基金公司 基金经理赵国英,王立芹 申购费率 基金规模25.41亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007529 | 基金经理赵国英,王立芹 | 最新份额784,904.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模25.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-09-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,重点投中短债主题证券力 争实现超越业绩比较基准的投资收益。 争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分高交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配:
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资:若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红:
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值:
4、同一类别内每-基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金分额类别收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同:
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.1211 | 1.1832 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.1209 | 1.183 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.1209 | 1.183 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.1208 | 1.1829 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.1207 | 1.1828 | 0.02% |
| 2026-5-18 | 1.1205 | 1.1826 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.1203 | 1.1824 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.1202 | 1.1823 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.1202 | 1.1823 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.1199 | 1.182 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 1.1197 | 1.1818 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 1.1195 | 1.1816 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.1194 | 1.1815 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.1193 | 1.1814 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 1.1193 | 1.1814 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 1.1193 | 1.1814 | 0.02% |
| 2026-4-28 | 1.1191 | 1.1812 | 0.02% |
| 2026-4-27 | 1.1189 | 1.181 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.1189 | 1.181 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.1189 | 1.181 | -0.01% |

王立芹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至2021年10月28日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至2025年6月21日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至2025年1月23日任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月31日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至2024年12月27日任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年11月17日至2025年6月4日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2021年12月17日至2023年1月3日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2023年6月20日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2025年6月4日任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2020年10月22日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至今任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年10月19日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2021年11月17日至今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年8月26日至今任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实如意宝定期债券C | 债券型 | 2020-11-09 至 2021-10-08 | 0.9 | 2.87% | 3.99% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 2025-06-21 | 4.6 | 11.67% | 9.00% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 债券型 | 2025-08-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-03-09 至 2023-06-20 | 1.3 | 3.73% | 3.60% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 5.21% | 4.23% |
| 嘉实信用债券C | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 5.6 | 12.13% | 9.30% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-06-15 | 1.5 | -1.33% | 5.42% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-07-24 至 2022-08-31 | 1.1 | 4.22% | 3.30% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-01-05 | 0.0 | 0.16% | 0.47% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 5.4 | 1.36% | 2.07% |
| 嘉实致盈债券A | 债券型 | 2021-08-11 至 今 | 4.8 | 7.31% | 5.13% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-11-17 至 2025-06-04 | 3.5 | 5.82% | 4.32% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 5.34% | 4.22% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-03-09 至 2023-06-20 | 1.3 | 3.82% | 3.59% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-08-11 至 2024-12-27 | 3.4 | 9.30% | 5.13% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 4.33% | 4.22% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2022-03-09 至 2025-06-04 | 3.2 | 5.34% | 4.31% |
| 嘉实信用债券A | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 5.6 | 13.43% | 9.30% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.8 | 8.72% | 5.60% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-06-28 | 0.5 | 1.71% | 2.07% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 4.7 | 7.78% | 4.51% |
| 嘉实商业银行精选债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-10-19 | 0.8 | 1.84% | 3.63% |
| 嘉实商业银行精选债券A | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 4.6 | 6.53% | 4.84% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2022-03-09 至 2025-06-04 | 3.2 | 5.54% | 4.31% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 4.42% | 4.22% |
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 2022-06-14 | 1.6 | 7.10% | 6.04% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 2023-09-27 | 2.9 | 8.19% | 8.79% |
| 嘉实致华纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-12-28 至 2022-06-22 | 1.5 | 1.97% | 5.57% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-06-15 | 1.5 | -1.78% | 5.42% |
| 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型 | 2020-11-09 至 2021-10-08 | 0.9 | 3.26% | 3.99% |
| 嘉实致华纯债债券A | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 5.6 | 13.25% | 9.31% |
| 嘉实致盈债券D | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 至 今 | 5.4 | 13.20% | 8.82% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 4.7 | 8.31% | 4.52% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2024-07-05 | 3.7 | -5.22% | 9.17% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-11-17 至 2025-06-04 | 3.5 | 6.14% | 4.32% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.8 | 9.50% | 5.60% |
| 嘉实致益纯债债券 | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 4.5 | 7.10% | 4.32% |
| 嘉实稳元纯债债券C | 债券型 | 2025-08-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 2025-06-04 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实商业银行精选债券D | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-06-28 | 0.5 | 2.27% | 2.07% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2021-12-17 至 2023-01-03 | 1.0 | 1.75% | 0.99% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 至 2025-01-23 | 4.1 | 12.04% | 8.82% |
| 嘉实中债1-3政金债指数D | 债券型 | 2025-04-10 至 2025-06-04 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵国英 | 2022-01-14 至 今 | 4年4个月零12天 | 7.99 | 3.68 |
| 王立芹 | 2021-07-27 至 今 | 4年-3个月零29天 | 9.50 | 5.60 |
| 李金灿 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1年10个月零15天 | 2.48 | 8.75 |
| 李曈 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1年10个月零15天 | 2.48 | 8.75 |

赵国英女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监(纯债)。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2022年6月14日至2025年8月6日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2023年4月27日至2025年1月17日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年12月7日至今任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年5月9日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2025年4月25日至今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理、2025年6月10日至今任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年10月21日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧强盈债券 | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-01-09 | 0.4 | 1.40% | 2.22% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 10.89% | 11.64% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-14 至 2025-08-06 | 3.1 | 3.85% | -22.78% |
| 嘉实汇明纯债债券C | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实信用债券C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 6.44% | 3.68% |
| 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-08-26 | 1.0 | 4.56% | 5.90% |
| 嘉实致盈债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 2023-02-01 | 1.0 | 2.09% | 1.51% |
| 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2019-05-20 至 2020-07-31 | 1.2 | 3.94% | 6.84% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 7.09% | 3.68% |
| 嘉实信用债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 7.27% | 3.68% |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 11.67% | 11.64% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 7.47% | 3.68% |
| 嘉实致裕纯债债券 | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-09-30 | 1.9 | 0.57% | 0.52% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-04-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧强瑞多策略债券 | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 12.98% | 11.64% |
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 6.21% | 3.68% |
| 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中欧同益债券 | 债券型 | 2019-12-26 至 2020-07-31 | 0.6 | 1.60% | 2.80% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 5.74% | 3.68% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 11.01% | 11.65% |
| 中欧盈和债券 | 债券型 | 2019-06-28 至 2020-07-31 | 1.1 | 4.39% | 6.01% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-04-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型 | 2023-04-27 至 2025-01-17 | 1.7 | 3.23% | 1.43% |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2018-10-30 至 2020-07-31 | 1.8 | 8.65% | 10.92% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 4.1 | 5.64% | 3.88% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 10.86% | 11.64% |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 10.26% | 11.64% |
| 中欧强势多策略债券 | 债券型 | 2018-08-21 至 2018-10-31 | 0.2 | 0.55% | 0.60% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 7.99% | 3.68% |
| 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-08-26 | 1.0 | 4.84% | 5.90% |
| 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实汇明纯债债券A | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵国英 | 2022-01-14 至 今 | 4年4个月零12天 | 7.99 | 3.68 |
| 王立芹 | 2021-07-27 至 今 | 4年-3个月零29天 | 9.50 | 5.60 |
| 李金灿 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1年10个月零15天 | 2.48 | 8.75 |
| 李曈 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1年10个月零15天 | 2.48 | 8.75 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,187,870.38 | 128.53 |
| 3 | 现金 | 15,071.55 | 01.63 |
| 4 | 其他资产 | 933.58 | 00.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 200.00(万张) | 20,166.40(万元) | 2.18(%) |
| 2 | 112603046 | 26农业银行CD046 | 200.00(万张) | 19,709.41(万元) | 2.13(%) |
| 3 | 112693611 | 26徽商银行CD058 | 200.00(万张) | 19,702.99(万元) | 2.13(%) |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 180.00(万张) | 18,216.87(万元) | 1.97(%) |
| 5 | 250218 | 25国开18 | 180.00(万张) | 18,232.12(万元) | 1.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.0171 |
| 2 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.0132 |
| 3 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.0112 |
| 4 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.0106 |
| 5 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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