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民生加银价值发现一年持有期混合A  010795
收藏成功
混合型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理邓凯成
申购费率0.15%
基金规模6.89亿  (2022-06-30)
0.8548
0.8548
-14.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.41% 0.02% 6849/8809
最近一月 0.02% 0.04% 7106/8717
最近三月 9.63% 0.21% 5795/8565
最近一年 14.13% 0.27% 5053/8082
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010795 基金经理邓凯成 最新份额50,012.78万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模6.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.36亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态配置和个股精选，力争获取超额收益，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为：现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 0.8548 0.8548 0.98%
2025-9-29 0.8465 0.8465 0.91%
2025-9-26 0.8389 0.8389 -1.94%
2025-9-25 0.8555 0.8555 -0.40%
2025-9-24 0.8589 0.8589 0.89%
2025-9-23 0.8513 0.8513 -0.97%
2025-9-22 0.8596 0.8596 1.02%
2025-9-19 0.8509 0.8509 0.25%
2025-9-18 0.8488 0.8488 -0.59%
2025-9-17 0.8538 0.8538 0.91%
2025-9-16 0.8461 0.8461 0.43%
2025-9-15 0.8425 0.8425 -0.21%
2025-9-12 0.8443 0.8443 0.14%
2025-9-11 0.8431 0.8431 0.44%
2025-9-10 0.8394 0.8394 -1.06%
2025-9-9 0.8484 0.8484 1.31%
2025-9-8 0.8374 0.8374 -0.04%
2025-9-5 0.8377 0.8377 1.27%
2025-9-4 0.8272 0.8272 -1.54%
2025-9-3 0.8401 0.8401 -1.07%
邓凯成

邓凯成先生：中央财经大学博士，多年证券从业经历。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月至今担任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2024年8月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银价值发现一年持有期混合A  2024-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银金融优选混合C混合型2023-01-09 至 今 2.7-22.54% -21.15% 
民生加银价值发现一年持有期混合A混合型2024-08-21 至 今 1.1--  --  
民生加银红利回报混合混合型2023-06-06 至 今 2.3-11.00% -17.52% 
民生加银价值发现一年持有期混合C混合型2024-08-21 至 今 1.1--  --  
民生加银金融优选混合A混合型2023-01-09 至 今 2.7-22.22% -21.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓凯成2024-08-21 至 今1年1个月零14天
柳世庆2021-02-01 至 2024-08-213年6个月零20天-42.92-24.83
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000068 0.783 1.173 0.10%
000089 1.109 1.109 0.10%
000408 2.284 3.649 0.73%
002683 1.2697 1.5397 0.73%
003382 1.2021 1.2101 0.10%
005425 0.9975 1.1819 0.10%
006072 1.0844 1.1009 0.73%
007072 1.1596 1.1596 0.73%
007732 1.9926 1.9926 0.73%
007965 0.9278 0.9278 0.82%
009660 0.7998 0.8483 0.73%
009709 4.0483 4.0483 0.73%
009826 0.8355 0.8355 0.10%
010117 0.9417 0.9417 0.73%
010420 0.8359 0.8359 0.82%
012214 0.7751 0.7751 0.82%
016597 1.0709 1.0709 0.10%
016860 1.0541 1.0541 0.73%
017868 0.9931 0.9931 0.73%
022358 1.1481 1.1481 0.82%
023120 1.2178 1.2178 0.82%
023294 1.0061 1.0061 0.10%
025055 1.2018 1.2018 0.10%
501200 0.9527 0.9527 0.73%
690001 2.2621 3.2799 0.73%
690009 2.4332 2.7312 0.73%
690012 1.0538 1.1461 0.10%
023043 1.2187 1.2187 0.82%
017447 1.0728 1.0858 0.10%
000884 1.3503 1.7443 0.82%
007749 1.1578 1.1578 0.73%
007966 0.9102 0.9102 0.82%
008756 1.0674 1.0979 0.10%
008825 1.1021 1.1621 0.10%
008860 1.1522 1.1522 0.82%
008868 1.1034 1.3176 0.10%
010795 0.8548 0.8548 0.73%
010856 1.1407 1.1757 0.10%
011844 0.9924 0.9924 0.73%
014209 1.077 1.1125 0.10%
014929 1.0686 1.0848 0.73%
017869 0.9836 0.9836 0.73%
020297 1.0629 1.0829 0.10%
023042 1.2212 1.2212 0.82%
024682 0.8351 0.8351 0.82%
025049 1.1737 1.1737 0.73%
002449 1.5074 1.6344 0.73%
002455 1.1743 1.6612 0.73%
002518 1.3041 1.3041 0.73%
003657 1.1182 1.4846 0.10%
004533 1.2077 1.2077 0.82%
007731 2.0411 2.0411 0.73%
008693 1.0046 1.1599 0.10%
009706 2.2284 2.2284 0.73%
010116 0.9608 0.9608 0.73%
010660 0.6618 0.6618 0.73%
011889 0.906 0.906 0.73%
012215 0.7632 0.7632 0.82%
012310 1.1175 1.1395 0.10%
013296 0.8557 0.8557 0.73%
018922 1.046 1.0702 0.10%
019814 1.6089 1.6089 0.82%
019838 2.248 2.248 0.73%
023119 1.2198 1.2198 0.82%
023295 1.0049 1.0049 0.10%
024690 1.0651 1.0651 0.10%
690004 2.7758 2.7758 0.73%
000067 0.8152 1.2152 0.10%
000137 1.1115 1.6816 0.10%
000715 1.109 1.109 0.10%
000799 1.0019 1.0835 0.10%
002452 1.0869 1.5064 0.10%
003383 1.1676 1.1756 0.10%
004124 1.0364 1.3084 0.10%
004532 1.2329 1.2329 0.82%
005952 1.0281 1.3087 0.10%
006058 1.4465 1.4465 0.73%
007201 1.0756 1.1907 0.10%
007292 1.0983 1.2001 0.10%
007454 1.0411 1.6957 0.10%
007955 1.0203 1.0203 0.10%
012926 0.9681 0.9681 0.82%
014758 0.5403 0.5403 0.82%
016596 1.0776 1.0776 0.10%
025138 1.0756 1.0756 0.10%
000136 4.1517 4.5127 0.73%
001220 1.2246 1.5386 0.73%
007088 1.0125 1.1586 0.10%
007736 1.0027 1.1573 0.10%
009256 1.0751 1.1531 0.10%
009898 0.5485 0.5485 0.82%
010099 1.0685 1.2225 0.10%
010659 0.6746 0.6746 0.73%
010796 0.8394 0.8394 0.73%
011286 0.6664 0.6664 0.82%
011888 0.9218 0.9218 0.73%
014041 0.8882 0.8882 0.73%
016031 1.0797 1.0797 0.10%
018517 1.4768 1.5398 0.73%
021316 1.4804 1.4804 0.82%
025331 0.8556 0.8556 0.73%
516930 0.5894 0.5894 0.82%
017154 1.2733 1.2733 0.73%
000090 1.1231 1.1231 0.10%
000138 1.0765 1.6216 0.10%
005951 1.0298 1.2614 0.10%
007259 1.0654 1.1769 0.10%
008291 1.4491 1.4491 0.82%
008292 1.4325 1.4325 0.82%
009295 1.054 1.114 0.10%
009720 3.5264 3.5264 0.73%
009827 0.8205 0.8205 0.10%
011607 1.4124 1.4124 0.82%
016576 1.0071 1.0716 0.10%
018604 1.0903 1.0903 0.10%
019815 1.6006 1.6006 0.82%
020246 1.0022 1.0182 0.10%
021317 1.4733 1.4733 0.82%
022622 1.0108 1.0108 0.10%
023491 1.0018 1.0018 0.10%
560650 1.0839 1.0839 0.82%
690002 1.9513 2.6763 0.10%
017155 1.2626 1.2626 0.73%
002649 1.6505 1.6505 0.73%
009260 1.158 1.158 0.73%
009261 1.1364 1.1364 0.73%
009659 0.8168 0.8653 0.73%
011391 1.3786 1.4436 0.73%
011843 1.0101 1.0101 0.73%
012495 0.7144 0.7144 0.73%
014040 0.8974 0.8974 0.73%
025048 1.9509 1.9509 0.10%
690003 0.7372 0.7372 0.73%
690007 3.616 3.616 0.73%
690008 1.4313 1.4313 0.82%
690011 3.1401 3.1401 0.73%
690202 1.8874 2.5574 0.10%
001352 1.4116 1.5386 0.73%
002547 1.5758 1.5758 0.73%
003656 1.0349 1.4138 0.10%
004710 1.2567 1.3067 0.73%
011285 0.6779 0.6779 0.82%
012927 0.9561 0.9561 0.82%
018617 1.0823 1.0823 0.10%
020206 0.7074 0.7074 0.73%
022621 1.0123 1.0123 0.10%
024392 1.1171 1.1171 0.10%
025064 1.3036 1.3036 0.73%
025084 1.1229 1.1229 0.10%
515350 6.1803 1.5363 0.82%
690005 2.0394 3.1734 0.73%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票38,881.1193.63
2债券及货币3,385.5308.15
3现金1,113.9102.68
4其他资产61.6300.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
01810小米集团-W72.743,976.809.58%24.94  
09992泡泡玛特14.963,638.318.76%-12.84  
002345潮宏基142.792,089.025.03%142.79  
00981中芯国际47.881,951.734.70%-1.42  
02367巨子生物36.761,934.294.66%36.76  
603193润本股份57.481,805.454.35%57.48  
300888稳健医疗41.651,711.654.12%-5.13  
03896金山云263.901,598.003.85%263.90  
600398海澜之家226.111,573.733.79%172.91  
603300海南华铁120.851,347.483.24%120.85  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0120.60(万张)2,069.08(万元)4.98(%)  
201974924国债1502.00(万张)202.54(万元)0.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
33.36%14.13%6.35%0.0%-3.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.02%
9.63%
9.63%
24.03%
14.13%
20.31%
0.0%
-14.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.06
1.02
夏普比率
70.76
72.60
-18.05
特雷诺指数
0.02
0.04
-0.01
詹森指数
-0.04
0.03
-0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。