公募基金 > 基金超市 > 中海丰盈三个月定期开放债券
债券型
基金公司
基金经理王影峰
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0133
1.1093
11.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 6504/7013
最近一月 0.42% 0.01% 3490/6942
最近三月 0.56% 0.01% 5685/6794
最近一年 2.74% 0.04% 3834/6092
(2025-07-04)
基金代码016431 基金经理王影峰 最新份额230,992.75万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-12-20 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模12.8亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、 政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、商业银行金融债)、国债期货、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券以及资产支持证券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下, 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准, 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日基金份额的基金份额净值减去基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0133 1.1093 -0.02%
2025-7-3 1.0135 1.1095 -0.03%
2025-7-2 1.0138 1.1098 0.09%
2025-7-1 1.0129 1.1089 0.10%
2025-6-30 1.0119 1.1079 -0.09%
2025-6-27 1.0128 1.1088 0.00%
2025-6-26 1.0128 1.1088 0.07%
2025-6-25 1.0121 1.1081 -0.05%
2025-6-24 1.0126 1.1086 -0.11%
2025-6-23 1.0137 1.1097 0.01%
2025-6-20 1.0136 1.1096 0.03%
2025-6-19 1.0133 1.1093 0.04%
2025-6-18 1.0129 1.1089 0.02%
2025-6-17 1.0127 1.1087 0.10%
2025-6-16 1.0117 1.1077 0.00%
2025-6-13 1.0117 1.1077 0.00%
2025-6-12 1.0117 1.1077 -0.03%
2025-6-11 1.012 1.108 0.10%
2025-6-10 1.011 1.107 -0.01%
2025-6-9 1.0111 1.1071 0.04%

王影峰先生:上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月至2022年9月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年9月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年9月任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理,2021年8月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月至今任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中海丰盈三个月定期开放债券  2022-11-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中海丰盈三个月定期开放债券债券型2022-11-05 至 今 2.75.56% 3.20% 
中海稳健收益债券债券型2021-08-06 至 2022-09-30 1.20.41% 2.69% 
中海合嘉增强收益债券A债券型2021-08-17 至 今 3.9-4.67% 5.22% 
中海增强收益债券A债券型2021-08-17 至 2022-09-30 1.10.96% 2.75% 
中海纯债债券C债券型2021-08-17 至 今 3.96.96% 5.22% 
中海合嘉增强收益债券C债券型2021-08-17 至 今 3.9-5.14% 5.22% 
中海货币A货币型2021-08-06 至 2022-09-30 1.21.84% 2.23% 
中海纯债债券A债券型2021-08-17 至 今 3.94.50% 5.22% 
中海增强收益债券C债券型2021-08-17 至 2022-09-30 1.10.41% 2.75% 
中海货币B货币型2021-08-06 至 2022-09-30 1.22.13% 2.23% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王影峰2022-11-05 至 今2年-5个月零30天5.563.20
基本信息
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001252 1.243 1.243 -0.06%
395001 1.137 1.883 0.03%
016431 1.0133 1.1093 0.03%
017915 3.128 3.128 -0.06%
017921 1.072 1.072 -0.07%
000003 0.918 1.128 0.03%
000166 0.9983 1.4661 -0.06%
002966 1.2645 1.3255 0.03%
395012 1.164 1.58 0.03%
398011 0.5761 2.3241 -0.06%
399011 1.081 2.661 -0.07%
013582 0.9822 0.9822 -0.06%
023342 1.0023 1.0023 -0.07%
398031 0.7756 2.1786 -0.06%
399001 1.287 1.571 -0.07%
001864 2.567 2.567 -0.06%
011515 0.9307 0.9307 -0.06%
023341 1.0028 1.0028 -0.07%
002213 1.3258 1.3588 -0.06%
002214 0.946 1.066 -0.06%
001279 1.754 1.754 -0.06%
000298 1.169 1.396 0.03%
000299 1.148 1.366 0.03%
011514 0.9544 0.9544 -0.06%
013581 0.9926 0.9926 -0.06%
015986 0.74 0.74 -0.06%
020360 1.03 1.03 -0.06%
021942 1.0132 1.0132 0.03%
002965 1.2396 1.3406 0.03%
395011 1.215 1.667 0.03%
398001 0.2902 4.089 -0.06%
018848 0.9931 0.9931 -0.06%
020362 0.936 0.936 -0.06%
000004 0.897 1.107 0.03%
005646 0.9381 0.9381 -0.06%
001574 1.036 1.036 -0.06%
000878 1.292 2.345 -0.06%
000879 1.145 2.198 -0.06%
019648 0.9703 0.9703 0.03%
000597 1.365 1.624 -0.06%
393001 1.343 1.779 -0.06%
398021 0.5652 1.1132 -0.06%
398051 1.499 1.786 -0.06%
398061 3.149 3.359 -0.06%
163907 0.828 1.532 0.03%
000674 0.9322 1.2299 0.03%
398041 1.268 1.805 -0.06%
020361 0.7707 0.7707 -0.06%
021941 1.0091 1.0151 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币201,019.0985.28
3现金1,467.4100.62
4其他资产12.4500.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041025农发10500.00(万张)48,906.47(万元)20.75(%)  
223002323附息国债23250.00(万张)30,306.15(万元)12.86(%)  
30925040225农发清发02300.00(万张)29,885.81(万元)12.68(%)  
424032224进出22250.00(万张)24,984.90(万元)10.60(%)  
525030325进出03200.00(万张)20,001.29(万元)8.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-05-282025-05-290.021
22024-12-182024-12-190.052
32024-09-262024-09-270.016
42023-06-292023-06-300.007
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.87%2.74%0.0%0.0%4.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.42%
0.56%
0.14%
-0.44%
2.74%
0.0%
0.0%
11.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.00
-0.01
夏普比率
50.75
103.49
96.44
特雷诺指数
-0.04
-2.37
-0.89
詹森指数
0.02
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。