基金公司圆信永丰基金管理有限公司 基金经理刘莎莎 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022652 | 基金经理刘莎莎 | 最新份额43,366.89万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-11-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中等预期风险、中等预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-23 | 1.1002 | 1.1492 | -0.03% |
2025-7-22 | 1.1005 | 1.1495 | 0.00% |
2025-7-21 | 1.1005 | 1.1495 | -0.01% |
2025-7-18 | 1.1006 | 1.1496 | 0.01% |
2025-7-17 | 1.1005 | 1.1495 | 0.02% |
2025-7-16 | 1.1003 | 1.1493 | 0.01% |
2025-7-15 | 1.1002 | 1.1492 | 0.03% |
2025-7-14 | 1.0999 | 1.1489 | 0.00% |
2025-7-11 | 1.0999 | 1.1489 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.1 | 1.149 | -0.01% |
2025-7-9 | 1.1001 | 1.1491 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.1001 | 1.1491 | -0.01% |
2025-7-7 | 1.1002 | 1.1492 | 0.02% |
2025-7-4 | 1.1 | 1.149 | 0.02% |
2025-7-3 | 1.0998 | 1.1488 | 0.02% |
2025-7-2 | 1.0996 | 1.1486 | 0.03% |
2025-7-1 | 1.0993 | 1.1483 | 0.01% |
2025-6-30 | 1.0992 | 1.1482 | 0.02% |
2025-6-27 | 1.099 | 1.148 | 0.00% |
2025-6-26 | 1.099 | 1.148 | 0.00% |
刘莎莎女士:南京财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管;圆信永丰基金管理有限公司固收投资部货币基金经理助理。刘莎莎女士自2020年2月27日起管理圆信永丰丰润货币市场基金,自2020年6月30日起管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金,自2022年6月28日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金,自2022年9月15日起管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金,自2024年11月13日起管理圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
丰润货币A | 货币型 | 2020-02-27 至 今 | 5.4 | 7.95% | 7.97% |
丰润货币B | 货币型 | 2020-02-27 至 今 | 5.4 | 8.98% | 7.97% |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
圆信永丰丰和C | 债券型 | 2020-06-30 至 今 | 5.1 | 9.11% | 10.34% |
圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 3.2 | 5.36% | 2.75% |
圆信永丰兴益三个月定开债 | 债券型 | 2022-08-01 至 今 | 3.0 | 3.14% | 2.08% |
圆信永丰丰和A | 债券型 | 2020-06-30 至 今 | 5.1 | 10.75% | 10.34% |
圆信永丰浦瑞三个月定开债 | 债券型 | 2022-09-26 至 今 | 2.8 | -- | -- |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
圆信永丰丰和中短债E | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘莎莎 | 2024-11-19 至 今 | 0年8个月零5天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001918 | 1.082 | 1.268 | -0.06% | |
002933 | 1.1663 | 1.3763 | -0.06% | |
004959 | 2.01 | 2.137 | -0.02% | |
005436 | 1.1164 | 1.3259 | -0.06% | |
008311 | 1.2 | 1.2 | -0.02% | |
010065 | 1.1967 | 1.1967 | -0.02% | |
011101 | 1.0488 | 1.1808 | -0.06% | |
024008 | 1.0377 | 1.0377 | -0.06% | |
004148 | 1.7568 | 1.7568 | -0.02% | |
006564 | 1.1978 | 1.4528 | -0.02% | |
008312 | 1.1445 | 1.1445 | -0.02% | |
010469 | 1.2403 | 1.2403 | -0.04% | |
024094 | 1.174 | 1.174 | -0.06% | |
002932 | 1.1742 | 1.4192 | -0.06% | |
006969 | 1.8564 | 1.8564 | -0.02% | |
010470 | 1.2193 | 1.2193 | -0.04% | |
014510 | 1.0707 | 1.1546 | -0.06% | |
023131 | 1.0015 | 1.0015 | -0.06% | |
023132 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
001736 | 3.0369 | 3.0369 | -0.04% | |
002073 | 1.0524 | 1.4115 | -0.06% | |
009054 | 1.4071 | 1.4071 | -0.02% | |
009055 | 1.5904 | 1.5904 | -0.02% | |
020832 | 1.0352 | 1.0352 | -0.06% | |
501051 | 1.7582 | 1.7582 | -0.02% | |
000824 | 0.8325 | 2.6085 | -0.02% | |
000825 | 0.8086 | 2.4813 | -0.02% | |
002074 | 1.0395 | 1.3809 | -0.06% | |
004934 | 1.2937 | 1.4337 | -0.02% | |
006274 | 2.2122 | 2.2122 | -0.02% | |
009056 | 1.5513 | 1.5513 | -0.02% | |
009848 | 0.9759 | 0.9759 | -0.02% | |
015628 | 0.9302 | 0.9302 | -0.04% | |
020815 | 1.0387 | 1.0387 | -0.06% | |
024592 | 1.0239 | 1.0239 | -0.02% | |
001966 | 2.1831 | 2.1831 | -0.02% | |
008068 | 1.0764 | 1.1254 | -0.06% | |
009847 | 0.9974 | 0.9974 | -0.02% | |
015284 | 1.0226 | 1.0756 | -0.06% | |
015627 | 0.9302 | 0.9302 | -0.04% | |
020122 | 1.082 | 1.082 | -0.06% | |
022022 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | |
022652 | 1.1002 | 1.1492 | -0.06% | |
023103 | 2.2113 | 2.2113 | -0.02% | |
001919 | 1.0868 | 1.2658 | -0.06% | |
008245 | 1.9479 | 1.9479 | -0.02% | |
013878 | 0.8596 | 0.8596 | -0.04% | |
022024 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
001965 | 2.201 | 2.201 | -0.02% | |
004958 | 1.863 | 2.223 | -0.02% | |
008067 | 1.1001 | 1.1491 | -0.06% | |
008246 | 1.8889 | 1.8889 | -0.02% | |
010064 | 1.2224 | 1.2224 | -0.02% | |
012064 | 0.9924 | 0.9924 | -0.02% | |
013879 | 0.8502 | 0.8502 | -0.04% | |
024593 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 205,149.64 | 93.23 |
3 | 现金 | 279.65 | 00.13 |
4 | 其他资产 | 33.57 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220412 | 22农发12 | 100.00(万张) | 10,198.01(万元) | 4.63(%) |
2 | 160310 | 16进出10 | 90.00(万张) | 9,405.45(万元) | 4.27(%) |
3 | 200219 | 20国开19 | 60.00(万张) | 6,180.36(万元) | 2.81(%) |
4 | 148940 | 24东财07 | 60.00(万张) | 6,126.84(万元) | 2.78(%) |
5 | 220407 | 22农发07 | 50.00(万张) | 5,204.01(万元) | 2.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.049 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.49% | 0.09% | 0.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 128.92 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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