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国富中证A100指数增强(LOF) 164508
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指数型,LOF型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理张志强 申购费率0.12% 基金规模0.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码164508 | 基金经理张志强 | 最新份额3,160.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.85% |
| 成立日期2015-03-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模6.75亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严格控制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
（2）对于登记在基金份额持有人注册登记系统中的基金账户下的份额，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。对于登记在基金份额持有人在证券登记结算系统中的深圳证券账户下的份额，其分红方式仅为现金红利一种。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）每一基金份额享有同等分配权。
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-4 | 1.206 | 1.329 | -1.87% |
| 2025-9-3 | 1.229 | 1.352 | -0.49% |
| 2025-9-2 | 1.235 | 1.358 | -0.32% |
| 2025-9-1 | 1.239 | 1.362 | 0.41% |
| 2025-8-29 | 1.234 | 1.357 | 1.15% |
| 2025-8-28 | 1.22 | 1.343 | 1.50% |
| 2025-8-27 | 1.202 | 1.325 | -1.23% |
| 2025-8-26 | 1.217 | 1.34 | -0.25% |
| 2025-8-25 | 1.22 | 1.343 | 1.92% |
| 2025-8-22 | 1.197 | 1.32 | 2.22% |
| 2025-8-21 | 1.171 | 1.294 | 0.52% |
| 2025-8-20 | 1.165 | 1.288 | 1.13% |
| 2025-8-19 | 1.152 | 1.275 | -0.86% |
| 2025-8-18 | 1.162 | 1.285 | 0.52% |
| 2025-8-15 | 1.156 | 1.279 | 0.52% |
| 2025-8-14 | 1.15 | 1.273 | 0.17% |
| 2025-8-13 | 1.148 | 1.271 | 0.70% |
| 2025-8-12 | 1.14 | 1.263 | 0.35% |
| 2025-8-11 | 1.136 | 1.259 | 0.26% |
| 2025-8-8 | 1.133 | 1.256 | -0.18% |
张志强先生：CFA，纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事，自2013年3月21日起任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，自2015年3月26日起任富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月11日起兼任投资经理。
任职期间收益
国富中证A100指数增强(LOF) 2015-02-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富中证A100指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-02-26 至 今 | 10.5 | 4.75% | 18.59% |
| 国富中证100指数增强分级A | 指数型,分级基金 | 2015-02-26 至 2020-03-27 | 5.1 | 28.67% | 4.28% |
| 国富沪深300指数增强A | 指数型 | 2013-03-21 至 今 | 12.5 | 69.10% | 76.67% |
| 国富沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-01-09 至 今 | 1.7 | -1.98% | -7.71% |
| 国富中证100指数增强分级B | 指数型,分级基金 | 2015-02-26 至 2020-03-27 | 5.1 | 5.80% | 4.28% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲍翔 | 2016-05-05 至 2017-09-19 | 1年4个月零14天 | 30.54 | 15.01 |
| 张志强 | 2015-02-26 至 今 | 10年6个月零10天 | 4.75 | 18.59 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000761 | 1.6797 | 1.6797 | -0.64% | |
| 011981 | 1.0129 | 1.0129 | -0.27% | |
| 012510 | 0.9268 | 0.9268 | -0.27% | |
| 017451 | 1.7528 | 1.7528 | -0.27% | |
| 018469 | 1.198 | 1.198 | -0.27% | |
| 019079 | 1.3584 | 1.3584 | -0.64% | |
| 020577 | 1.06 | 1.06 | 0.04% | |
| 021842 | 3.9823 | 3.9823 | 0.17% | |
| 000065 | 2.1393 | 2.409 | -0.27% | |
| 000352 | 1.1205 | 1.5598 | 0.04% | |
| 006374 | 3.8594 | 3.8594 | 0.17% | |
| 008515 | 1.4275 | 1.7311 | -0.27% | |
| 011468 | 1.1199 | 1.1199 | -0.27% | |
| 020352 | 1.6485 | 1.6485 | -0.64% | |
| 021843 | 3.8421 | 3.8421 | 0.17% | |
| 164510 | 0.9519 | 1.407 | 0.04% | |
| 001392 | 1.356 | 1.356 | -0.27% | |
| 002088 | 1.612 | 1.719 | -0.27% | |
| 002361 | 1.36 | 1.604 | 0.04% | |
| 003973 | 0.14 | 0.1508 | 0.17% | |
| 006039 | 1.7707 | 1.7707 | -0.27% | |
| 017946 | 1.9583 | 1.9583 | -0.64% | |
| 020578 | 1.0556 | 1.0556 | 0.04% | |
| 164508 | 1.229 | 1.352 | -0.64% | |
| 450008 | 1.6594 | 2.0025 | -0.64% | |
| 450019 | 1.2823 | 1.6142 | 0.04% | |
| 001393 | 1.3865 | 1.3865 | -0.27% | |
| 002362 | 1.329 | 1.547 | 0.04% | |
| 005552 | 1.2078 | 1.2666 | -0.27% | |
| 005553 | 1.1932 | 1.2497 | -0.27% | |
| 005653 | 1.0503 | 1.3958 | -0.27% | |
| 006370 | 0.3946 | 0.3946 | 0.17% | |
| 009846 | 0.8687 | 0.8687 | -0.27% | |
| 019080 | 1.3501 | 1.3501 | -0.64% | |
| 021416 | 1.0255 | 1.0306 | 0.04% | |
| 021417 | 1.0952 | 1.0998 | 0.04% | |
| 021662 | 1.5664 | 1.5664 | 0.17% | |
| 021734 | 1.42 | 1.7225 | -0.27% | |
| 450005 | 1.0998 | 1.9779 | 0.04% | |
| 000351 | 1.127 | 1.6007 | 0.04% | |
| 010272 | 1.0318 | 1.1725 | -0.27% | |
| 011980 | 1.0439 | 1.0439 | -0.27% | |
| 012812 | 1.0862 | 1.0862 | -0.27% | |
| 017426 | 1.902 | 1.902 | -0.27% | |
| 017947 | 0.859 | 0.859 | -0.27% | |
| 018470 | 1.6431 | 1.9562 | -0.27% | |
| 450001 | 1.3069 | 4.2243 | -0.27% | |
| 450011 | 2.71 | 2.71 | -0.27% | |
| 010271 | 1.0478 | 1.1932 | -0.27% | |
| 011152 | 1.1213 | 1.1213 | -0.27% | |
| 012511 | 0.923 | 0.923 | -0.27% | |
| 012813 | 1.0747 | 1.0747 | -0.27% | |
| 014151 | 1.077 | 1.077 | -0.27% | |
| 014152 | 1.0562 | 1.0562 | -0.27% | |
| 017211 | 2.1217 | 2.1217 | -0.27% | |
| 017948 | 2.6317 | 2.6317 | -0.64% | |
| 018342 | 2.6847 | 2.6847 | -0.27% | |
| 164509 | 0.7158 | 1.7691 | 0.04% | |
| 450004 | 1.9224 | 3.282 | -0.27% | |
| 450006 | 1.0958 | 1.8932 | 0.04% | |
| 002087 | 1.646 | 1.763 | -0.27% | |
| 005652 | 1.0752 | 1.446 | -0.27% | |
| 017887 | 1.09 | 1.09 | -0.27% | |
| 023750 | 1.1195 | 1.1195 | -0.27% | |
| 450002 | 1.2083 | 4.1985 | -0.27% | |
| 450003 | 1.072 | 2.95 | -0.27% | |
| 450007 | 1.6511 | 1.8311 | -0.27% | |
| 450009 | 2.657 | 3.6714 | -0.64% | |
| 450010 | 1.657 | 2.4264 | -0.27% | |
| 450018 | 1.308 | 1.6649 | 0.04% | |
| 457001 | 1.5818 | 1.7488 | 0.17% | |
| 000934 | 2.806 | 2.806 | 0.17% | |
| 001605 | 1.9852 | 1.9852 | -0.64% | |
| 003972 | 1.0006 | 1.0726 | 0.17% | |
| 006373 | 3.9973 | 3.9973 | 0.17% | |
| 011469 | 1.1151 | 1.1151 | -0.27% | |
| 015137 | 1.0631 | 1.0631 | -0.27% | |
| 015138 | 1.0468 | 1.0468 | -0.27% | |
| 017886 | 1.0975 | 1.0975 | -0.27% | |
| 018390 | 1.2946 | 1.2946 | -0.27% | |
| 960021 | 1.342 | 2.141 | -0.27% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,136.90 | 91.91 |
| 2 | 债券及货币 | 279.95 | 08.20 |
| 3 | 现金 | 99.16 | 02.91 |
| 4 | 其他资产 | 00.64 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 208.19 | 6.10% | -0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.78 | 195.72 | 5.73% | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 02.40 | 133.15 | 3.90% | -0.93 |
| 600036 | 招商银行 | 02.77 | 127.28 | 3.73% | -0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 01.40 | 101.08 | 2.96% | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.78 | 88.23 | 2.58% | 3.78 |
| 000651 | 格力电器 | 01.85 | 83.10 | 2.43% | 0.26 |
| 600900 | 长江电力 | 02.62 | 78.97 | 2.31% | -1.04 |
| 000725 | 京东方A | 19.71 | 78.64 | 2.30% | 5.43 |
| 603259 | 药明康德 | 01.12 | 77.98 | 2.28% | 0.57 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 01.80(万张) | 180.79(万元) | 5.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-01-02 | ||
| 2 | 2019-01-02 | ||
| 3 | 2018-01-02 | ||
| 4 | 2017-01-03 | ||
| 5 | 2016-01-04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.37% | 29.78% | 2.24% | -1.9% | 3.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73% | 16.05% | 13.8% | 15.83% | 29.78% | 6.87% | -9.16% | 40.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.03 | 1.03 |
| 夏普比率 | 128.13 | 37.53 | -10.67 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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