基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理吴楚男 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021416 | 基金经理吴楚男 | 最新份额697,440.77万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-05-30 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模79.9亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 1.0151 | 1.0407 | 0.03% |
| 2026-4-2 | 1.0148 | 1.0404 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.0147 | 1.0403 | -0.01% |
| 2026-3-31 | 1.0148 | 1.0404 | 0.01% |
| 2026-3-30 | 1.0147 | 1.0403 | 0.03% |
| 2026-3-27 | 1.0144 | 1.04 | 0.01% |
| 2026-3-26 | 1.0143 | 1.0399 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0143 | 1.0399 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0142 | 1.0398 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0142 | 1.0398 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0141 | 1.0397 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.014 | 1.0396 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0139 | 1.0395 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 1.0137 | 1.0393 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.0137 | 1.0393 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0136 | 1.0392 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0135 | 1.0391 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0134 | 1.039 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0133 | 1.0389 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0132 | 1.0388 | -0.01% |

吴楚男先生:中国国籍,复旦大学金融学博士。历任浙商银行股份有限公司投资经理、友邦人寿保险有限公司高级投资经理、国海证券股份有限公司投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。自2023年10月26日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2024年6月1日起任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 债券型 | 2024-06-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 债券型 | 2024-06-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2023-10-26 至 今 | 2.4 | 1.31% | 0.80% |
| 国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-10-26 至 今 | 2.4 | 1.41% | 0.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴楚男 | 2024-06-01 至 今 | 1年10个月零5天 | ||
| 沈竹熙 | 2024-05-06 至 2026-02-11 | 1年9个月零5天 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010271 | 1.0749 | 1.2203 | -0.38% | |
| 012813 | 1.0645 | 1.0645 | -0.38% | |
| 021417 | 1.0276 | 1.1093 | 0.02% | |
| 025564 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | |
| 450005 | 1.0961 | 2.0133 | 0.02% | |
| 009846 | 0.8474 | 0.8474 | -0.38% | |
| 011469 | 1.0996 | 1.0996 | -0.38% | |
| 011981 | 1.085 | 1.085 | -0.38% | |
| 012812 | 1.0776 | 1.0776 | -0.38% | |
| 017948 | 2.5786 | 2.5786 | -0.81% | |
| 017211 | 2.1575 | 2.1575 | -0.38% | |
| 005652 | 1.0834 | 1.4542 | -0.38% | |
| 164508 | 1.251 | 1.374 | -0.81% | |
| 164509 | 0.7238 | 1.7771 | 0.02% | |
| 450009 | 2.6094 | 3.6238 | -0.81% | |
| 001392 | 1.2561 | 1.2561 | -0.38% | |
| 011980 | 1.1234 | 1.1234 | -0.38% | |
| 015138 | 1.1435 | 1.1435 | -0.38% | |
| 019080 | 1.4242 | 1.4242 | -0.81% | |
| 017887 | 1.0838 | 1.0838 | -0.38% | |
| 021734 | 1.219 | 1.6625 | -0.38% | |
| 018342 | 2.7183 | 2.7183 | -0.38% | |
| 018390 | 1.3441 | 1.3441 | -0.38% | |
| 025563 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% | |
| 005552 | 1.2048 | 1.2636 | -0.38% | |
| 002361 | 1.358 | 1.602 | 0.02% | |
| 164510 | 0.9653 | 1.4204 | 0.02% | |
| 450001 | 1.3609 | 4.3172 | -0.38% | |
| 010468 | 1.0088 | 1.1997 | 0.02% | |
| 015137 | 1.1647 | 1.1647 | -0.38% | |
| 021416 | 1.0151 | 1.0407 | 0.02% | |
| 018469 | 1.11 | 1.1655 | -0.38% | |
| 018470 | 1.3878 | 2.0317 | -0.38% | |
| 024820 | 0.7726 | 0.7726 | -0.81% | |
| 000352 | 1.133 | 1.5723 | 0.02% | |
| 450004 | 2.0678 | 3.4274 | -0.38% | |
| 450018 | 1.3469 | 1.7038 | 0.02% | |
| 017426 | 2.041 | 2.041 | -0.38% | |
| 000351 | 1.1409 | 1.6146 | 0.02% | |
| 450006 | 1.0933 | 1.9266 | 0.02% | |
| 002087 | 1.673 | 1.79 | -0.38% | |
| 011152 | 1.0836 | 1.0836 | -0.38% | |
| 011468 | 1.105 | 1.105 | -0.38% | |
| 960021 | 1.388 | 2.187 | -0.38% | |
| 012511 | 0.8985 | 0.8985 | -0.38% | |
| 014152 | 1.0986 | 1.0986 | -0.38% | |
| 017946 | 2.0574 | 2.0574 | -0.81% | |
| 017451 | 1.7691 | 1.7691 | -0.38% | |
| 026414 | 1.096 | 1.096 | 0.02% | |
| 023750 | 1.0793 | 1.0793 | -0.38% | |
| 005553 | 1.189 | 1.2455 | -0.38% | |
| 005653 | 1.0546 | 1.4001 | -0.38% | |
| 000065 | 2.1791 | 2.4488 | -0.38% | |
| 006039 | 1.7912 | 1.7912 | -0.38% | |
| 450003 | 1.109 | 2.987 | -0.38% | |
| 450019 | 1.3181 | 1.65 | 0.02% | |
| 001393 | 1.2806 | 1.2806 | -0.38% | |
| 002088 | 1.635 | 1.742 | -0.38% | |
| 014151 | 1.1243 | 1.1243 | -0.38% | |
| 008515 | 1.2269 | 1.6741 | -0.38% | |
| 017947 | 0.836 | 0.836 | -0.38% | |
| 020577 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | |
| 020578 | 1.0559 | 1.0559 | 0.02% | |
| 025554 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | |
| 025555 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | |
| 024821 | 0.7722 | 0.7722 | -0.81% | |
| 002362 | 1.323 | 1.541 | 0.02% | |
| 012510 | 0.9026 | 0.9026 | -0.38% | |
| 010272 | 1.0558 | 1.1965 | -0.38% | |
| 019079 | 1.4362 | 1.4362 | -0.81% | |
| 020352 | 1.6904 | 1.6904 | -0.81% | |
| 017886 | 1.0935 | 1.0935 | -0.38% | |
| 000761 | 1.4984 | 1.4984 | -0.81% | |
| 450002 | 1.1191 | 4.1684 | -0.38% | |
| 450007 | 1.6997 | 1.8797 | -0.38% | |
| 450008 | 1.7056 | 2.0487 | -0.81% | |
| 450010 | 1.3985 | 2.5059 | -0.38% | |
| 450011 | 2.7508 | 2.7508 | -0.38% | |
| 001605 | 2.0906 | 2.0906 | -0.81% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 618,785.02 | 87.21 |
| 3 | 现金 | 118.69 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 33,999.70 | 04.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 350.00(万张) | 35,721.98(万元) | 5.03(%) |
| 2 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 340.00(万张) | 34,824.87(万元) | 4.91(%) |
| 3 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 300.00(万张) | 30,696.84(万元) | 4.33(%) |
| 4 | 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 270.00(万张) | 27,561.40(万元) | 3.88(%) |
| 5 | 2202001QF | 22国开绿债01清发 | 260.00(万张) | 26,872.50(万元) | 3.79(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.0205 |
| 2 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 0.0051 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.92% | 1.68% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 1.68% | 0.0% | 0.0% | 4.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 50.33 | 78.01 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.31 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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