公募基金 > 基金超市 > 嘉实稳盛债券
| 基金代码002749 | 基金经理李欣,李曈 | 最新份额59,057.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模1.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-06-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括：国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.1716 | 1.2216 | 0.11% |
| 2026-5-22 | 1.1703 | 1.2203 | 0.15% |
| 2026-5-21 | 1.1686 | 1.2186 | -0.17% |
| 2026-5-20 | 1.1706 | 1.2206 | -0.05% |
| 2026-5-19 | 1.1712 | 1.2212 | 0.11% |
| 2026-5-18 | 1.1699 | 1.2199 | -0.05% |
| 2026-5-15 | 1.1705 | 1.2205 | -0.06% |
| 2026-5-14 | 1.1712 | 1.2212 | -0.23% |
| 2026-5-13 | 1.1739 | 1.2239 | 0.20% |
| 2026-5-12 | 1.1715 | 1.2215 | -0.03% |
| 2026-5-11 | 1.1719 | 1.2219 | 0.16% |
| 2026-5-8 | 1.17 | 1.22 | -0.07% |
| 2026-5-7 | 1.1708 | 1.2208 | -0.09% |
| 2026-5-6 | 1.1718 | 1.2218 | 0.01% |
| 2026-4-30 | 1.1717 | 1.2217 | -0.14% |
| 2026-4-29 | 1.1733 | 1.2233 | 0.20% |
| 2026-4-28 | 1.1709 | 1.2209 | 0.11% |
| 2026-4-27 | 1.1696 | 1.2196 | -0.15% |
| 2026-4-24 | 1.1713 | 1.2213 | -0.13% |
| 2026-4-23 | 1.1728 | 1.2228 | 0.00% |
李欣先生：硕士研究生，多年证券从业经历，中国籍，具有基金从业资格。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2018年3月14日至2024年6月22日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月22日至2025年8月6日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2025年2月6日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月6日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2025年4月15日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实稳盛债券 2024-07-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型 | 2025-04-15 至 2026-04-30 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2018-02-07 至 2024-06-22 | 6.4 | -10.08% | 7.19% |
| 嘉实同舟债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2018-02-07 至 2024-06-22 | 6.4 | -12.71% | 7.19% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实同舟债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实新财富混合A | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 4.0 | -23.39% | -19.27% |
| 嘉实新财富混合C | 混合型 | 2024-06-24 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-22 至 2025-07-05 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-22 至 2025-07-05 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型 | 2016-07-23 至 2018-09-12 | 2.1 | 7.98% | -9.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李曈 | 2024-07-05 至 今 | 1年10个月零21天 | ||
| 李欣 | 2024-07-05 至 今 | 1年10个月零21天 | ||
| 马丁 | 2022-07-12 至 2024-07-05 | 1年-1个月零23天 | -8.52 | 2.78 |
| 李涛 | 2020-11-03 至 2024-07-05 | 3年8个月零2天 | -5.22 | 9.17 |
| 王立芹 | 2020-11-03 至 2024-07-05 | 3年8个月零2天 | -5.22 | 9.17 |
| 张金涛 | 2017-01-12 至 2019-04-12 | 2年3个月零31天 | 10.18 | 8.48 |
| 王亚洲 | 2016-09-20 至 2020-03-13 | 3年-7个月零22天 | 11.58 | 12.75 |
| 胡永青 | 2016-05-28 至 2020-11-03 | 4年5个月零6天 | 10.46 | 17.92 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,503.71 | 07.99 |
| 2 | 债券及货币 | 73,937.25 | 107.40 |
| 3 | 现金 | 3,377.99 | 04.91 |
| 4 | 其他资产 | 22.29 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601601 | 中国太保 | 16.64 | 617.18 | 0.90% | 11.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 09.09 | 232.61 | 0.34% | 9.09 |
| 601088 | 中国神华 | 03.91 | 182.79 | 0.27% | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.24 | 171.45 | 0.25% | 5.24 |
| 605117 | 德业股份 | 01.15 | 151.18 | 0.22% | 1.15 |
| 002648 | 卫星化学 | 03.94 | 108.82 | 0.16% | 2.15 |
| 601229 | 上海银行 | 11.43 | 113.27 | 0.16% | 2.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 05.84 | 109.91 | 0.16% | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.25 | 100.42 | 0.15% | 0.25 |
| 600036 | 招商银行 | 02.70 | 106.16 | 0.15% | 0.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580060 | 25华夏银行永续债01 | 40.00(万张) | 4,064.81(万元) | 5.90(%) |
| 2 | 242400016 | 24民生银行永续债01 | 30.00(万张) | 3,067.77(万元) | 4.46(%) |
| 3 | 242500036 | 25杭州银行永续债01 | 30.00(万张) | 3,027.29(万元) | 4.40(%) |
| 4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 22.00(万张) | 2,262.18(万元) | 3.29(%) |
| 5 | 232380052 | 23农行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,108.75(万元) | 3.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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