公募基金 > 基金超市 > 圆信永丰优加生活
| 基金代码001736 | 基金经理陈臣 | 最新份额45,250.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模49.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-10-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.87亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于有利于引领和提升居民生活水平的上市公司，把握经济增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等）、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有较高预期风险和较高预期收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-24 | 3.0459 | 3.0459 | 0.30% |
| 2025-7-23 | 3.0369 | 3.0369 | -0.69% |
| 2025-7-22 | 3.0581 | 3.0581 | 1.46% |
| 2025-7-21 | 3.0141 | 3.0141 | 1.20% |
| 2025-7-18 | 2.9785 | 2.9785 | 0.57% |
| 2025-7-17 | 2.9617 | 2.9617 | 0.88% |
| 2025-7-16 | 2.936 | 2.936 | 0.05% |
| 2025-7-15 | 2.9346 | 2.9346 | -0.05% |
| 2025-7-14 | 2.9361 | 2.9361 | 0.15% |
| 2025-7-11 | 2.9318 | 2.9318 | 0.24% |
| 2025-7-10 | 2.9247 | 2.9247 | 0.25% |
| 2025-7-9 | 2.9174 | 2.9174 | -0.33% |
| 2025-7-8 | 2.927 | 2.927 | 0.71% |
| 2025-7-7 | 2.9064 | 2.9064 | -0.69% |
| 2025-7-4 | 2.9265 | 2.9265 | -0.01% |
| 2025-7-3 | 2.9269 | 2.9269 | 1.10% |
| 2025-7-2 | 2.895 | 2.895 | -0.16% |
| 2025-7-1 | 2.8997 | 2.8997 | -0.14% |
| 2025-6-30 | 2.9039 | 2.9039 | 0.75% |
| 2025-6-27 | 2.8823 | 2.8823 | 0.23% |
陈臣先生：上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券(亚洲)有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总监助理。于2020年5月18日起管理圆信永丰优选价值混合型证券投资基金，于2021年11月18日起管理圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金，于2024年4月3日起管理圆信永丰优加生活股票型证券投资基金，于2024年4月3日起管理圆信永丰致优混合型证券投资基金，于2024年4月30日起管理圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金。
任职期间收益
圆信永丰优加生活 2024-04-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰优选价值A | 混合型 | 2020-04-22 至 今 | 5.3 | -4.08% | -0.42% |
| 圆信永丰瑞盈债券A | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰瑞盈债券C | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰瑞盈债券E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 圆信永丰双利A | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 3.7 | -42.14% | -30.02% |
| 圆信永丰优加生活 | 股票型 | 2024-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰致优A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰致优C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰优选价值C | 混合型 | 2020-04-22 至 今 | 5.3 | -7.43% | -0.42% |
| 圆信永丰双利C | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 3.7 | -43.16% | -30.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈臣 | 2024-04-03 至 今 | 1年3个月零22天 | ||
| 范妍 | 2015-10-08 至 2024-04-03 | 8年-7个月零26天 | 156.16 | 25.08 |
| 洪流 | 2015-10-08 至 2019-01-31 | 3年3个月零23天 | 25.20 | -14.25 |
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024008 | 1.0377 | 1.0377 | -0.06% | |
| 011101 | 1.0488 | 1.1808 | -0.06% | |
| 001918 | 1.082 | 1.268 | -0.06% | |
| 010065 | 1.1967 | 1.1967 | -0.02% | |
| 002933 | 1.1663 | 1.3763 | -0.06% | |
| 005436 | 1.1164 | 1.3259 | -0.06% | |
| 015627 | 0.9302 | 0.9302 | -0.03% | |
| 004959 | 2.01 | 2.137 | -0.02% | |
| 008311 | 1.2 | 1.2 | -0.02% | |
| 024094 | 1.174 | 1.174 | -0.06% | |
| 013878 | 0.8596 | 0.8596 | -0.03% | |
| 001736 | 3.0369 | 3.0369 | -0.03% | |
| 006564 | 1.1978 | 1.4528 | -0.02% | |
| 004148 | 1.7568 | 1.7568 | -0.02% | |
| 008312 | 1.1445 | 1.1445 | -0.02% | |
| 023131 | 1.0015 | 1.0015 | -0.06% | |
| 023132 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
| 002932 | 1.1742 | 1.4192 | -0.06% | |
| 014510 | 1.0707 | 1.1546 | -0.06% | |
| 006969 | 1.8564 | 1.8564 | -0.02% | |
| 020832 | 1.0352 | 1.0352 | -0.06% | |
| 010469 | 1.2403 | 1.2403 | -0.03% | |
| 002073 | 1.0524 | 1.4115 | -0.06% | |
| 009054 | 1.4071 | 1.4071 | -0.02% | |
| 009055 | 1.5904 | 1.5904 | -0.02% | |
| 501051 | 1.7582 | 1.7582 | -0.02% | |
| 020815 | 1.0387 | 1.0387 | -0.06% | |
| 024592 | 1.0239 | 1.0239 | -0.02% | |
| 009848 | 0.9759 | 0.9759 | -0.02% | |
| 000824 | 0.8325 | 2.6085 | -0.02% | |
| 000825 | 0.8086 | 2.4813 | -0.02% | |
| 010470 | 1.2193 | 1.2193 | -0.03% | |
| 002074 | 1.0395 | 1.3809 | -0.06% | |
| 006274 | 2.2122 | 2.2122 | -0.02% | |
| 009056 | 1.5513 | 1.5513 | -0.02% | |
| 004934 | 1.2937 | 1.4337 | -0.02% | |
| 022652 | 1.1002 | 1.1492 | -0.06% | |
| 023103 | 2.2113 | 2.2113 | -0.02% | |
| 015284 | 1.0226 | 1.0756 | -0.06% | |
| 008068 | 1.0764 | 1.1254 | -0.06% | |
| 009847 | 0.9974 | 0.9974 | -0.02% | |
| 001966 | 2.1831 | 2.1831 | -0.02% | |
| 020122 | 1.082 | 1.082 | -0.06% | |
| 022022 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | |
| 015628 | 0.9302 | 0.9302 | -0.03% | |
| 013879 | 0.8502 | 0.8502 | -0.03% | |
| 008245 | 1.9479 | 1.9479 | -0.02% | |
| 001919 | 1.0868 | 1.2658 | -0.06% | |
| 022024 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
| 024593 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | |
| 012064 | 0.9924 | 0.9924 | -0.02% | |
| 008067 | 1.1001 | 1.1491 | -0.06% | |
| 008246 | 1.8889 | 1.8889 | -0.02% | |
| 010064 | 1.2224 | 1.2224 | -0.02% | |
| 001965 | 2.201 | 2.201 | -0.02% | |
| 004958 | 1.863 | 2.223 | -0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 122,844.54 | 93.49 |
| 2 | 债券及货币 | 8,968.66 | 06.83 |
| 3 | 现金 | 2,301.85 | 01.75 |
| 4 | 其他资产 | 21.95 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 48.60 | 12,258.90 | 9.33% | -7.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 07.99 | 11,262.06 | 8.57% | -1.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 237.74 | 8,247.26 | 6.28% | -38.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 122.89 | 7,935.03 | 6.04% | -7.18 |
| 002179 | 中航光电 | 157.51 | 6,357.16 | 4.84% | -4.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 326.38 | 6,364.36 | 4.84% | -66.65 |
| 002311 | 海大集团 | 106.03 | 6,212.51 | 4.73% | -2.66 |
| 000858 | 五粮液 | 36.68 | 4,361.28 | 3.32% | -0.91 |
| 000333 | 美的集团 | 59.69 | 4,309.40 | 3.28% | 25.29 |
| 688789 | 宏华数科 | 54.54 | 3,983.72 | 3.03% | 22.54 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240421 | 24农发21 | 50.00(万张) | 5,067.73(万元) | 3.86(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 13.40(万张) | 1,345.91(万元) | 1.02(%) |
| 3 | 019749 | 24国债15 | 02.50(万张) | 253.18(万元) | 0.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.48% | 14.43% | -1.13% | 4.08% | 12.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.46% | 5.96% | 4.58% | 3.57% | 14.43% | -3.37% | 22.16% | 203.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 1.25 | 1.05 |
| 夏普比率 | 37.72 | -20.56 | 31.31 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.09 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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