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中海消费混合A  398061
收藏成功
混合型
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理何文逸
申购费率0.15%
基金规模3.94亿  (2022-06-30)
3.245
3.455
287.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.25% 0.03% 7031/8590
最近一月 3.34% 0.08% 5528/8563
最近三月 0.46% 0.21% 8067/8443
最近一年 24.57% 0.48% 5779/7980
(2025-09-17)
基金代码398061 基金经理何文逸 最新份额6,963.76万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模3.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-11-09 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.37亿 托管费0.2%
投资策略

通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-18 3.204 3.414 -1.26%
2025-9-17 3.245 3.455 0.56%
2025-9-16 3.227 3.437 0.37%
2025-9-15 3.215 3.425 -0.06%
2025-9-12 3.217 3.427 -0.86%
2025-9-11 3.245 3.455 0.25%
2025-9-10 3.237 3.447 -0.80%
2025-9-9 3.263 3.473 -0.61%
2025-9-8 3.283 3.493 1.08%
2025-9-5 3.248 3.458 0.87%
2025-9-4 3.22 3.43 -0.80%
2025-9-3 3.246 3.456 -1.49%
2025-9-2 3.295 3.505 -0.60%
2025-9-1 3.315 3.525 -0.09%
2025-8-29 3.318 3.528 3.08%
2025-8-28 3.219 3.429 -0.06%
2025-8-27 3.221 3.431 -1.83%
2025-8-26 3.281 3.491 0.03%
2025-8-25 3.28 3.49 1.23%
2025-8-22 3.24 3.45 0.28%

何文逸女士:中国籍,西南财经大学金融学专业硕士,多年证券从业经历。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师,现任基金经理。2022年2月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2024年9月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年9月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年9月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中海消费混合A  2022-02-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中海进取收益混合混合型2024-09-30 至 今 1.0--  --  
中海沪港深多策略混合混合型2024-09-30 至 今 1.0--  --  
中海医疗保健主题股票C股票型2025-09-03 至 今 0.0--  --  
中海医疗保健主题股票C股票型2023-10-09 至 2024-04-08 0.5-19.31% -15.77% 
中海消费混合C混合型2023-03-06 至 今 2.5-30.92% -22.05% 
中海医疗保健主题股票A股票型2025-09-03 至 今 0.0--  --  
中海医疗保健主题股票A股票型2023-10-09 至 2024-04-08 0.5-19.28% -15.77% 
中海消费混合A混合型2022-02-15 至 今 3.6-40.87% -25.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何文逸2022-02-15 至 今3年7个月零3天-40.87-25.50
姚晨曦2015-04-17 至 2024-09-249年5个月零7天17.6825.56
骆泽斌2011-09-28 至 2015-04-173年-6个月零20天193.9171.97
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021941 0.9901 0.9961 0.09%
000674 0.9284 1.2301 0.09%
002213 1.5101 1.5431 0.73%
011515 0.9294 0.9294 0.73%
020361 0.8287 0.8287 0.73%
021942 0.9933 0.9933 0.09%
163907 0.795 1.532 0.09%
398001 0.3329 4.1953 0.73%
000003 1.023 1.233 0.09%
000299 1.145 1.363 0.09%
000879 1.2 2.253 0.73%
001279 2.047 2.047 0.73%
001864 3.96 3.96 0.73%
011514 0.9543 0.9543 0.73%
013581 1.0137 1.0137 0.73%
017915 3.22 3.22 0.73%
395011 1.238 1.69 0.09%
398011 0.8528 2.6008 0.73%
398051 1.927 2.214 0.73%
399001 1.424 1.708 0.81%
000166 1.3327 1.9303 0.73%
000878 1.357 2.41 0.73%
020360 1.104 1.104 0.73%
022996 1.0734 1.0734 0.73%
393001 1.384 1.82 0.73%
398061 3.245 3.455 0.73%
001252 1.401 1.401 0.73%
022995 1.0748 1.0748 0.73%
398021 0.7383 1.2863 0.73%
000298 1.167 1.394 0.09%
002214 1.112 1.232 0.73%
002965 1.2667 1.3677 0.09%
002966 1.2916 1.3526 0.09%
005646 0.9978 0.9978 0.73%
015986 0.9699 0.9699 0.73%
018848 1.3246 1.3246 0.73%
023341 1.1024 1.1024 0.81%
395001 1.138 1.884 0.09%
398031 0.8348 2.2378 0.73%
398041 1.244 1.781 0.73%
399011 1.194 2.774 0.81%
000004 0.999 1.209 0.09%
000597 1.421 1.68 0.73%
017921 1.182 1.182 0.81%
019648 0.97 0.97 0.09%
395012 1.184 1.6 0.09%
001574 1.112 1.112 0.73%
013582 1.0025 1.0025 0.73%
016431 0.9926 1.0886 0.09%
020362 1.1 1.1 0.73%
023342 1.1012 1.1012 0.81%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,977.2185.08
2债券及货币3,104.1613.92
3现金3,104.1613.92
4其他资产268.8401.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
003010若羽臣30.751,863.628.35%20.91  
300972万辰集团07.131,285.115.76%7.13  
002345潮宏基78.191,143.925.13%78.19  
001328登康口腔21.201,035.414.64%4.99  
300888稳健医疗24.941,025.034.60%2.30  
301498乖宝宠物09.09994.174.46%-0.56  
600519贵州茅台00.69972.574.36%0.02  
000858五粮液07.96946.444.24%-1.98  
605499东鹏饮料02.92917.034.11%1.58  
600809山西汾酒05.08896.064.02%1.63  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-07-112013-07-150.17
22012-03-062012-03-080.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.91%24.57%-9.26%-4.46%10.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.34%
0.46%
1.44%
11.09%
24.57%
-25.3%
-20.39%
287.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
0.96
0.91
夏普比率
107.19
-22.52
-19.46
特雷诺指数
0.04
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.09
-0.14
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。