 | 1.9471 | -0.82% | |
| 004098 | 1.1843 | 1.1843 | -0.87% | |
| 004218 | 1.7508 | 1.7908 | -0.82% | |
| 002662 | 2.16 | 2.16 | -0.82% | |
| 003167 | 1.0724 | 1.2684 | -0.07% | |
| 010718 | 0.532 | 0.532 | -0.82% | |
| 001837 | 1.1862 | 1.3472 | -0.82% | |
| 006775 | 0.9296 | 0.9296 | -0.82% | |
| 008188 | 0.7189 | 0.7189 | -0.82% | |
| 011287 | 0.6945 | 0.6945 | -0.82% | |
| 021740 | 2.3914 | 2.3914 | -0.78% | |
| 023444 | 1.2594 | 1.2594 | -0.87% | |
| 022447 | 1.4044 | 1.4044 | -0.82% | |
| 159812 | 9.8551 | 2.536 | -0.78% | |
| 026296 | 1.0797 | 1.0797 | -0.87% | |
| 006216 | 1.1254 | 1.3854 | -0.82% | |
| 002443 | 1.2158 | 1.3978 | -0.82% | |
| 004314 | 2.395 | 2.395 | -0.82% | |
| 004315 | 2.8564 | 2.8564 | -0.82% | |
| 004453 | 1.6607 | 1.9447 | -0.82% | |
| 001102 | 2.21 | 2.21 | -0.82% | |
| 006924 | 1.3887 | 1.3887 | -0.87% | |
| 003361 | 1.0936 | 1.4546 | -0.07% | |
| 000933 | 1.5819 | 1.8269 | -0.82% | |
| 001027 | 1.0044 | 1.0044 | -0.87% | |
| 005302 | 1.2009 | 1.9087 | -0.07% | |
| 002080 | 0.745 | 0.745 | -0.82% | |
| 001770 | 2.183 | 2.446 | -0.82% | |
| 001901 | 1.064 | 1.674 | -0.82% | |
| 006712 | 1.5373 | 1.5373 | -0.87% | |
| 012483 | 0.7823 | 0.7823 | -0.82% | |
| 023445 | 1.2574 | 1.2574 | -0.87% | |
| 023457 | 1.2189 | 1.2189 | -0.82% | |
| 023623 | 0.8981 | 0.8981 | -0.82% | |
| 024997 | 1.0027 | 1.0027 | -0.07% | |
| 025188 | 1.3018 | 1.3018 | -0.82% | |
| 026295 | 1.0806 | 1.0806 | -0.87% | |
| 002971 | 1.433 | 1.433 | -0.07% | |
| 000536 | 1.4489 | 1.8189 | -0.07% | |
| 000689 | 3.1825 | 3.2925 | -0.82% | |
| 000788 | 1.176 | 1.626 | -0.82% | |
| 005453 | 1.0909 | 1.0909 | -0.82% | |
| 004454 | 1.6621 | 1.9461 | -0.82% | |
| 004680 | 1.2137 | 1.2137 | -0.82% | |
| 007766 | 1.0449 | 1.1279 | -0.07% | |
| 001209 | 0.684 | 0.684 | -0.82% | |
| 006923 | 1.4144 | 1.4144 | -0.87% | |
| 002667 | 1.516 | 1.596 | -0.82% | |
| 003219 | 1.5772 | 1.6472 | -0.07% | |
| 003254 | 1.1135 | 1.8635 | -0.07% | |
| 000969 | 4.17 | 4.17 | -0.82% | |
| 010717 | 0.5549 | 0.5549 | -0.82% | |
| 005301 | 1.2339 | 1.9469 | -0.07% | |
| 005324 | 1.9828 | 1.9828 | -0.82% | |
| 001942 | 1.331 | 1.946 | -0.82% | |
| 012711 | 0.6134 | 0.6134 | -0.82% | |
| 015046 | 1.1129 | 1.1129 | -0.87% | |
| 018006 | 1.2107 | 1.2107 | -0.82% | |
| 026097 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% | |
| 024318 | 1.6973 | 1.6973 | -0.82% | |
| 164402 | 1.1317 | 1.1317 | -0.87% | |
| 164403 | 1.0625 | 1.082 | -0.82% | |
| 000596 | 2.142 | 2.142 | -0.87% | |
| 000690 | 2.321 | 2.321 | -0.82% | |
| 005454 | 1.082 | 1.082 | -0.82% | |
| 005505 | 1.9403 | 1.9403 | -0.87% | |
| 005506 | 1.9068 | 1.9068 | -0.87% | |
| 005721 | 1.0719 | 1.1701 | -0.07% | |
| 002207 | 2.961 | 2.961 | -0.82% | |
| 004602 | 1.2647 | 1.3847 | -0.07% | |
| 004603 | 1.2609 | 1.3659 | -0.07% | |
| 001302 | 3.03 | 3.03 | -0.82% | |
| 000423 | 2.31 | 2.31 | -0.82% | |
| 007151 | 1.5646 | 1.5646 | -0.82% | |
| 009198 | 2.4065 | 2.4065 | -0.78% | |
| 003255 | 1.11 | 1.86 | -0.07% | |
| 000932 | 1.6776 | 1.9326 | -0.82% | |
| 011588 | 0.7017 | 0.7017 | -0.82% | |
| 014729 | 1.3826 | 1.3826 | -0.82% | |
| 013270 | 0.7613 | 0.7613 | -0.82% | |
| 015484 | 0.9883 | 0.9883 | -0.87% | |
| 017929 | 1.4562 | 1.4562 | -0.82% | |
| 024605 | 1.0406 | 1.0406 | -0.87% | |
| 024650 | 1.1124 | 1.1124 | -0.87% | |
| 023403 | 1.11 | 1.11 | -0.07% | |
| 022446 | 1.4115 | 1.4115 | -0.82% | |
| 024317 | 1.7023 | 1.7023 | -0.82% | |
| 002495 | 1.838 | 1.838 | -0.82% | |
| 004321 | 1.7868 | 1.7868 | -0.82% | |
| 001103 | 2.751 | 2.876 | -0.82% | |
| 008381 | 1.406 | 1.406 | -0.82% | |
| 003305 | 5.28 | 5.31 | -0.82% | |
| 003360 | 1.0975 | 1.2835 | -0.07% | |
| 005328 | 1.2671 | 1.2671 | -0.87% | |
| 001943 | 1.302 | 1.914 | -0.82% | |
| 001986 | 1.7282 | 1.7282 | -0.82% | |
| 001865 | 2.095 | 2.095 | -0.82% | |
| 011723 | 1.0034 | 1.0034 | -0.87% | |
| 011871 | 0.625 | 0.625 | -0.82% | |
| 515590 | 2.0165 | 2.0165 | -0.87% | |
| 023992 | 1.4459 | 1.4459 | -0.07% | |
| 022253 | 1.0449 | 1.0929 | -0.07% | |
| 024998 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | |
| 002860 | 1.4716 | 1.5716 | -0.82% | |
| 006190 | 1.1775 | 1.1775 | -0.82% | |
| 006217 | 1.1166 | 1.3766 | -0.82% | |
| 005541 | 1.5126 | 2.6376 | -0.82% | |
| 005669 | 3.2982 | 3.2982 | -0.87% | |
| 002407 | 1.6396 | 2.7902 | -0.82% | |
| 004497 | 2.9577 | 3.5477 | -0.82% | |
| 007765 | 1.0756 | 1.1656 | -0.07% | |
| 002663 | 2.135 | 2.135 | -0.82% | |
| 005138 | 1.1418 | 1.6318 | -0.07% | |
| 001638 | 2.152 | 2.152 | -0.87% | |
| 006525 | 1.592 | 1.692 | -0.87% | |
| 011602 | 0.3906 | 0.3906 | -0.87% | |
| 015210 | 1.0451 | 1.0451 | -0.82% | |
| 011429 | 0.7562 | 0.7562 | -0.82% | |
| 013271 | 0.758 | 0.758 | -0.82% | |
| 015671 | 1.4522 | 2.0722 | -0.87% | |
| 013157 | 3.1382 | 3.1382 | -0.82% | |
| 021784 | 1.8239 | 1.8239 | -0.87% | |
| 024606 | 1.0392 | 1.0392 | -0.87% | |
| 024651 | 1.1097 | 1.1097 | -0.87% | |
| 023441 | 1.0684 | 1.0684 | -0.87% | |
| 022114 | 1.2009 | 1.2087 | -0.07% | |
| 026098 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | |
| 003858 | 4.3718 | 4.3718 | -0.82% | |
| 006145 | 1.1798 | 1.7098 | -0.07% | |
| 002496 | 1.794 | 1.794 | -0.82% | |
| 004316 | 1.3097 | 1.9597 | -0.82% | |
| 004320 | 5.6489 | 5.6489 | -0.82% | |
| 004496 | 3.019 | 3.619 | -0.82% | |
| 001162 | 1.974 | 1.974 | -0.87% | |
| 001278 | 1.981 | 2.341 | -0.82% | |
| 003993 | 2.078 | 2.526 | -0.82% | |
| 004099 | 1.2445 | 1.2445 | -0.82% | |
| 007502 | 1.768 | 1.808 | -0.82% | |
| 003168 | 1.0642 | 1.2302 | -0.07% | |
| 003218 | 1.6185 | 1.6885 | -0.07% | |
| 000916 | 1.8366 | 2.5176 | -0.87% | |
| 001060 | 2.3703 | 2.3703 | -0.82% | |
| 005139 | 1.1013 | 1.5913 | -0.07% | |
| 005323 | 1.9951 | 1.9951 | -0.82% | |
| 001679 | 1.776 | 1.776 | -0.82% | |
| 001765 | 2.21 | 2.476 | -0.82% | |
| 001849 | 1.437 | 1.437 | -0.87% | |
| 001875 | 1.573 | 2.493 | -0.82% | |
| 001902 | 1.11 | 1.7 | -0.82% | |
| 012774 | 1.0453 | 1.0975 | -0.07% | |
| 012775 | 1.0418 | 1.092 | -0.07% | |
| 159106 | 1.1319 | 1.1319 | -0.87% | |
| 159135 | 0.8401 | 0.8401 | -0.87% | |
| 016721 | 2.3576 | 2.3576 | -0.82% | |
| 023646 | 1.0642 | 1.0902 | -0.07% | |
| 022415 | 1.4884 | 1.4884 | -0.82% | |
| 022293 | 1.4968 | 1.4968 | -0.87% | |
| 003857 | 4.4337 | 4.4337 | -0.82% | |
| 006146 | 1.1709 | 1.7009 | -0.07% | |
| 000656 | 1.4833 | 2.4733 | -0.87% | |
| 005720 | 1.0347 | 1.2979 | -0.07% | |
| 002360 | 1.964 | 2.324 | -0.82% | |
| 001178 | 1.405 | 1.985 | -0.87% | |
| 002666 | 1.545 | 1.625 | -0.82% | |
| 002690 | 1.1976 | 1.3476 | -0.82% | |
| 002691 | 1.1818 | 1.3318 | -0.82% | |
| 003304 | 5.336 | 5.366 | -0.82% | |
| 001972 | 1.336 | 1.336 | -0.82% | |
| 002079 | 1.85 | 1.85 | -0.82% | |
| 001874 | 1.526 | 1.696 | -0.82% | |
| 006524 | 1.6162 | 1.7162 | -0.87% | |
| 006713 | 1.5149 | 1.5149 | -0.87% | |
| 012484 | 0.7786 | 0.7786 | -0.82% | |
| 011601 | 0.3985 | 0.3985 | -0.87% | |
| 011722 | 1.0128 | 1.0128 | -0.87% | |
| 011870 | 0.601 | 0.601 | -0.82% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 196,871.89 | 88.47 |
| 2 | 债券及货币 | 32,582.97 | 14.64 |
| 3 | 现金 | 32,582.97 | 14.64 |
| 4 | 其他资产 | 142.54 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600489 | 中金黄金 | 818.49 | 21,861.80 | 9.82% | -193.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 53.34 | 21,427.12 | 9.63% | -7.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 625.62 | 20,470.29 | 9.20% | -48.82 |
| 601318 | 中国平安 | 278.16 | 15,794.20 | 7.10% | -31.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 07.95 | 11,527.50 | 5.18% | -8.33 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 197.19 | 11,273.35 | 5.07% | 197.19 |
| 601601 | 中国太保 | 284.19 | 10,540.61 | 4.74% | -147.76 |
| 600938 | 中国海油 | 235.25 | 9,410.00 | 4.23% | -58.85 |
| 688331 | 荣昌生物 | 72.68 | 9,359.39 | 4.21% | 72.68 |
| 688012 | 中微公司 | 29.38 | 9,000.46 | 4.04% | 29.38 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.25% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.42% | 20.68% | -2.58% | -11.07% | -9.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7% | -4.91% | 1.35% | 1.35% | 20.68% | -7.54% | -44.4% | -39.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 0.91 | 0.98 |
| 夏普比率 | 124.06 | 28.20 | -54.45 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.06 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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