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圆信永丰优选价值A  008311
收藏成功
混合型
基金公司圆信永丰基金管理有限公司
基金经理陈臣
申购费率0.15%
基金规模3.08亿  (2022-06-30)
1.317
1.317
31.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.96% 0.02% 2290/8750
最近一月 9.28% 0.09% 3375/8687
最近三月 15.59% 0.18% 4242/8511
最近一年 36.25% 0.46% 4564/8054
(2025-09-12)
基金代码008311 基金经理陈臣 最新份额6,488.37万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 最新规模3.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-05-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模16.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的基础上,本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.317 1.317 -0.23%
2025-9-11 1.32 1.32 2.06%
2025-9-10 1.2934 1.2934 -0.08%
2025-9-9 1.2945 1.2945 -0.61%
2025-9-8 1.3025 1.3025 1.82%
2025-9-5 1.2792 1.2792 2.59%
2025-9-4 1.2469 1.2469 -1.06%
2025-9-3 1.2603 1.2603 -0.92%
2025-9-2 1.272 1.272 -1.08%
2025-9-1 1.2859 1.2859 0.74%
2025-8-29 1.2765 1.2765 1.87%
2025-8-28 1.2531 1.2531 0.40%
2025-8-27 1.2481 1.2481 -1.82%
2025-8-26 1.2713 1.2713 0.30%
2025-8-25 1.2675 1.2675 1.85%
2025-8-22 1.2445 1.2445 0.94%
2025-8-21 1.2329 1.2329 0.55%
2025-8-20 1.2261 1.2261 0.74%
2025-8-19 1.2171 1.2171 -0.50%
2025-8-18 1.2232 1.2232 -0.02%

陈臣先生:上海交通大学工商管理硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券(亚洲)有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总监助理。于2020年5月18日起管理圆信永丰优选价值混合型证券投资基金,于2021年11月18日起管理圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金,于2024年4月3日起管理圆信永丰优加生活股票型证券投资基金,于2024年4月3日起管理圆信永丰致优混合型证券投资基金,于2024年4月30日起管理圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金。

任职期间收益
圆信永丰优选价值A  2020-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
圆信永丰优选价值A混合型2020-04-22 至 今 5.4-4.08% -0.42% 
圆信永丰瑞盈债券A债券型2024-04-09 至 今 1.4--  --  
圆信永丰瑞盈债券C债券型2024-04-09 至 今 1.4--  --  
圆信永丰瑞盈债券E债券型2025-04-23 至 今 0.4--  --  
圆信永丰双利A混合型2021-11-18 至 今 3.8-42.14% -30.02% 
圆信永丰优加生活股票型2024-04-03 至 今 1.4--  --  
圆信永丰致优A混合型2024-04-03 至 今 1.4--  --  
圆信永丰致优C混合型2024-04-03 至 今 1.4--  --  
圆信永丰优选价值C混合型2020-04-22 至 今 5.4-7.43% -0.42% 
圆信永丰双利C混合型2021-11-18 至 今 3.8-43.16% -30.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈臣2020-04-22 至 今5年4个月零22天-4.08-0.42
范妍2020-04-22 至 2021-05-191年0个月零27天58.0135.22
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2014-01-02资产管理规模386.22 亿元
公司股东永丰证券投资信托股份有限公司  厦门国际信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001965 2.4103 2.4103 0.07%
004148 2.1535 2.1535 0.07%
006969 2.5491 2.5491 0.07%
009054 1.5306 1.5306 0.07%
009055 2.0091 2.0091 0.07%
013879 0.9532 0.9532 -0.09%
023132 1.0007 1.0007 0.03%
024094 1.1975 1.1975 0.03%
025050 1.0484 1.0484 0.03%
004958 2.2093 2.5693 0.07%
005436 1.1094 1.3189 0.03%
006564 1.3225 1.5775 0.07%
014510 1.0699 1.1538 0.03%
023103 2.3939 2.3939 0.07%
024008 1.056 1.056 0.03%
002933 1.189 1.399 0.03%
008068 1.0764 1.1254 0.03%
008245 2.1384 2.1384 0.07%
008311 1.317 1.317 0.07%
013878 0.9642 0.9642 -0.09%
000825 0.8783 2.551 0.07%
001919 1.0864 1.2654 0.03%
009056 1.9586 1.9586 0.07%
020832 1.0532 1.0532 0.03%
022652 1.1008 1.1498 0.03%
023131 1.0013 1.0013 0.03%
024592 1.3938 1.3938 0.07%
004934 1.5276 1.6676 0.07%
004959 2.3474 2.4744 0.07%
006274 2.3952 2.3952 0.07%
008067 1.1008 1.1498 0.03%
008312 1.2547 1.2547 0.07%
010470 1.3357 1.3357 -0.09%
022022 1.0087 1.0087 0.03%
022024 1.0079 1.0079 0.03%
009847 1.212 1.212 0.07%
009848 1.1852 1.1852 0.07%
010065 1.3078 1.3078 0.07%
015284 1.0211 1.0741 0.03%
015628 1.1047 1.1047 -0.09%
000824 0.9065 2.6825 0.07%
001918 1.0818 1.2678 0.03%
001966 2.3903 2.3903 0.07%
002932 1.1978 1.4428 0.03%
008246 2.0725 2.0725 0.07%
010469 1.3595 1.3595 -0.09%
011101 1.0553 1.1873 0.03%
015627 1.1047 1.1047 -0.09%
020122 1.0818 1.0818 0.03%
020815 1.0572 1.0572 0.03%
001736 3.34 3.34 -0.09%
002073 1.0512 1.4103 0.03%
002074 1.0377 1.3791 0.03%
010064 1.3366 1.3366 0.07%
012064 1.1714 1.1714 0.07%
024593 1.3928 1.3928 0.07%
025395 2.5493 2.5493 0.07%
501051 1.9264 1.9264 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,495.2792.11
2债券及货币672.2908.26
3现金267.2003.28
4其他资产02.6300.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.00756.589.30%-1.81  
600519贵州茅台00.49690.668.49%-0.24  
002311海大集团08.72510.836.28%-2.93  
002475立讯精密13.80478.675.88%-8.93  
300124汇川技术06.98450.705.54%-4.59  
601899紫金矿业20.36397.024.88%-14.29  
002179中航光电09.83396.584.87%-4.70  
688789宏华数科03.40248.153.05%0.43  
002648卫星化学13.28230.142.83%13.28  
600406国电南瑞10.17227.952.80%-3.65  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1504.00(万张)405.08(万元)4.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.03%36.25%-0.85%1.84%5.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.28%
15.59%
14.31%
14.26%
36.25%
-2.52%
9.58%
31.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.22
1.12
夏普比率
142.96
21.30
4.52
特雷诺指数
0.04
0.01
0.00
詹森指数
-0.07
-0.08
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。