| 基金代码000581 | 基金经理李曈 | 最新份额8,094,481.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模832.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-03-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;
6.本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月13日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2020-06-04 | 3.5 | 10.01% | 11.23% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 11.40% | 15.00% |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 4.4 | 7.74% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.6 | 6.04% | 2.95% |
| 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实超短债债券C | 债券型 | 2017-05-24 至 2022-03-29 | 4.8 | 17.63% | 23.68% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 13.19% | 15.97% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 14.58% | 15.97% |
| 嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.66% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 10.24% | 14.59% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实短债债券A | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 3.8 | 5.97% | 4.51% |
| 嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 12.88% | 12.91% |
| 嘉实宝A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 7.43% | 9.90% |
| 嘉实活钱包A | 货币型 | 2015-01-28 至 今 | 10.9 | 28.09% | 25.99% |
| 嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.70% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 11.41% | 14.57% |
| 嘉实短债债券C | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 3.8 | 5.58% | 4.51% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 10.40% | 7.70% |
| 嘉实宝B | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 9.46% | 9.90% |
| 嘉实活钱包E | 货币型 | 2016-06-30 至 今 | 9.5 | 21.97% | 20.70% |
| 嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2022-03-29 | 0.8 | 1.99% | 2.18% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 3.0 | 3.94% | 3.19% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.63% | 13.60% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2021-07-24 至 2022-08-03 | 1.0 | 2.13% | 2.07% |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 12.03% | 15.00% |
| 嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 9.81% | 9.66% |
| 嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-04-13 至 今 | 8.7 | 19.16% | 18.29% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 14.33% | 12.91% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
| 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | 3.03% | 3.17% |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 4.4 | 7.22% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.6 | 5.71% | 2.95% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 3.0 | 3.69% | 3.19% |
| 嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 9.30% | 7.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李金灿 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3年0个月零4天 | 10.41 | 9.63 |
| 李曈 | 2015-01-28 至 今 | 10年10个月零14天 | 28.09 | 25.99 |
| 万晓西 | 2014-03-08 至 2019-08-30 | 5年5个月零22天 | 21.93 | 19.98 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000341 | 1.111 | 1.166 | 0.31% | |
| 000414 | 1.392 | 1.392 | 0.22% | |
| 001036 | 1.8 | 1.8 | 0.12% | |
| 001039 | 2.069 | 2.069 | 0.12% | |
| 002168 | 3.037 | 3.037 | 0.12% | |
| 004356 | 1.0165 | 1.0722 | 0.05% | |
| 005088 | 0.9298 | 0.9298 | 0.22% | |
| 005089 | 0.8852 | 0.8852 | 0.22% | |
| 005998 | 1.4038 | 1.4038 | 0.12% | |
| 006468 | 1.0157 | 1.1866 | 0.05% | |
| 006605 | 1.4225 | 1.4225 | 0.12% | |
| 007589 | 1.0178 | 1.2114 | 0.05% | |
| 007606 | 1.2631 | 1.4983 | 0.12% | |
| 008665 | 1.0726 | 1.1126 | 0.22% | |
| 009294 | 1.0375 | 1.1723 | 0.05% | |
| 009600 | 1.0141 | 1.1918 | 0.05% | |
| 009773 | 1.0374 | 1.1563 | 0.05% | |
| 009820 | 1.1398 | 1.1398 | 0.22% | |
| 010254 | 1.0626 | 1.1427 | 0.05% | |
| 010275 | 0.6778 | 0.6778 | 0.22% | |
| 011079 | 1.004 | 1.1382 | 0.05% | |
| 012067 | 1.0595 | 1.0595 | 0.22% | |
| 012533 | 1.0959 | 1.0959 | 0.22% | |
| 012543 | 0.7572 | 0.7572 | 0.12% | |
| 012616 | 1.463 | 1.592 | 0.22% | |
| 012773 | 1.053 | 1.1648 | 0.05% | |
| 012853 | 0.8633 | 0.8633 | 0.22% | |
| 013316 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
| 013328 | 1.4688 | 1.4688 | 0.31% | |
| 013329 | 1.3283 | 1.3283 | 0.31% | |
| 013738 | 1.0893 | 1.0893 | 0.05% | |
| 013995 | 1.1184 | 1.1184 | 0.22% | |
| 014216 | 1.39 | 1.39 | 0.22% | |
| 014292 | 0.9108 | 0.9108 | 0.22% | |
| 014873 | 1.0879 | 1.0879 | 0.22% | |
| 015337 | 1.2664 | 1.2664 | 0.12% | |
| 016511 | 1.0579 | 1.1059 | 0.05% | |
| 016512 | 1.0808 | 1.0808 | 0.05% | |
| 016534 | 0.2793 | 0.2793 | 0.31% | |
| 016737 | 1.1592 | 1.1592 | 0.12% | |
| 017112 | 0.6957 | 0.6957 | 0.22% | |
| 017718 | 1.0604 | 1.0604 | 0.05% | |
| 018201 | 0.8926 | 0.8926 | 0.31% | |
| 018244 | 1.6274 | 1.6274 | 0.22% | |
| 018332 | 1.1834 | 1.1834 | 0.22% | |
| 018402 | 1.65 | 1.65 | 0.22% | |
| 018562 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% | |
| 018564 | 1.321 | 1.321 | 0.12% | |
| 018635 | 1.121 | 1.121 | 0.22% | |
| 019075 | 1.1856 | 1.1856 | 0.31% | |
| 019592 | 1.2178 | 1.2178 | 0.12% | |
| 019715 | 1.059 | 1.059 | 0.05% | |
| 020260 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% | |
| 021348 | 1.0029 | 1.0229 | 0.05% | |
| 021618 | 1.0384 | 1.0787 | 0.05% | |
| 021867 | 1.0216 | 1.0216 | 0.12% | |
| 022350 | 1.3963 | 1.3963 | 0.12% | |
| 022454 | 1.1639 | 1.1764 | 0.12% | |
| 022897 | 1.2736 | 1.4052 | 0.12% | |
| 024033 | 1.3097 | 1.3197 | 0.12% | |
| 024212 | 1.1963 | 1.2362 | 0.05% | |
| 024213 | 1.6826 | 1.6826 | 0.05% | |
| 024703 | 0.9396 | 0.9396 | 0.12% | |
| 024874 | 0.9243 | 0.9243 | 0.12% | |
| 070001 | 1.3357 | 4.5581 | 0.22% | |
| 070013 | 1.298 | 3.264 | 0.22% | |
| 070018 | 1.514 | 2.462 | 0.22% | |
| 159502 | 1.2754 | 1.2754 | 0.31% | |
| 159695 | 2.199 | 2.199 | 0.12% | |
| 159875 | 0.6648 | 0.6648 | 0.12% | |
| 159919 | 4.7809 | 2.202 | 0.12% | |
| 160719 | 1.989 | 1.989 | 0.31% | |
| 512600 | 0.6777 | 3.3885 | 0.12% | |
| 512640 | 2.4838 | 2.4838 | 0.12% | |
| 562860 | 0.7002 | 0.7002 | 0.12% | |
| 562890 | 1.3245 | 1.3245 | 0.12% | |
| 960024 | 1.1989 | 1.2136 | 0.22% | |
| 000044 | 5.038 | 5.038 | 0.31% | |
| 000985 | 1.541 | 1.541 | 0.12% | |
| 001416 | 1.01 | 1.01 | 0.12% | |
| 001760 | 1.109 | 1.109 | 0.22% | |
| 003056 | 1.0618 | 1.3171 | 0.05% | |
| 003292 | 1.468 | 1.468 | 0.22% | |
| 004030 | 1.0602 | 1.2774 | 0.05% | |
| 004488 | 1.6863 | 1.6863 | 0.12% | |
| 005167 | 1.2007 | 1.2007 | 0.22% | |
| 005670 | 1.0556 | 1.2643 | 0.05% | |
| 007021 | 1.0211 | 1.1865 | 0.05% | |
| 007529 | 1.1081 | 1.1702 | 0.05% | |
| 007792 | 1.5634 | 1.5634 | 0.12% | |
| 008150 | 0.7198 | 0.7198 | 0.22% | |
| 009126 | 1.5475 | 1.5475 | 0.12% | |
| 009179 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% | |
| 009388 | 1.1841 | 1.1841 | 0.22% | |
| 009559 | 1.0984 | 1.0984 | 0.22% | |
| 009650 | 1.3182 | 1.3182 | 0.22% | |
| 009869 | 1.0875 | 1.0875 | 0.22% | |
| 009995 | 1.485 | 1.485 | 0.22% | |
| 010273 | 0.9986 | 0.9986 | 0.22% | |
| 010438 | 0.7077 | 0.7077 | 0.22% | |
| 011035 | 1.2018 | 1.2018 | 0.12% | |
| 011516 | 1.089 | 1.089 | 0.22% | |
| 011627 | 0.7697 | 0.7697 | 0.22% | |
| 011806 | 0.8078 | 0.8078 | 0.22% | |
| 012065 | 1.0721 | 1.0721 | 0.22% | |
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| 070032 | 1.48 | 3.366 | 0.22% | |
| 159373 | 1.6351 | 1.6351 | 0.12% | |
| 159501 | 1.7096 | 1.7096 | 0.31% | |
| 159526 | 1.4236 | 1.4236 | 0.12% | |
| 159625 | 1.1917 | 1.1917 | 0.12% | |
| 159675 | 1.3318 | 1.3318 | 0.12% | |
| 159910 | 2.3569 | 2.3569 | 0.12% | |
| 512550 | 1.7957 | 1.7957 | 0.12% | |
| 512750 | 1.4832 | 1.4832 | 0.12% | |
| 516550 | 0.7396 | 0.7396 | 0.12% | |
| 562800 | 0.8666 | 0.8666 | 0.12% | |
| 562810 | 1.1373 | 1.1504 | 0.12% | |
| 016798 | 1.0799 | 1.0799 | 0.05% | |
| 023716 | 1.0163 | 1.0434 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,445,595.60 | 91.02 |
| 3 | 现金 | 2,181,607.32 | 26.67 |
| 4 | 其他资产 | 77.11 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112504035 | 25中国银行CD035 | 2,150.00(万张) | 213,353.54(万元) | 2.61(%) |
| 2 | 112510190 | 25兴业银行CD190 | 2,000.00(万张) | 198,704.54(万元) | 2.43(%) |
| 3 | 112504034 | 25中国银行CD034 | 1,900.00(万张) | 188,547.23(万元) | 2.30(%) |
| 4 | 112504033 | 25中国银行CD033 | 1,800.00(万张) | 178,655.29(万元) | 2.18(%) |
| 5 | 240431 | 24农发31 | 1,290.00(万张) | 130,938.55(万元) | 1.60(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.073% | 1.211% | 1.545% | 1.742% | 2.710% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.55% | 1.13% | 1.21% | 4.71% | 9.02% | 36.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -713.27 | -196.57 | -97.98 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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