公募基金 > 基金超市 > 中海优质成长混合
| 基金代码398001 | 基金经理许定晴 | 最新份额318,700.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模12.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-09-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模10.18亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红 ；
3、基金收益分配每年至多分配四次，基金成立不满3个月,收益不分配；
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、每一基金单位享有同等收益分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动型的股票基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-18 | 0.2969 | 4.1057 | 0.47% |
| 2025-7-17 | 0.2955 | 4.1022 | 1.03% |
| 2025-7-16 | 0.2925 | 4.0948 | -0.03% |
| 2025-7-15 | 0.2926 | 4.095 | -0.58% |
| 2025-7-14 | 0.2943 | 4.0992 | -0.88% |
| 2025-7-11 | 0.2969 | 4.1057 | 1.50% |
| 2025-7-10 | 0.2925 | 4.0948 | -0.24% |
| 2025-7-9 | 0.2932 | 4.0965 | 0.00% |
| 2025-7-8 | 0.2932 | 4.0965 | 0.58% |
| 2025-7-7 | 0.2915 | 4.0923 | 0.45% |
| 2025-7-4 | 0.2902 | 4.089 | 0.48% |
| 2025-7-3 | 0.2888 | 4.0855 | 0.28% |
| 2025-7-2 | 0.288 | 4.0836 | -1.03% |
| 2025-7-1 | 0.291 | 4.091 | -0.27% |
| 2025-6-30 | 0.2918 | 4.093 | 1.53% |
| 2025-6-27 | 0.2874 | 4.0821 | -0.14% |
| 2025-6-26 | 0.2878 | 4.0831 | -0.03% |
| 2025-6-25 | 0.2879 | 4.0833 | 1.98% |
| 2025-6-24 | 0.2823 | 4.0694 | 1.40% |
| 2025-6-23 | 0.2784 | 4.0597 | 0.94% |
许定晴女士：苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监，现任权益投资部总经理、权益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月至2018年4月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至2019年6月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至2019年9月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理，2020年3月至2021年8月任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年5月至2022年2月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年3月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理，2021年11月至今任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海优质成长混合 2020-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海中鑫混合 | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-04-04 | 1.7 | 5.05% | 8.97% |
| 中海海颐混合C | 混合型 | 2021-09-18 至 2025-05-29 | 3.7 | -5.11% | -29.82% |
| 中海进取收益混合 | 混合型 | 2016-07-29 至 2025-04-15 | 8.7 | 14.67% | 34.85% |
| 中海优质成长混合 | 混合型 | 2020-03-07 至 今 | 5.4 | -21.98% | 2.36% |
| 中海医药混合A | 混合型 | 2020-05-30 至 2022-02-11 | 1.7 | -5.64% | 30.33% |
| 中海医药混合A | 混合型 | 2017-11-08 至 2019-06-05 | 1.6 | 10.40% | -5.22% |
| 中海蓝筹混合A | 混合型 | 2010-03-03 至 2012-07-11 | 2.4 | -9.74% | -13.47% |
| 中海海颐混合A | 混合型 | 2021-09-18 至 2025-05-29 | 3.7 | -4.50% | -29.82% |
| 中海魅力长三角混合 | 混合型 | 2020-03-07 至 2021-08-17 | 1.4 | 59.22% | 45.35% |
| 中海合鑫混合 | 混合型 | 2015-04-08 至 2016-07-29 | 1.3 | -33.63% | -5.78% |
| 中海能源策略混合 | 混合型 | 2011-12-14 至 2015-04-08 | 3.3 | 46.36% | 99.94% |
| 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2017-11-08 至 2019-09-03 | 1.8 | 34.95% | -6.16% |
| 中海医药混合C | 混合型 | 2020-05-30 至 2022-02-11 | 1.7 | -7.23% | 30.35% |
| 中海医药混合C | 混合型 | 2017-11-08 至 2019-06-05 | 1.6 | 10.57% | -5.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许定晴 | 2020-03-07 至 今 | 5年4个月零12天 | -21.98 | 2.36 |
| 于航 | 2015-04-17 至 2020-03-14 | 4年-2个月零26天 | 18.51 | 23.34 |
| 夏春晖 | 2015-04-08 至 2016-04-16 | 1年0个月零8天 | -26.56 | -6.12 |
| 骆泽斌 | 2014-03-21 至 2015-04-08 | 1年0个月零18天 | 78.24 | 66.89 |
| 张亮 | 2012-10-26 至 2014-03-21 | 1年-8个月零23天 | 16.46 | 21.28 |
| 俞忠华 | 2012-07-10 至 2014-03-21 | 1年8个月零11天 | 11.15 | 15.62 |
| 吕晓峰 | 2011-06-09 至 2012-07-10 | 1年1个月零1天 | -15.05 | -10.49 |
| 杨济如 | 2009-06-02 至 2011-06-09 | 2年0个月零7天 | 16.94 | 12.77 |
| 朱晓明 | 2008-01-10 至 2009-06-23 | 1年5个月零13天 | -27.60 | -30.62 |
| 李涛 | 2007-07-10 至 2008-07-22 | 1年0个月零12天 | -10.62 | -8.95 |
| 彭焰宝 | 2004-08-13 至 2007-07-10 | 2年-2个月零27天 | 245.85 | 228.39 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 398061 | 3.076 | 3.286 | 1.01% | |
| 399011 | 1.136 | 2.716 | 0.99% | |
| 013581 | 0.9983 | 0.9983 | 1.01% | |
| 020360 | 1.042 | 1.042 | 1.01% | |
| 017921 | 1.127 | 1.127 | 0.99% | |
| 005646 | 0.9511 | 0.9511 | 1.01% | |
| 000003 | 0.94 | 1.15 | 0.07% | |
| 395012 | 1.168 | 1.584 | 0.07% | |
| 000878 | 1.358 | 2.411 | 1.01% | |
| 020361 | 0.7776 | 0.7776 | 1.01% | |
| 019648 | 0.9708 | 0.9708 | 0.07% | |
| 021941 | 1.0073 | 1.0133 | 0.07% | |
| 002213 | 1.3551 | 1.3881 | 1.01% | |
| 000299 | 1.148 | 1.366 | 0.07% | |
| 398031 | 0.7827 | 2.1857 | 1.01% | |
| 013582 | 0.9878 | 0.9878 | 1.01% | |
| 021942 | 1.0113 | 1.0113 | 0.07% | |
| 015986 | 0.7662 | 0.7662 | 1.01% | |
| 018848 | 1.0218 | 1.0218 | 1.01% | |
| 001252 | 1.272 | 1.272 | 1.01% | |
| 000166 | 1.0273 | 1.5064 | 1.01% | |
| 395011 | 1.22 | 1.672 | 0.07% | |
| 398021 | 0.5619 | 1.1099 | 1.01% | |
| 011514 | 0.9549 | 0.9549 | 1.01% | |
| 011515 | 0.9309 | 0.9309 | 1.01% | |
| 017915 | 3.055 | 3.055 | 1.01% | |
| 023341 | 1.0059 | 1.0059 | 0.99% | |
| 001279 | 1.78 | 1.78 | 1.01% | |
| 000298 | 1.169 | 1.396 | 0.07% | |
| 163907 | 0.795 | 1.532 | 0.07% | |
| 398051 | 1.52 | 1.807 | 1.01% | |
| 399001 | 1.298 | 1.582 | 0.99% | |
| 016431 | 1.0112 | 1.1072 | 0.07% | |
| 020362 | 0.992 | 0.992 | 1.01% | |
| 023342 | 1.0054 | 1.0054 | 0.99% | |
| 000597 | 1.372 | 1.631 | 1.01% | |
| 000674 | 0.9327 | 1.2304 | 0.07% | |
| 000004 | 0.919 | 1.129 | 0.07% | |
| 002965 | 1.2423 | 1.3433 | 0.07% | |
| 395001 | 1.139 | 1.885 | 0.07% | |
| 001864 | 2.843 | 2.843 | 1.01% | |
| 000879 | 1.203 | 2.256 | 1.01% | |
| 002214 | 1.002 | 1.122 | 1.01% | |
| 393001 | 1.34 | 1.776 | 1.01% | |
| 398011 | 0.6043 | 2.3523 | 1.01% | |
| 002966 | 1.2672 | 1.3282 | 0.07% | |
| 398001 | 0.2955 | 4.1022 | 1.01% | |
| 398041 | 1.258 | 1.795 | 1.01% | |
| 001574 | 1.049 | 1.049 | 1.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 76,797.72 | 83.11 |
| 2 | 债券及货币 | 15,608.82 | 16.89 |
| 3 | 现金 | 15,608.82 | 16.89 |
| 4 | 其他资产 | 320.19 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 38.69 | 5,467.05 | 5.92% | 3.71 |
| 002366 | 融发核电 | 869.32 | 4,520.46 | 4.89% | -113.52 |
| 600085 | 同仁堂 | 104.15 | 3,810.85 | 4.12% | -55.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 31.09 | 3,633.80 | 3.93% | -9.41 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 241.29 | 3,402.19 | 3.68% | 241.29 |
| 600079 | 人福医药 | 153.52 | 3,162.51 | 3.42% | 153.52 |
| 600316 | 洪都航空 | 88.13 | 3,073.09 | 3.33% | -22.65 |
| 603501 | 韦尔股份 | 23.16 | 3,074.33 | 3.33% | 23.16 |
| 300499 | 高澜股份 | 156.27 | 3,055.08 | 3.31% | -65.10 |
| 002045 | 国光电器 | 164.63 | 2,828.34 | 3.06% | 9.26 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<3年 | 0.3% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.5% |
| 1≤X<2 | 1.2% |
| 2≤X<3 | 1.0% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.6% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 0.18 |
| 2 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.182 |
| 3 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.036 |
| 4 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.068 |
| 5 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.18 |
| 6 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 0.09 |
| 7 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 0.021 |
| 8 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.015 |
| 9 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 0.22 |
| 10 | 2008-12-22 | 2008-12-24 | 0.003 |
| 11 | 2007-10-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.08 |
| 13 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 0.76 |
| 14 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.87% | 13.65% | -7.73% | -5.09% | 9.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39% | 6.72% | 1.27% | -0.47% | 13.65% | -21.47% | -22.99% | 610.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.31 | 1.31 | 1.02 |
| 夏普比率 | 51.94 | -52.33 | -12.08 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.17 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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