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圆信永丰沣泰  009054
收藏成功
混合型
基金公司圆信永丰基金管理有限公司
基金经理党伟
申购费率0.12%
基金规模0.26亿  (2022-06-30)
1.4297
1.4297
42.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.44% 0.02% 1237/8507
最近一月 7.67% 0.06% 3076/8477
最近三月 10.8% 0.1% 3376/8396
最近一年 24.7% 0.24% 3186/7930
(2025-07-24)
基金代码009054 基金经理党伟 最新份额816.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 最新规模0.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-04-29 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.94亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的基础上,本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.4319 1.4319 0.15%
2025-7-24 1.4297 1.4297 1.61%
2025-7-23 1.4071 1.4071 -0.13%
2025-7-22 1.4089 1.4089 0.69%
2025-7-21 1.3993 1.3993 1.08%
2025-7-18 1.3843 1.3843 0.09%
2025-7-17 1.3831 1.3831 1.17%
2025-7-16 1.3671 1.3671 0.66%
2025-7-15 1.3582 1.3582 -0.43%
2025-7-14 1.364 1.364 -0.12%
2025-7-11 1.3656 1.3656 -0.07%
2025-7-10 1.3666 1.3666 0.54%
2025-7-9 1.3592 1.3592 -0.82%
2025-7-8 1.3705 1.3705 1.25%
2025-7-7 1.3536 1.3536 -0.55%
2025-7-4 1.3611 1.3611 -0.64%
2025-7-3 1.3699 1.3699 0.94%
2025-7-2 1.3572 1.3572 -0.39%
2025-7-1 1.3625 1.3625 0.24%
2025-6-30 1.3593 1.3593 1.09%

党伟先生:上海复旦大学金融专业硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。党伟先生于2021年9月27日起任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金经理,于2021年9月27日起任圆信永丰高端制造混合型证券投资基金基金经理,2024年4月3日起任圆信永丰优悦混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
圆信永丰沣泰  2021-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
圆信永丰沣泰混合型2021-09-27 至 今 3.8-8.52% -29.04% 
圆信永丰优悦生活混合型2024-04-03 至 今 1.3--  --  
圆信永丰高端制造混合型2021-09-27 至 今 3.8-42.61% -29.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
党伟2021-09-27 至 今3年-3个月零29天-8.52-29.04
林铮2020-03-20 至 2024-04-034年0个月零14天7.002.45
范习辉2020-03-20 至 2021-08-161年4个月零27天18.7948.10
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2014-01-02资产管理规模386.22 亿元
公司股东永丰证券投资信托股份有限公司  厦门国际信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002933 1.1673 1.3773 -0.06%
008067 1.0996 1.1486 -0.06%
008311 1.2029 1.2029 0.63%
010469 1.2618 1.2618 1.01%
014510 1.0699 1.1538 -0.06%
015284 1.0205 1.0735 -0.06%
022022 1.0087 1.0087 -0.06%
024008 1.0377 1.0377 -0.06%
008245 1.9541 1.9541 0.63%
010064 1.2342 1.2342 0.63%
013879 0.862 0.862 1.01%
020832 1.0353 1.0353 -0.06%
005436 1.115 1.3245 -0.06%
006969 1.899 1.899 0.63%
010065 1.2083 1.2083 0.63%
015627 0.9349 0.9349 1.01%
020815 1.0389 1.0389 -0.06%
022024 1.008 1.008 -0.06%
024094 1.1751 1.1751 -0.06%
001918 1.0818 1.2678 -0.06%
001966 2.2202 2.2202 0.63%
008068 1.0759 1.1249 -0.06%
008246 1.8948 1.8948 0.63%
008312 1.1473 1.1473 0.63%
009847 1.0079 1.0079 0.63%
009848 0.9861 0.9861 0.63%
020122 1.0818 1.0818 -0.06%
023132 1.0007 1.0007 -0.06%
000824 0.8341 2.6101 0.63%
004934 1.3001 1.4401 0.63%
006274 2.242 2.242 0.63%
009056 1.5898 1.5898 0.63%
022652 1.0997 1.1487 -0.06%
023103 2.2411 2.2411 0.63%
501051 1.7753 1.7753 0.63%
002932 1.1753 1.4203 -0.06%
004958 1.8834 2.2434 0.63%
006564 1.2094 1.4644 0.63%
010470 1.2404 1.2404 1.01%
023131 1.0011 1.0011 -0.06%
024592 1.025 1.025 0.63%
001736 3.0459 3.0459 1.01%
001919 1.0866 1.2656 -0.06%
002073 1.0516 1.4107 -0.06%
002074 1.0387 1.3801 -0.06%
011101 1.0489 1.1809 -0.06%
024593 1.0249 1.0249 0.63%
000825 0.8102 2.4829 0.63%
001965 2.2385 2.2385 0.63%
004148 1.7674 1.7674 0.63%
004959 2.0532 2.1802 0.63%
009054 1.4297 1.4297 0.63%
009055 1.6299 1.6299 0.63%
012064 0.9965 0.9965 0.63%
013878 0.8716 0.8716 1.01%
015628 0.9349 0.9349 1.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票429.8338.71
2债券及货币639.9157.62
3现金69.8806.29
4其他资产44.4704.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002149西部材料01.6833.353.00%1.68  
300416苏试试验02.3032.962.97%2.30  
300769德方纳米00.9130.052.71%0.52  
300395菲利华00.5628.622.58%0.28  
601799星宇股份00.2227.502.48%0.22  
688212澳华内镜00.5024.502.21%-0.37  
001301尚太科技00.5024.382.20%0.22  
301358湖南裕能00.6821.211.91%0.29  
603296华勤技术00.2116.941.53%-0.10  
300035中科电气01.0016.881.52%-1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113661福22转债00.68(万张)82.42(万元)7.42(%)  
2118000嘉元转债00.58(万张)67.96(万元)6.12(%)  
3123144裕兴转债00.50(万张)55.43(万元)4.99(%)  
4113640苏利转债00.39(万张)49.96(万元)4.50(%)  
5127089晶澳转债00.39(万张)40.98(万元)3.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1月≤X<6月0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.63%24.7%5.47%6.75%7.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.67%
10.8%
5.18%
10.59%
24.7%
17.33%
38.67%
42.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.70
0.79
0.54
夏普比率
101.85
43.13
43.87
特雷诺指数
0.03
0.02
0.03
詹森指数
0.03
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。