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民生加银智造2025混合 002649
收藏成功
混合型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理李君海 申购费率0.15% 基金规模1.39亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002649 | 基金经理李君海 | 最新份额2,560.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模1.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-02-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选与智能制造2025主题相关的优质企业进行投资，分享智能制造行业发展所带来的投资机会，力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、衍生工具（权证、股票期权、股指期货等）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换公司债券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、大额存单、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-29 | 1.2613 | 1.2613 | 0.98% |
| 2025-5-28 | 1.2491 | 1.2491 | 0.11% |
| 2025-5-27 | 1.2477 | 1.2477 | -0.65% |
| 2025-5-26 | 1.2559 | 1.2559 | -0.19% |
| 2025-5-23 | 1.2583 | 1.2583 | -0.81% |
| 2025-5-22 | 1.2686 | 1.2686 | -0.74% |
| 2025-5-21 | 1.278 | 1.278 | 0.09% |
| 2025-5-20 | 1.2769 | 1.2769 | 0.81% |
| 2025-5-19 | 1.2666 | 1.2666 | -0.75% |
| 2025-5-16 | 1.2762 | 1.2762 | 0.38% |
| 2025-5-15 | 1.2714 | 1.2714 | -1.24% |
| 2025-5-14 | 1.2874 | 1.2874 | 0.24% |
| 2025-5-13 | 1.2843 | 1.2843 | -1.65% |
| 2025-5-12 | 1.3059 | 1.3059 | 2.10% |
| 2025-5-9 | 1.2791 | 1.2791 | -1.52% |
| 2025-5-8 | 1.2988 | 1.2988 | 0.54% |
| 2025-5-7 | 1.2918 | 1.2918 | 1.06% |
| 2025-5-6 | 1.2782 | 1.2782 | 1.82% |
| 2025-4-30 | 1.2553 | 1.2553 | -0.29% |
| 2025-4-29 | 1.259 | 1.259 | 0.18% |
李君海先生：中国国籍，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士，多年证券从业经历。自2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师；自2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师；自2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年10月至今担任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2023年8月至今担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银智造2025混合 2023-06-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银双核动力混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 1.5 | -25.68% | -11.40% |
| 民生加银智造2025混合 | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 2.0 | -29.51% | -17.43% |
| 民生加银新兴成长混合 | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 1.8 | -30.20% | -17.18% |
| 民生加银双核动力混合A | 混合型 | 2022-10-31 至 今 | 2.6 | -36.55% | -17.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李君海 | 2023-06-07 至 今 | 1年11个月零23天 | -29.51 | -17.43 |
| 王亮 | 2018-03-07 至 2024-01-05 | 5年-3个月零29天 | 35.35 | 32.82 |
| 宋磊 | 2017-11-14 至 2018-03-21 | 0年4个月零7天 | 1.53 | 2.64 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023042 | 0.9752 | 0.9752 | -0.17% | |
| 515350 | 5.0209 | 1.2481 | -0.17% | |
| 004533 | 1.0933 | 1.0933 | -0.17% | |
| 004710 | 1.2591 | 1.3091 | -0.06% | |
| 000067 | 0.762 | 1.162 | -0.02% | |
| 000136 | 3.587 | 3.948 | -0.06% | |
| 000408 | 1.7098 | 3.0748 | -0.06% | |
| 008291 | 1.1929 | 1.1929 | -0.17% | |
| 501200 | 0.6831 | 0.6831 | -0.06% | |
| 008860 | 1.0165 | 1.0165 | -0.17% | |
| 003383 | 1.0036 | 1.0116 | -0.02% | |
| 010660 | 0.5884 | 0.5884 | -0.06% | |
| 014758 | 0.4103 | 0.4103 | -0.17% | |
| 016576 | 1.0207 | 1.0852 | -0.02% | |
| 016597 | 1.0677 | 1.0677 | -0.02% | |
| 017154 | 0.9846 | 0.9846 | -0.06% | |
| 017399 | 0.7395 | 0.7395 | -0.15% | |
| 019814 | 1.3033 | 1.3033 | -0.17% | |
| 018517 | 1.2151 | 1.2781 | -0.06% | |
| 022358 | 1.0143 | 1.0143 | -0.17% | |
| 022622 | 1.0087 | 1.0087 | -0.02% | |
| 023120 | 1.0086 | 1.0086 | -0.17% | |
| 000137 | 1.1447 | 1.6898 | -0.02% | |
| 007966 | 0.8305 | 0.8305 | -0.17% | |
| 009261 | 1.1402 | 1.1402 | -0.06% | |
| 002547 | 1.5746 | 1.5746 | -0.06% | |
| 012311 | 0.7294 | 0.7294 | -0.15% | |
| 011843 | 0.7716 | 0.7716 | -0.06% | |
| 690002 | 1.5186 | 2.2436 | -0.02% | |
| 690004 | 1.8852 | 1.8852 | -0.06% | |
| 690007 | 3.2271 | 3.2271 | -0.06% | |
| 690202 | 1.4709 | 2.1409 | -0.02% | |
| 016596 | 1.0737 | 1.0737 | -0.02% | |
| 016860 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 019815 | 1.2979 | 1.2979 | -0.17% | |
| 016031 | 1.0892 | 1.0892 | -0.02% | |
| 000089 | 1.1054 | 1.1054 | -0.02% | |
| 003657 | 1.1411 | 1.5075 | -0.02% | |
| 008292 | 1.18 | 1.18 | -0.17% | |
| 007732 | 1.318 | 1.318 | -0.06% | |
| 007749 | 1.161 | 1.161 | -0.06% | |
| 009659 | 0.6596 | 0.7081 | -0.06% | |
| 007965 | 0.8453 | 0.8453 | -0.17% | |
| 007201 | 1.0806 | 1.1957 | -0.02% | |
| 007259 | 1.0656 | 1.1771 | -0.02% | |
| 003382 | 1.0319 | 1.0399 | -0.02% | |
| 010420 | 0.7132 | 0.7132 | -0.17% | |
| 009884 | 0.8929 | 0.9611 | -0.15% | |
| 002683 | 0.8949 | 1.1649 | -0.06% | |
| 011580 | 1.0069 | 1.0069 | -0.15% | |
| 011286 | 0.592 | 0.592 | -0.17% | |
| 690001 | 1.6874 | 2.7052 | -0.06% | |
| 017398 | 0.9016 | 0.9016 | -0.15% | |
| 014041 | 0.9447 | 0.9447 | -0.06% | |
| 021317 | 1.2252 | 1.2252 | -0.17% | |
| 023043 | 0.9742 | 0.9742 | -0.17% | |
| 023294 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | |
| 000715 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | |
| 501211 | 0.9756 | 0.9756 | -0.15% | |
| 010659 | 0.599 | 0.599 | -0.06% | |
| 009827 | 0.8191 | 0.8191 | -0.02% | |
| 009256 | 1.0937 | 1.1717 | -0.02% | |
| 011844 | 0.7591 | 0.7591 | -0.06% | |
| 011285 | 0.6014 | 0.6014 | -0.17% | |
| 690009 | 2.5152 | 2.8132 | -0.06% | |
| 014209 | 1.0829 | 1.1184 | -0.02% | |
| 017155 | 0.9773 | 0.9773 | -0.06% | |
| 018617 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
| 017868 | 0.8135 | 0.8135 | -0.06% | |
| 023119 | 1.0091 | 1.0091 | -0.17% | |
| 002455 | 1.0741 | 1.561 | -0.06% | |
| 007454 | 1.0401 | 1.6947 | -0.02% | |
| 006072 | 0.7487 | 0.7487 | -0.06% | |
| 009720 | 3.1525 | 3.1525 | -0.06% | |
| 007955 | 0.877 | 0.877 | -0.02% | |
| 006991 | 1.2356 | 1.2356 | -0.15% | |
| 010099 | 1.0872 | 1.2412 | -0.02% | |
| 010117 | 0.7594 | 0.7594 | -0.06% | |
| 010795 | 0.751 | 0.751 | -0.06% | |
| 012215 | 0.6722 | 0.6722 | -0.17% | |
| 011607 | 1.0243 | 1.0243 | -0.17% | |
| 516930 | 0.4719 | 0.4719 | -0.17% | |
| 690011 | 2.5408 | 2.5408 | -0.06% | |
| 017447 | 1.0793 | 1.0923 | -0.02% | |
| 013296 | 0.6019 | 0.6019 | -0.06% | |
| 018604 | 1.027 | 1.027 | -0.02% | |
| 021316 | 1.2297 | 1.2297 | -0.17% | |
| 020297 | 1.0867 | 1.1067 | -0.02% | |
| 022621 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | |
| 023295 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
| 002518 | 1.3063 | 1.3063 | -0.06% | |
| 004532 | 1.1153 | 1.1153 | -0.17% | |
| 001220 | 0.9616 | 1.2756 | -0.06% | |
| 001352 | 1.1546 | 1.2816 | -0.06% | |
| 007292 | 1.1036 | 1.2054 | -0.02% | |
| 007731 | 1.3482 | 1.3482 | -0.06% | |
| 007088 | 1.0074 | 1.1535 | -0.02% | |
| 010856 | 1.1568 | 1.1918 | -0.02% | |
| 009295 | 1.0668 | 1.1268 | -0.02% | |
| 012310 | 1.1203 | 1.1423 | -0.02% | |
| 012926 | 0.7358 | 0.7358 | -0.17% | |
| 011591 | 0.9887 | 0.9887 | -0.15% | |
| 011888 | 0.6493 | 0.6493 | -0.06% | |
| 011391 | 1.1296 | 1.1946 | -0.06% | |
| 690008 | 1.037 | 1.037 | -0.17% | |
| 017283 | 1.2467 | 1.2467 | -0.15% | |
| 018922 | 1.0525 | 1.0767 | -0.02% | |
| 020246 | 1.0013 | 1.0123 | -0.02% | |
| 000799 | 1.0019 | 1.0765 | -0.02% | |
| 005425 | 1.0037 | 1.1831 | -0.02% | |
| 002449 | 1.2391 | 1.3661 | -0.06% | |
| 000090 | 1.1186 | 1.1186 | -0.02% | |
| 004124 | 1.0587 | 1.3307 | -0.02% | |
| 006058 | 1.0871 | 1.0871 | -0.06% | |
| 009660 | 0.6468 | 0.6953 | -0.06% | |
| 009706 | 1.671 | 1.671 | -0.06% | |
| 009709 | 3.5038 | 3.5038 | -0.06% | |
| 008825 | 1.1202 | 1.1802 | -0.02% | |
| 008868 | 1.1048 | 1.319 | -0.02% | |
| 008886 | 0.9845 | 0.9845 | -0.15% | |
| 010116 | 0.7738 | 0.7738 | -0.06% | |
| 012214 | 0.6818 | 0.6818 | -0.17% | |
| 012927 | 0.7274 | 0.7274 | -0.17% | |
| 011889 | 0.6391 | 0.6391 | -0.06% | |
| 014929 | 0.7388 | 0.7388 | -0.06% | |
| 012495 | 0.5708 | 0.5708 | -0.06% | |
| 008693 | 1.0084 | 1.1507 | -0.02% | |
| 014040 | 0.9532 | 0.9532 | -0.06% | |
| 020206 | 0.5659 | 0.5659 | -0.06% | |
| 560650 | 0.8241 | 0.8241 | -0.17% | |
| 017869 | 0.8068 | 0.8068 | -0.06% | |
| 002452 | 1.0955 | 1.515 | -0.02% | |
| 000068 | 0.733 | 1.123 | -0.02% | |
| 000138 | 1.111 | 1.6311 | -0.02% | |
| 003656 | 1.0547 | 1.4336 | -0.02% | |
| 005951 | 1.0597 | 1.2702 | -0.02% | |
| 005952 | 1.0586 | 1.3181 | -0.02% | |
| 007072 | 1.1632 | 1.1632 | -0.06% | |
| 008756 | 1.1319 | 1.1624 | -0.02% | |
| 000884 | 1.3536 | 1.7476 | -0.17% | |
| 010796 | 0.7385 | 0.7385 | -0.06% | |
| 009826 | 0.833 | 0.833 | -0.02% | |
| 009898 | 0.416 | 0.416 | -0.17% | |
| 009260 | 1.1605 | 1.1605 | -0.06% | |
| 002649 | 1.2491 | 1.2491 | -0.06% | |
| 012936 | 0.6072 | 0.6072 | -0.15% | |
| 690003 | 0.4829 | 0.4829 | -0.06% | |
| 690005 | 1.6591 | 2.7931 | -0.06% | |
| 690012 | 1.0636 | 1.1559 | -0.02% | |
| 019838 | 1.679 | 1.679 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,287.40 | 93.36 |
| 2 | 债券及货币 | 218.25 | 06.20 |
| 3 | 现金 | 117.82 | 03.35 |
| 4 | 其他资产 | 25.29 | 00.72 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002594 | 比亚迪 | 00.75 | 281.18 | 7.98% | 0.14 |
| 600415 | 小商品城 | 18.00 | 274.14 | 7.79% | 13.27 |
| 002179 | 中航光电 | 06.00 | 246.18 | 6.99% | 3.15 |
| 002171 | 楚江新材 | 27.00 | 237.06 | 6.73% | 7.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 02.20 | 233.20 | 6.62% | 2.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 07.50 | 189.98 | 5.39% | 7.50 |
| 600458 | 时代新材 | 13.30 | 179.15 | 5.09% | 3.92 |
| 300416 | 苏试试验 | 08.50 | 145.78 | 4.14% | 8.50 |
| 000333 | 美的集团 | 01.80 | 141.30 | 4.01% | -0.35 |
| 002916 | 深南电路 | 01.10 | 138.67 | 3.94% | 0.85 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 01.00(万张) | 100.44(万元) | 2.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01% | 7.42% | -12.41% | -1.68% | 3.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6% | -7.72% | 0.41% | 0.41% | 7.42% | -32.82% | -8.13% | 24.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 1.00 | 1.06 |
| 夏普比率 | 38.35 | -50.97 | -3.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.11 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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