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民生加银智选成长股票A 021316
收藏成功
股票型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理杨林,蔡晓 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021316 | 基金经理杨林,蔡晓 | 最新份额2,685.91万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-06-28 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金利用量化投资模型，在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-29 | 1.2433 | 1.2433 | 1.11% |
| 2025-5-28 | 1.2297 | 1.2297 | 0.07% |
| 2025-5-27 | 1.2289 | 1.2289 | 0.04% |
| 2025-5-26 | 1.2284 | 1.2284 | 0.24% |
| 2025-5-23 | 1.2254 | 1.2254 | -0.81% |
| 2025-5-22 | 1.2354 | 1.2354 | -0.79% |
| 2025-5-21 | 1.2453 | 1.2453 | 0.06% |
| 2025-5-20 | 1.2446 | 1.2446 | 0.49% |
| 2025-5-19 | 1.2385 | 1.2385 | 0.40% |
| 2025-5-16 | 1.2336 | 1.2336 | 0.11% |
| 2025-5-15 | 1.2322 | 1.2322 | -0.88% |
| 2025-5-14 | 1.2432 | 1.2432 | 0.19% |
| 2025-5-13 | 1.2409 | 1.2409 | -0.03% |
| 2025-5-12 | 1.2413 | 1.2413 | 0.94% |
| 2025-5-9 | 1.2298 | 1.2298 | -0.58% |
| 2025-5-8 | 1.237 | 1.237 | 0.60% |
| 2025-5-7 | 1.2296 | 1.2296 | 0.55% |
| 2025-5-6 | 1.2229 | 1.2229 | 1.44% |
| 2025-4-30 | 1.2055 | 1.2055 | 0.05% |
| 2025-4-29 | 1.2049 | 1.2049 | -0.02% |
蔡晓先生：中国国籍，中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士，多年证券从业经历。自2004年7月至2006年8月在中信建投证券股份有限公司(前身为华夏证券股份有限公司)行业与上市公司一部、研究发展部任分析师；自2006年9月至2008年4月在新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员；自2008年4月至2014年10月在建信基金管理有限责任公司先后担任研究员、总监助理、策略组长和专户投委会成员。2014年10月加入民生加银基金管理有限公司，现任权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2018年3月至今担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2021年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2022年12月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理；自2023年5月至今担任民生加银均衡优选混合型证券投资基金基金经理。自2016年1月至2021年4月担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2021年3月至2022年6月担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2016年5月至2023年3月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2017年6月至2024年6月担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银智选成长股票A 2024-05-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银优选股票 | 股票型 | 2022-12-28 至 今 | 2.4 | -33.31% | -19.72% |
| 民生加银量化中国混合A | 混合型 | 2016-04-09 至 2023-03-16 | 6.9 | 34.60% | 79.52% |
| 民生加银养老服务混合 | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 3.5 | -51.83% | -30.64% |
| 民生加银中证内地资源指数C | 指数型 | 2021-03-09 至 2021-04-15 | 0.1 | 0.73% | 2.28% |
| 民生加银中证内地资源指数A | 指数型 | 2016-01-04 至 2021-04-15 | 5.3 | 26.23% | 68.59% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-03-16 至 2022-06-09 | 1.2 | 0.76% | -1.95% |
| 民生加银研究精选混合 | 混合型 | 2018-03-07 至 今 | 7.2 | 21.68% | 22.81% |
| 民生加银均衡优选混合A | 混合型 | 2023-03-29 至 今 | 2.2 | -33.99% | -19.29% |
| 民生加银港股通高股息C | 指数型 | 2017-04-21 至 2024-06-18 | 7.2 | -8.09% | 23.32% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-03-16 至 2022-06-09 | 1.2 | 0.32% | -1.95% |
| 民生加银均衡优选混合C | 混合型 | 2023-03-29 至 今 | 2.2 | -34.18% | -19.29% |
| 民生加银智选成长股票C | 股票型 | 2024-05-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 民生加银港股通高股息A | 指数型 | 2017-04-21 至 2024-06-18 | 7.2 | -6.53% | 23.32% |
| 民生加银智选成长股票A | 股票型 | 2024-05-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨林 | 2024-05-23 至 今 | 1年0个月零7天 | ||
| 蔡晓 | 2024-05-23 至 今 | 1年0个月零7天 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023042 | 0.9752 | 0.9752 | -0.17% | |
| 515350 | 5.0209 | 1.2481 | -0.17% | |
| 004533 | 1.0933 | 1.0933 | -0.17% | |
| 004710 | 1.2591 | 1.3091 | -0.06% | |
| 000067 | 0.762 | 1.162 | -0.02% | |
| 000136 | 3.587 | 3.948 | -0.06% | |
| 000408 | 1.7098 | 3.0748 | -0.06% | |
| 008291 | 1.1929 | 1.1929 | -0.17% | |
| 501200 | 0.6831 | 0.6831 | -0.06% | |
| 008860 | 1.0165 | 1.0165 | -0.17% | |
| 003383 | 1.0036 | 1.0116 | -0.02% | |
| 010660 | 0.5884 | 0.5884 | -0.06% | |
| 014758 | 0.4103 | 0.4103 | -0.17% | |
| 016576 | 1.0207 | 1.0852 | -0.02% | |
| 016597 | 1.0677 | 1.0677 | -0.02% | |
| 017154 | 0.9846 | 0.9846 | -0.06% | |
| 017399 | 0.7395 | 0.7395 | -0.15% | |
| 019814 | 1.3033 | 1.3033 | -0.17% | |
| 018517 | 1.2151 | 1.2781 | -0.06% | |
| 022358 | 1.0143 | 1.0143 | -0.17% | |
| 022622 | 1.0087 | 1.0087 | -0.02% | |
| 023120 | 1.0086 | 1.0086 | -0.17% | |
| 000137 | 1.1447 | 1.6898 | -0.02% | |
| 007966 | 0.8305 | 0.8305 | -0.17% | |
| 009261 | 1.1402 | 1.1402 | -0.06% | |
| 002547 | 1.5746 | 1.5746 | -0.06% | |
| 012311 | 0.7294 | 0.7294 | -0.15% | |
| 011843 | 0.7716 | 0.7716 | -0.06% | |
| 690002 | 1.5186 | 2.2436 | -0.02% | |
| 690004 | 1.8852 | 1.8852 | -0.06% | |
| 690007 | 3.2271 | 3.2271 | -0.06% | |
| 690202 | 1.4709 | 2.1409 | -0.02% | |
| 016596 | 1.0737 | 1.0737 | -0.02% | |
| 016860 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 019815 | 1.2979 | 1.2979 | -0.17% | |
| 016031 | 1.0892 | 1.0892 | -0.02% | |
| 000089 | 1.1054 | 1.1054 | -0.02% | |
| 003657 | 1.1411 | 1.5075 | -0.02% | |
| 008292 | 1.18 | 1.18 | -0.17% | |
| 007732 | 1.318 | 1.318 | -0.06% | |
| 007749 | 1.161 | 1.161 | -0.06% | |
| 009659 | 0.6596 | 0.7081 | -0.06% | |
| 007965 | 0.8453 | 0.8453 | -0.17% | |
| 007201 | 1.0806 | 1.1957 | -0.02% | |
| 007259 | 1.0656 | 1.1771 | -0.02% | |
| 003382 | 1.0319 | 1.0399 | -0.02% | |
| 010420 | 0.7132 | 0.7132 | -0.17% | |
| 009884 | 0.8929 | 0.9611 | -0.15% | |
| 002683 | 0.8949 | 1.1649 | -0.06% | |
| 011580 | 1.0069 | 1.0069 | -0.15% | |
| 011286 | 0.592 | 0.592 | -0.17% | |
| 690001 | 1.6874 | 2.7052 | -0.06% | |
| 017398 | 0.9016 | 0.9016 | -0.15% | |
| 014041 | 0.9447 | 0.9447 | -0.06% | |
| 021317 | 1.2252 | 1.2252 | -0.17% | |
| 023043 | 0.9742 | 0.9742 | -0.17% | |
| 023294 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | |
| 000715 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | |
| 501211 | 0.9756 | 0.9756 | -0.15% | |
| 010659 | 0.599 | 0.599 | -0.06% | |
| 009827 | 0.8191 | 0.8191 | -0.02% | |
| 009256 | 1.0937 | 1.1717 | -0.02% | |
| 011844 | 0.7591 | 0.7591 | -0.06% | |
| 011285 | 0.6014 | 0.6014 | -0.17% | |
| 690009 | 2.5152 | 2.8132 | -0.06% | |
| 014209 | 1.0829 | 1.1184 | -0.02% | |
| 017155 | 0.9773 | 0.9773 | -0.06% | |
| 018617 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
| 017868 | 0.8135 | 0.8135 | -0.06% | |
| 023119 | 1.0091 | 1.0091 | -0.17% | |
| 002455 | 1.0741 | 1.561 | -0.06% | |
| 007454 | 1.0401 | 1.6947 | -0.02% | |
| 006072 | 0.7487 | 0.7487 | -0.06% | |
| 009720 | 3.1525 | 3.1525 | -0.06% | |
| 007955 | 0.877 | 0.877 | -0.02% | |
| 006991 | 1.2356 | 1.2356 | -0.15% | |
| 010099 | 1.0872 | 1.2412 | -0.02% | |
| 010117 | 0.7594 | 0.7594 | -0.06% | |
| 010795 | 0.751 | 0.751 | -0.06% | |
| 012215 | 0.6722 | 0.6722 | -0.17% | |
| 011607 | 1.0243 | 1.0243 | -0.17% | |
| 516930 | 0.4719 | 0.4719 | -0.17% | |
| 690011 | 2.5408 | 2.5408 | -0.06% | |
| 017447 | 1.0793 | 1.0923 | -0.02% | |
| 013296 | 0.6019 | 0.6019 | -0.06% | |
| 018604 | 1.027 | 1.027 | -0.02% | |
| 021316 | 1.2297 | 1.2297 | -0.17% | |
| 020297 | 1.0867 | 1.1067 | -0.02% | |
| 022621 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | |
| 023295 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
| 002518 | 1.3063 | 1.3063 | -0.06% | |
| 004532 | 1.1153 | 1.1153 | -0.17% | |
| 001220 | 0.9616 | 1.2756 | -0.06% | |
| 001352 | 1.1546 | 1.2816 | -0.06% | |
| 007292 | 1.1036 | 1.2054 | -0.02% | |
| 007731 | 1.3482 | 1.3482 | -0.06% | |
| 007088 | 1.0074 | 1.1535 | -0.02% | |
| 010856 | 1.1568 | 1.1918 | -0.02% | |
| 009295 | 1.0668 | 1.1268 | -0.02% | |
| 012310 | 1.1203 | 1.1423 | -0.02% | |
| 012926 | 0.7358 | 0.7358 | -0.17% | |
| 011591 | 0.9887 | 0.9887 | -0.15% | |
| 011888 | 0.6493 | 0.6493 | -0.06% | |
| 011391 | 1.1296 | 1.1946 | -0.06% | |
| 690008 | 1.037 | 1.037 | -0.17% | |
| 017283 | 1.2467 | 1.2467 | -0.15% | |
| 018922 | 1.0525 | 1.0767 | -0.02% | |
| 020246 | 1.0013 | 1.0123 | -0.02% | |
| 000799 | 1.0019 | 1.0765 | -0.02% | |
| 005425 | 1.0037 | 1.1831 | -0.02% | |
| 002449 | 1.2391 | 1.3661 | -0.06% | |
| 000090 | 1.1186 | 1.1186 | -0.02% | |
| 004124 | 1.0587 | 1.3307 | -0.02% | |
| 006058 | 1.0871 | 1.0871 | -0.06% | |
| 009660 | 0.6468 | 0.6953 | -0.06% | |
| 009706 | 1.671 | 1.671 | -0.06% | |
| 009709 | 3.5038 | 3.5038 | -0.06% | |
| 008825 | 1.1202 | 1.1802 | -0.02% | |
| 008868 | 1.1048 | 1.319 | -0.02% | |
| 008886 | 0.9845 | 0.9845 | -0.15% | |
| 010116 | 0.7738 | 0.7738 | -0.06% | |
| 012214 | 0.6818 | 0.6818 | -0.17% | |
| 012927 | 0.7274 | 0.7274 | -0.17% | |
| 011889 | 0.6391 | 0.6391 | -0.06% | |
| 014929 | 0.7388 | 0.7388 | -0.06% | |
| 012495 | 0.5708 | 0.5708 | -0.06% | |
| 008693 | 1.0084 | 1.1507 | -0.02% | |
| 014040 | 0.9532 | 0.9532 | -0.06% | |
| 020206 | 0.5659 | 0.5659 | -0.06% | |
| 560650 | 0.8241 | 0.8241 | -0.17% | |
| 017869 | 0.8068 | 0.8068 | -0.06% | |
| 002452 | 1.0955 | 1.515 | -0.02% | |
| 000068 | 0.733 | 1.123 | -0.02% | |
| 000138 | 1.111 | 1.6311 | -0.02% | |
| 003656 | 1.0547 | 1.4336 | -0.02% | |
| 005951 | 1.0597 | 1.2702 | -0.02% | |
| 005952 | 1.0586 | 1.3181 | -0.02% | |
| 007072 | 1.1632 | 1.1632 | -0.06% | |
| 008756 | 1.1319 | 1.1624 | -0.02% | |
| 000884 | 1.3536 | 1.7476 | -0.17% | |
| 010796 | 0.7385 | 0.7385 | -0.06% | |
| 009826 | 0.833 | 0.833 | -0.02% | |
| 009898 | 0.416 | 0.416 | -0.17% | |
| 009260 | 1.1605 | 1.1605 | -0.06% | |
| 002649 | 1.2491 | 1.2491 | -0.06% | |
| 012936 | 0.6072 | 0.6072 | -0.15% | |
| 690003 | 0.4829 | 0.4829 | -0.06% | |
| 690005 | 1.6591 | 2.7931 | -0.06% | |
| 690012 | 1.0636 | 1.1559 | -0.02% | |
| 019838 | 1.679 | 1.679 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,942.50 | 90.88 |
| 2 | 债券及货币 | 493.51 | 11.38 |
| 3 | 现金 | 493.51 | 11.38 |
| 4 | 其他资产 | 15.55 | 00.36 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600820 | 隧道股份 | 06.20 | 38.69 | 0.89% | 2.33 |
| 002128 | 电投能源 | 01.80 | 34.67 | 0.80% | 1.27 |
| 600248 | 陕建股份 | 07.37 | 31.54 | 0.73% | 3.18 |
| 000902 | 新洋丰 | 02.20 | 27.85 | 0.64% | 1.95 |
| 000498 | 山东路桥 | 04.63 | 26.95 | 0.62% | 4.63 |
| 300770 | 新媒股份 | 00.60 | 23.78 | 0.55% | 0.34 |
| 603393 | 新天然气 | 00.82 | 23.83 | 0.55% | 0.66 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 01.29 | 22.88 | 0.53% | 0.32 |
| 002299 | 圣农发展 | 01.46 | 21.93 | 0.51% | 1.46 |
| 600271 | 航天信息 | 02.44 | 21.67 | 0.50% | 2.44 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03% | 0.47% | 3.03% | 3.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 97.68 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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