公募基金 > 基金超市 > 国富策略回报混合C
| 基金代码018470 | 基金经理王晓宁 | 最新份额38,831.52万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-05-18 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于基本面研究和证券市场分析，采取灵活的资产配置策略，合理配置股票、债券和现金资产比重，以及各大类资产中不同子类资产占比，在有效控制风险前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、衍生工具(权证等)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融衍生产品或其它品种的，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若基金投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应根据《信息披露办法》于变更实施前2日内在指定媒介上公告。
风险收益特征
本基金是混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.3617 | 2.0056 | 0.37% |
| 2025-12-9 | 1.3567 | 2.0006 | -0.26% |
| 2025-12-8 | 1.3602 | 2.0041 | 1.18% |
| 2025-12-5 | 1.3443 | 1.9882 | 1.16% |
| 2025-12-4 | 1.3289 | 1.9728 | 0.24% |
| 2025-12-3 | 1.3257 | 1.9696 | -0.63% |
| 2025-12-2 | 1.3341 | 1.978 | -0.63% |
| 2025-12-1 | 1.3426 | 1.9865 | 0.89% |
| 2025-11-28 | 1.3308 | 1.9747 | 0.70% |
| 2025-11-27 | 1.3215 | 1.9654 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.3231 | 1.967 | 0.85% |
| 2025-11-25 | 1.3119 | 1.9558 | 1.43% |
| 2025-11-24 | 1.2934 | 1.9373 | 0.29% |
| 2025-11-21 | 1.2897 | 1.9336 | -2.74% |
| 2025-11-20 | 1.326 | 1.9699 | -0.15% |
| 2025-11-19 | 1.328 | 1.9719 | 0.49% |
| 2025-11-18 | 1.3215 | 1.9654 | -0.73% |
| 2025-11-17 | 1.3312 | 1.9751 | -0.31% |
| 2025-11-14 | 1.3354 | 1.9793 | -1.54% |
| 2025-11-13 | 1.3563 | 2.0002 | 1.44% |
王晓宁先生：中国籍，中央财经大学管理学学士，历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理、国富潜力组合混合基金、国富成长动力混合基金及国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理，自2013年7月30日起任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2014年9月23日起任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理，自2022年3月2日起任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理，自2023年9月11日起任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2024年2月7日起任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金的基金经理，自2024年4月22日起任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国富策略回报混合C 2023-05-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 2.4 | -1.05% | -14.80% |
| 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 2023-12-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 2014-08-23 至 今 | 11.3 | 6.88% | 76.93% |
| 国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 4.0 | -4.41% | -25.81% |
| 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 2023-12-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国富策略回报混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 今 | 2.6 | -19.92% | -18.42% |
| 国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 4.0 | -3.86% | -25.81% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 2.4 | -1.18% | -14.80% |
| 国富恒兴债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国富恒兴债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国富策略回报混合A | 混合型 | 2013-07-30 至 今 | 12.4 | 113.43% | 118.62% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王晓宁 | 2023-05-18 至 今 | 2年6个月零23天 | -19.92 | -18.42 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 450007 | 1.7334 | 1.9134 | -0.38% | |
| 450008 | 1.6997 | 2.0428 | -0.57% | |
| 010271 | 1.1231 | 1.2685 | -0.38% | |
| 002088 | 1.624 | 1.731 | -0.38% | |
| 008515 | 1.2495 | 1.6967 | -0.38% | |
| 011981 | 1.0329 | 1.0329 | -0.38% | |
| 014152 | 1.0744 | 1.0744 | -0.38% | |
| 017451 | 1.7958 | 1.7958 | -0.38% | |
| 002361 | 1.353 | 1.597 | -0.01% | |
| 003973 | 0.1413 | 0.1521 | -0.53% | |
| 457001 | 1.7729 | 1.9399 | -0.53% | |
| 012813 | 1.0716 | 1.0716 | -0.38% | |
| 019079 | 1.4039 | 1.4039 | -0.57% | |
| 164509 | 0.7159 | 1.7692 | -0.01% | |
| 006373 | 4.4592 | 4.4592 | -0.53% | |
| 000761 | 1.5481 | 1.5481 | -0.57% | |
| 005652 | 1.0812 | 1.452 | -0.38% | |
| 003972 | 0.999 | 1.071 | -0.53% | |
| 450004 | 2.0257 | 3.3853 | -0.38% | |
| 450010 | 1.3654 | 2.4728 | -0.38% | |
| 450011 | 2.7419 | 2.7419 | -0.38% | |
| 010272 | 1.1046 | 1.2453 | -0.38% | |
| 011980 | 1.0669 | 1.0669 | -0.38% | |
| 014151 | 1.0974 | 1.0974 | -0.38% | |
| 021734 | 1.2432 | 1.6867 | -0.38% | |
| 017948 | 2.5987 | 2.5987 | -0.57% | |
| 021843 | 4.2997 | 4.2997 | -0.53% | |
| 020577 | 1.0607 | 1.0607 | -0.01% | |
| 023750 | 1.113 | 1.113 | -0.38% | |
| 000065 | 2.1587 | 2.4284 | -0.38% | |
| 450006 | 1.1115 | 1.9089 | -0.01% | |
| 450009 | 2.6264 | 3.6408 | -0.57% | |
| 000934 | 2.931 | 2.931 | -0.53% | |
| 011152 | 1.1159 | 1.1159 | -0.38% | |
| 011469 | 1.1182 | 1.1182 | -0.38% | |
| 020352 | 1.6868 | 1.6868 | -0.57% | |
| 017886 | 1.1006 | 1.1006 | -0.38% | |
| 018469 | 1.1733 | 1.1733 | -0.38% | |
| 000351 | 1.1302 | 1.6039 | -0.01% | |
| 164508 | 1.292 | 1.415 | -0.57% | |
| 005553 | 1.204 | 1.2605 | -0.38% | |
| 001393 | 1.3799 | 1.3799 | -0.38% | |
| 450005 | 1.1164 | 1.9945 | -0.01% | |
| 011468 | 1.1233 | 1.1233 | -0.38% | |
| 012511 | 0.9536 | 0.9536 | -0.38% | |
| 017211 | 2.1393 | 2.1393 | -0.38% | |
| 019080 | 1.3938 | 1.3938 | -0.57% | |
| 017946 | 2.1033 | 2.1033 | -0.57% | |
| 018390 | 1.3196 | 1.3196 | -0.38% | |
| 021842 | 4.4369 | 4.4369 | -0.53% | |
| 021416 | 1.0091 | 1.0347 | -0.01% | |
| 025554 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | |
| 025563 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 024821 | 0.9338 | 0.9338 | -0.57% | |
| 006370 | 0.4141 | 0.4141 | -0.53% | |
| 005653 | 1.0545 | 1.4 | -0.38% | |
| 450019 | 1.2995 | 1.6314 | -0.01% | |
| 002087 | 1.66 | 1.777 | -0.38% | |
| 015138 | 1.1181 | 1.1181 | -0.38% | |
| 017887 | 1.0921 | 1.0921 | -0.38% | |
| 020578 | 1.0554 | 1.0554 | -0.01% | |
| 024820 | 0.9339 | 0.9339 | -0.57% | |
| 164510 | 0.9558 | 1.4109 | -0.01% | |
| 005552 | 1.2193 | 1.2781 | -0.38% | |
| 450001 | 1.3344 | 4.2716 | -0.38% | |
| 450018 | 1.3266 | 1.6835 | -0.01% | |
| 012812 | 1.0837 | 1.0837 | -0.38% | |
| 017426 | 2.0019 | 2.0019 | -0.38% | |
| 021662 | 1.7534 | 1.7534 | -0.53% | |
| 021417 | 1.022 | 1.1037 | -0.01% | |
| 025564 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 006374 | 4.3255 | 4.3255 | -0.53% | |
| 002362 | 1.32 | 1.538 | -0.01% | |
| 006039 | 1.816 | 1.816 | -0.38% | |
| 009846 | 0.8694 | 0.8694 | -0.38% | |
| 001392 | 1.3515 | 1.3515 | -0.38% | |
| 001605 | 2.1346 | 2.1346 | -0.57% | |
| 450002 | 1.1846 | 4.1748 | -0.38% | |
| 450003 | 1.098 | 2.976 | -0.38% | |
| 960021 | 1.375 | 2.174 | -0.38% | |
| 012510 | 0.9576 | 0.9576 | -0.38% | |
| 015137 | 1.1371 | 1.1371 | -0.38% | |
| 017947 | 0.8588 | 0.8588 | -0.38% | |
| 018342 | 2.7132 | 2.7132 | -0.38% | |
| 018470 | 1.3567 | 2.0006 | -0.38% | |
| 025555 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | |
| 000352 | 1.1231 | 1.5624 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 142,833.48 | 79.36 |
| 2 | 债券及货币 | 38,901.87 | 21.61 |
| 3 | 现金 | 26,858.30 | 14.92 |
| 4 | 其他资产 | 157.66 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 15.06 | 6,055.61 | 3.36% | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 180.00 | 5,299.20 | 2.94% | 29.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 66.00 | 4,269.54 | 2.37% | 66.00 |
| 600030 | 中信证券 | 138.00 | 4,126.20 | 2.29% | 63.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 42.80 | 4,098.96 | 2.28% | 42.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.80 | 4,043.17 | 2.25% | 0.00 |
| 688668 | 鼎通科技 | 42.00 | 3,986.22 | 2.21% | 42.00 |
| 601319 | 中国人保 | 500.00 | 3,895.00 | 2.16% | 140.00 |
| 002050 | 三花智控 | 80.00 | 3,874.40 | 2.15% | 30.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 66.00 | 3,700.62 | 2.06% | -14.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 82.00(万张) | 8,301.89(万元) | 4.61(%) |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 30.00(万张) | 3,626.28(万元) | 2.01(%) |
| 3 | 113699 | 金25转债 | 01.15(万张) | 115.40(万元) | 0.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 0.3308 |
| 2 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.1103 |
| 3 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.2028 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.39% | 18.93% | 0.0% | 0.0% | 6.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.48% | 3.16% | 15.69% | 21.83% | 18.93% | 0.0% | 0.0% | 17.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 1.10 | 1.08 |
| 夏普比率 | 127.37 | 63.07 | 30.42 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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