公募基金 > 基金超市 > 中海魅力长三角混合
| 基金代码001864 | 基金经理姚炜 | 最新份额773.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-03-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.34亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的上市公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-16 | 3.454 | 3.454 | -2.13% |
| 2025-10-15 | 3.529 | 3.529 | 5.41% |
| 2025-10-14 | 3.348 | 3.348 | -5.85% |
| 2025-10-13 | 3.556 | 3.556 | -4.49% |
| 2025-10-10 | 3.723 | 3.723 | -3.55% |
| 2025-10-9 | 3.86 | 3.86 | -1.23% |
| 2025-9-30 | 3.908 | 3.908 | -0.03% |
| 2025-9-29 | 3.909 | 3.909 | 4.35% |
| 2025-9-26 | 3.746 | 3.746 | -3.00% |
| 2025-9-25 | 3.862 | 3.862 | -0.59% |
| 2025-9-24 | 3.885 | 3.885 | 2.08% |
| 2025-9-23 | 3.806 | 3.806 | -0.16% |
| 2025-9-22 | 3.812 | 3.812 | 1.79% |
| 2025-9-19 | 3.745 | 3.745 | -4.73% |
| 2025-9-18 | 3.931 | 3.931 | -0.73% |
| 2025-9-17 | 3.96 | 3.96 | 2.56% |
| 2025-9-16 | 3.861 | 3.861 | 6.54% |
| 2025-9-15 | 3.624 | 3.624 | 2.49% |
| 2025-9-12 | 3.536 | 3.536 | -1.28% |
| 2025-9-11 | 3.582 | 3.582 | 2.93% |
姚炜先生：华东师范大学世界经济专业硕士。历任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司，曾任高级分析师兼基金经理助理，现任基金经理。2018年12月至2021年7月任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年7月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年4月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年6月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年9月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海魅力长三角混合 2024-06-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海医药混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中海医药混合A | 混合型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -19.95% | -13.39% |
| 中海沪港深多策略混合 | 混合型 | 2018-12-11 至 2021-07-30 | 2.6 | 41.02% | 102.46% |
| 中海沪港深多策略混合 | 混合型 | 2024-04-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中海沪港深价值优选混合C | 混合型 | 2024-01-12 至 今 | 1.8 | -10.92% | -6.84% |
| 中海魅力长三角混合 | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中海沪港深价值优选混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.2 | -61.27% | -28.88% |
| 中海医药混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中海医药混合C | 混合型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -20.20% | -13.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚炜 | 2024-06-14 至 今 | 1年4个月零3天 | ||
| 陈星 | 2020-07-11 至 2024-06-14 | 3年11个月零3天 | -17.00 | -16.24 |
| 许定晴 | 2020-03-07 至 2021-08-17 | 1年5个月零10天 | 59.22 | 45.35 |
| 于航 | 2016-02-03 至 2020-03-14 | 4年1个月零11天 | 71.40 | 34.17 |
| 开文明 | 2016-02-03 至 2017-03-31 | 1年1个月零28天 | 6.80 | 4.88 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000003 | 1.023 | 1.233 | 0.06% | |
| 000004 | 0.999 | 1.209 | 0.06% | |
| 011514 | 0.957 | 0.957 | 1.52% | |
| 011515 | 0.9316 | 0.9316 | 1.52% | |
| 013581 | 1.005 | 1.005 | 1.52% | |
| 020360 | 1.121 | 1.121 | 1.52% | |
| 395011 | 1.238 | 1.69 | 0.06% | |
| 398051 | 2.034 | 2.321 | 1.52% | |
| 000298 | 1.166 | 1.393 | 0.06% | |
| 000878 | 1.259 | 2.312 | 1.52% | |
| 001574 | 1.129 | 1.129 | 1.52% | |
| 002965 | 1.2191 | 1.3761 | 0.06% | |
| 022995 | 1.0489 | 1.0489 | 1.52% | |
| 395012 | 1.185 | 1.601 | 0.06% | |
| 398011 | 0.7584 | 2.5064 | 1.52% | |
| 399011 | 1.124 | 2.704 | 1.55% | |
| 000166 | 1.2854 | 1.8646 | 1.52% | |
| 000674 | 0.9283 | 1.23 | 0.06% | |
| 000879 | 1.113 | 2.166 | 1.52% | |
| 001864 | 3.529 | 3.529 | 1.52% | |
| 017915 | 3.155 | 3.155 | 1.52% | |
| 017921 | 1.113 | 1.113 | 1.55% | |
| 018848 | 1.2771 | 1.2771 | 1.52% | |
| 022996 | 1.0469 | 1.0469 | 1.52% | |
| 000597 | 1.399 | 1.658 | 1.52% | |
| 002214 | 1.081 | 1.201 | 1.52% | |
| 013582 | 0.9937 | 0.9937 | 1.52% | |
| 020361 | 0.8446 | 0.8446 | 1.52% | |
| 021941 | 0.9854 | 0.9914 | 0.06% | |
| 021942 | 0.9885 | 0.9885 | 0.06% | |
| 023341 | 1.1203 | 1.1203 | 1.55% | |
| 398021 | 0.7331 | 1.2811 | 1.52% | |
| 398031 | 0.851 | 2.254 | 1.52% | |
| 000299 | 1.144 | 1.362 | 0.06% | |
| 001252 | 1.343 | 1.343 | 1.52% | |
| 005646 | 0.9957 | 0.9957 | 1.52% | |
| 015986 | 0.9352 | 0.9352 | 1.52% | |
| 023342 | 1.1189 | 1.1189 | 1.55% | |
| 393001 | 1.45 | 1.886 | 1.52% | |
| 001279 | 1.99 | 1.99 | 1.52% | |
| 016431 | 0.9888 | 1.0848 | 0.06% | |
| 020362 | 1.069 | 1.069 | 1.52% | |
| 163907 | 0.795 | 1.532 | 0.06% | |
| 399001 | 1.463 | 1.747 | 1.55% | |
| 002213 | 1.5438 | 1.5768 | 1.52% | |
| 002966 | 1.2443 | 1.3613 | 0.06% | |
| 019648 | 0.9697 | 0.9697 | 0.06% | |
| 395001 | 1.135 | 1.881 | 0.06% | |
| 398001 | 0.3292 | 4.1861 | 1.52% | |
| 398041 | 1.229 | 1.766 | 1.52% | |
| 398061 | 3.179 | 3.389 | 1.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,833.28 | 88.58 |
| 2 | 债券及货币 | 264.24 | 12.77 |
| 3 | 现金 | 264.24 | 12.77 |
| 4 | 其他资产 | 12.68 | 00.61 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002126 | 银轮股份 | 06.39 | 155.15 | 7.50% | 0.70 |
| 601689 | 拓普集团 | 02.95 | 139.46 | 6.74% | 0.52 |
| 603809 | 豪能股份 | 07.66 | 117.17 | 5.66% | 3.57 |
| 002896 | 中大力德 | 01.70 | 98.62 | 4.77% | 1.70 |
| 603596 | 伯特利 | 01.75 | 92.31 | 4.46% | -0.88 |
| 301000 | 肇民科技 | 01.90 | 90.52 | 4.37% | -0.01 |
| 301550 | 斯菱股份 | 01.00 | 89.20 | 4.31% | 1.00 |
| 300007 | 汉威科技 | 02.16 | 87.70 | 4.24% | 2.16 |
| 603009 | 北特科技 | 01.98 | 82.57 | 3.99% | 0.18 |
| 002050 | 三花智控 | 03.10 | 81.78 | 3.95% | 0.70 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 64.22% | 57.19% | 12.11% | 8.04% | 14.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.62% | 31.19% | 31.97% | 47.9% | 57.19% | 40.93% | 47.23% | 252.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.56 | 1.40 | 1.08 |
| 夏普比率 | 141.55 | 77.21 | 47.13 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.25 | 0.12 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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