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国富健康优质生活股票 000761
收藏成功
股票型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理王晓宁 申购费率0.15% 基金规模0.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000761 | 基金经理王晓宁 | 最新份额528.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2014-09-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.96亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制投资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 1.6453 | 1.6453 | -1.62% |
| 2025-10-16 | 1.6724 | 1.6724 | -0.10% |
| 2025-10-15 | 1.6741 | 1.6741 | 1.87% |
| 2025-10-14 | 1.6434 | 1.6434 | -1.70% |
| 2025-10-13 | 1.6718 | 1.6718 | -1.54% |
| 2025-10-10 | 1.6979 | 1.6979 | -1.85% |
| 2025-10-9 | 1.7299 | 1.7299 | -0.10% |
| 2025-9-30 | 1.7316 | 1.7316 | 1.12% |
| 2025-9-29 | 1.7124 | 1.7124 | 0.66% |
| 2025-9-26 | 1.7012 | 1.7012 | -1.27% |
| 2025-9-25 | 1.7231 | 1.7231 | -0.23% |
| 2025-9-24 | 1.7271 | 1.7271 | 1.55% |
| 2025-9-23 | 1.7008 | 1.7008 | -0.46% |
| 2025-9-22 | 1.7087 | 1.7087 | -0.45% |
| 2025-9-19 | 1.7165 | 1.7165 | -0.27% |
| 2025-9-18 | 1.7211 | 1.7211 | -1.27% |
| 2025-9-17 | 1.7432 | 1.7432 | 0.64% |
| 2025-9-16 | 1.7322 | 1.7322 | 0.73% |
| 2025-9-15 | 1.7197 | 1.7197 | 0.20% |
| 2025-9-12 | 1.7163 | 1.7163 | 0.60% |
王晓宁先生：中国籍，中央财经大学管理学学士，历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理、国富潜力组合混合基金、国富成长动力混合基金及国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理，自2013年7月30日起任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2014年9月23日起任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理，自2022年3月2日起任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理，自2023年9月11日起任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2024年2月7日起任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金的基金经理，自2024年4月22日起任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国富健康优质生活股票 2014-08-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 2.3 | -1.05% | -14.80% |
| 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 2023-12-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 2014-08-23 至 今 | 11.2 | 6.88% | 76.93% |
| 国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 3.9 | -4.41% | -25.81% |
| 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 2023-12-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国富策略回报混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 今 | 2.4 | -19.92% | -18.42% |
| 国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 3.9 | -3.86% | -25.81% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 2.3 | -1.18% | -14.80% |
| 国富恒兴债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国富恒兴债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国富策略回报混合A | 混合型 | 2013-07-30 至 今 | 12.2 | 113.43% | 118.62% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王晓宁 | 2014-08-23 至 今 | 11年1个月零25天 | 6.88 | 76.93 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006374 | 4.0541 | 4.0541 | -0.04% | |
| 450001 | 1.349 | 4.2967 | -0.25% | |
| 018470 | 1.6899 | 2.003 | -0.25% | |
| 021734 | 1.4277 | 1.7302 | -0.25% | |
| 009846 | 0.9055 | 0.9055 | -0.25% | |
| 450002 | 1.2202 | 4.2104 | -0.25% | |
| 017946 | 2.1 | 2.1 | -0.21% | |
| 018469 | 1.2092 | 1.2092 | -0.25% | |
| 021842 | 4.1724 | 4.1724 | -0.04% | |
| 017451 | 1.7921 | 1.7921 | -0.25% | |
| 960021 | 1.394 | 2.193 | -0.25% | |
| 011152 | 1.1353 | 1.1353 | -0.25% | |
| 021416 | 1.0064 | 1.032 | -0.01% | |
| 020578 | 1.0544 | 1.0544 | -0.01% | |
| 000065 | 2.155 | 2.4247 | -0.25% | |
| 001392 | 1.3703 | 1.3703 | -0.25% | |
| 014151 | 1.1228 | 1.1228 | -0.25% | |
| 015137 | 1.1164 | 1.1164 | -0.25% | |
| 450010 | 1.705 | 2.4744 | -0.25% | |
| 457001 | 1.7066 | 1.8736 | -0.04% | |
| 019080 | 1.4122 | 1.4122 | -0.21% | |
| 017947 | 0.895 | 0.895 | -0.25% | |
| 017948 | 2.6784 | 2.6784 | -0.21% | |
| 021843 | 4.0323 | 4.0323 | -0.04% | |
| 012510 | 0.9809 | 0.9809 | -0.25% | |
| 012812 | 1.0874 | 1.0874 | -0.25% | |
| 021417 | 1.0194 | 1.1011 | -0.01% | |
| 000761 | 1.6724 | 1.6724 | -0.21% | |
| 005652 | 1.0772 | 1.448 | -0.25% | |
| 001605 | 2.13 | 2.13 | -0.21% | |
| 000934 | 2.976 | 2.976 | -0.04% | |
| 017426 | 1.9803 | 1.9803 | -0.25% | |
| 019079 | 1.4215 | 1.4215 | -0.21% | |
| 020352 | 1.6883 | 1.6883 | -0.21% | |
| 018342 | 2.7611 | 2.7611 | -0.25% | |
| 002087 | 1.652 | 1.769 | -0.25% | |
| 005552 | 1.216 | 1.2748 | -0.25% | |
| 164508 | 1.283 | 1.406 | -0.21% | |
| 164509 | 0.7146 | 1.7679 | -0.01% | |
| 014152 | 1.1003 | 1.1003 | -0.25% | |
| 003973 | 0.1417 | 0.1525 | -0.04% | |
| 017886 | 1.1045 | 1.1045 | -0.25% | |
| 012511 | 0.9769 | 0.9769 | -0.25% | |
| 012813 | 1.0756 | 1.0756 | -0.25% | |
| 006370 | 0.4193 | 0.4193 | -0.04% | |
| 000352 | 1.1217 | 1.561 | -0.01% | |
| 164510 | 0.9546 | 1.4097 | -0.01% | |
| 010271 | 1.1424 | 1.2878 | -0.25% | |
| 006039 | 1.8112 | 1.8112 | -0.25% | |
| 450007 | 1.7336 | 1.9136 | -0.25% | |
| 450019 | 1.2905 | 1.6224 | -0.01% | |
| 002361 | 1.358 | 1.602 | -0.01% | |
| 002362 | 1.326 | 1.544 | -0.01% | |
| 011469 | 1.131 | 1.131 | -0.25% | |
| 008515 | 1.436 | 1.7396 | -0.25% | |
| 005653 | 1.0516 | 1.3971 | -0.25% | |
| 000351 | 1.1285 | 1.6022 | -0.01% | |
| 001393 | 1.4002 | 1.4002 | -0.25% | |
| 010272 | 1.1242 | 1.2649 | -0.25% | |
| 015138 | 1.0986 | 1.0986 | -0.25% | |
| 003972 | 1.0094 | 1.0814 | -0.04% | |
| 450004 | 2.0026 | 3.3622 | -0.25% | |
| 450006 | 1.1048 | 1.9022 | -0.01% | |
| 450008 | 1.7003 | 2.0434 | -0.21% | |
| 450018 | 1.3169 | 1.6738 | -0.01% | |
| 017887 | 1.0965 | 1.0965 | -0.25% | |
| 018390 | 1.3349 | 1.3349 | -0.25% | |
| 011468 | 1.136 | 1.136 | -0.25% | |
| 011980 | 1.0861 | 1.0861 | -0.25% | |
| 002088 | 1.617 | 1.724 | -0.25% | |
| 021662 | 1.6888 | 1.6888 | -0.04% | |
| 020577 | 1.0592 | 1.0592 | -0.01% | |
| 006373 | 4.1909 | 4.1909 | -0.04% | |
| 005553 | 1.2011 | 1.2576 | -0.25% | |
| 017211 | 2.1366 | 2.1366 | -0.25% | |
| 450003 | 1.114 | 2.992 | -0.25% | |
| 450005 | 1.1092 | 1.9873 | -0.01% | |
| 450009 | 2.7054 | 3.7198 | -0.21% | |
| 450011 | 2.7888 | 2.7888 | -0.25% | |
| 011981 | 1.0527 | 1.0527 | -0.25% | |
| 023750 | 1.133 | 1.133 | -0.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 705.87 | 87.01 |
| 2 | 债券及货币 | 126.81 | 15.63 |
| 3 | 现金 | 76.36 | 09.41 |
| 4 | 其他资产 | 06.81 | 00.84 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.14 | 64.22 | 7.92% | -0.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.13 | 40.83 | 5.03% | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.40 | 40.05 | 4.94% | 0.13 |
| 001914 | 招商积余 | 03.00 | 37.11 | 4.57% | 3.00 |
| 688590 | 新致软件 | 01.80 | 36.97 | 4.56% | 1.80 |
| 01024 | 快手-W | 00.60 | 34.64 | 4.27% | 0.60 |
| 300003 | 乐普医疗 | 02.50 | 34.45 | 4.25% | 2.50 |
| 300945 | 曼卡龙 | 01.50 | 33.28 | 4.10% | 1.50 |
| 001328 | 登康口腔 | 00.68 | 33.21 | 4.09% | 0.22 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 00.50 | 32.19 | 3.97% | 0.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 00.50(万张) | 50.45(万元) | 6.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.16% | 23.08% | 4.34% | -1.31% | 4.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.45% | 7.14% | 8.89% | 23.21% | 23.08% | 13.62% | -6.36% | 67.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 1.16 | 1.19 |
| 夏普比率 | 152.34 | 48.94 | 4.68 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | -0.01 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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